本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（﹝2018﹞24 号）（《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，以下简称“《决定书》”），并于 2018 年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上披露了《关于收到安徽证监局〈行政监管措施决定书〉的公告》（公告编号：2018-23）。

　　在收到《决定书》后，公司高度重视，根据决定书提出的问题及意见，结合公司实际情况，全面排查整改经营管理漏洞与风险，采取有效措施进行内控制度整改完善，组织董监高认真学习讨论相关法律法规，提高规范运作意识，现将相关问题的整改情况公告如下：

　　一、存在的问题

　　公司岗位设置、权限管理等内部控制制度设计存在漏洞；部分岗位人员配备不足，不相容职务分离制度、公司储值卡管理办法等制度执行不到位；未对子公司财务管理、人员管理等方面实施有效的控制，未及时发现和纠正子公司存在的问题。公司未建立健全和有效实施内部控制，内部控制存在重大缺陷。

　　二、整改情况

　　针对安徽证监局《决定书》中提出的问题，公司目前已按照企业内部控制规范体系的规定，依照《企业内部控制基本规范》、《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》等规章制度，主要从以下几个方面进行了整改和完善：

　　（一）岗位设置、制度设计、制度执行方面

　　公司从全面加强内部控制出发，对现有制度进行梳理，查漏补缺，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面,全面、深入地组织开展了公司内部自查整改。

　　在岗位设置、权限管理等内部控制制度设计方面，要求各成员企业加强银行存款、应收账款以及印鉴章管理；对于预付卡券进行专项管理，并对异常使用预付卡情况进行监控；在此基础上公司下发《关于加强储值卡管理的措施》、《关于进一步加强财务管理的紧急通知》等管理制度，进一步完善储值卡管理办法、资金管理办法。

　　在岗位人员配备、不相容职务分离、制度执行方面，公司按照相关法规与制度要求进行岗位人事安排，同时将旗下涉及储值卡销售业务的企业有关售卡业务及人员划归营运部门管理，财务部门仅负责未发行卡片的管理、卡调拨、资金回笼审核、定期盘点核对等工作，坚决做到不相容岗位分离，确保内控制度有效执行。

　　（二）内部控制体系建设完善方面

　　针对公司内控方面存在的问题，同时结合合肥市人民政府国有资产监督管理委员会《关于委属企业开展内控提升年活动实施方案》文件指示精神，根据公司的实际情况，在公司内部及各门店企业开展全面梳理各项职责分工、重要业务制度与流程、风险控制点等内控体系建设内容，进行深入的自我诊断和问题查找，同时聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控体系进行完善和优化，使其与公司组织架构、业务流程、管理规定及实际操作相匹配。

　　同时，公司内审部门对公司工程建设、重大合同履行、款项支付、子公司经营运作等加强定期审计并重点关注，保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

　　三、整改责任人

　　董事长、总经理、总会计师、董事会秘书

　　四、整改时间

　　已完成整改，并将长期持续规范运作。

　　五、董事会及监事会意见

　　公司编制的《整改报告》针对行政监管措施决定书提出的需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，并完成相应整改。符合相关法律法规及监管部门的要求，报告内容真实准确完整。通过此次整改，公司的规范运作、治理水平得到进一步提升。我们对该《整改报告》无异议。

　　公司对行政监管措施决定书提出的问题进行了深刻反思与检讨，接受安徽证监局的监督管理措施。在今后的工作中，公司将继续严格贯彻执行上述整改措施，着力提升科学管控和风险应对能力，加强公司董监高人员对相关法律法规和监管制度的学习与掌握，提升高管人员依法履职能力，切实提高公司治理水平，促使公司组织架构、业务流程、管理规定与实际运行情况相匹配，企业发展的稳定性不断提高。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　2018年8月24日