第B063版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2018年09月04日 星期二 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间高铁A份额停复牌的公告
鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间钢铁分级份额与钢铁A份额的停复牌公告

  因鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年9月3日进行定期份额折算,期间鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金之A份额(基金代码:150277,场内简称“高铁A”)将于2018年9月4日暂停交易,并将于2018年9月5日开市恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年9月5日高铁A即时行情显示的前收盘价为2018年9月4日的高铁A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于高铁A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年9月5日的前收盘价可能有较大差异,因此2018年9月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2018年9月4日

  鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间钢铁分级份额与钢铁A份额的停复牌公告

  因鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年09月03日对在该日登记在册的钢铁分级份额(基金代码:502023)和钢铁A份额(基金代码:502024)办理定期份额折算业务,钢铁分级份额和钢铁A份额将于2018年09月04日暂停场内交易,并将于2018年09月05日恢复场内交易。

  根据上海证券交易所证券的相关业务规则,2018年09月05日钢铁A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年09月04日的钢铁A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于钢铁A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年09月05日的前收盘价存在较大差异,2018年09月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  根据上海证券交易所证券的相关业务规则,2018年09月05日钢铁分级份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年09月04日的钢铁分级份额的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于钢铁分级份额折算前可能存在折溢价交易情形,钢铁分级份额折算前的收盘价与2018年09月05日的前收盘价存在较大差异,2018年09月05日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2018年09月04日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved