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桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-017、2018-020)。
一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况
(一)公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年7月3日与中国民生银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,公司使用闲置自有资金人民币14,000万元购买了民生银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-050)。
公司已于2018年9月28日赎回上述理财产品,与利率挂钩的结构性产品(SDGA180210D)实际年化收益率为4.55%,投资理财存续天数87天,获得理财收益人民币1,518,328.77元。
(二)公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年7月2日与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金证券”)签订了《中金公司财富资金系列 236 期收益凭证产品认购协议》,公司使用闲置募集资金人民币10,000 万元购买了中金公司财富资金系列236期收益凭证产品,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-051)。
公司已于2018年9月26日赎回上述理财产品,中金公司财富资金系列236期收益凭证产品实际年化收益率为4.70%,投资理财存续天数85天,获得理财收益人民币1,094,520.55元。
公司于2018年7月2日与中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)签订了《中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品认购协议》,公司使用闲置募集资金人民币20,000 万元购买了中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-051)。
公司已于2018年9月27日赎回上述理财产品,中银证券锦鲤-收益宝 40 号产品实际年化收益率为4.90%,投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币2,311,181.74元。
公司于2018年7月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订了《招商银行单位结构性存款协议》,出资10,000万元人民币购买招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《桃李面包股份有限公司关于新开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-051)。
公司已于2018年9月28日赎回上述理财产品,招商银行结构性存款实际年化收益率为4.35%,投资理财存续天数88天,获得理财收益人民币1,048,767.12元。
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二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况
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三、备查文件
理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2018年9月29日