一、重要提示

　　本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年上半年我国经济整体保持稳健，物价水平稳定，就业形势整体向好，供给侧改革扎实推进，经济增长质量稳步提升。不过在经济运行平稳的同时，也呈现明显的供给强劲、需求疲软的特征。随着贸易保护主义的急剧升级，中美贸易争端不断升级，同时国内整体货币和信用环境紧缩下的内需增速放缓也成为影响经济最重要的因素，经济下行压力较大。受益于海外高端装备业务拓展和国内新兴市场的布局，全体员工抓住市场契机，不断强化优势，分行业分项目重点突破，在复杂多变的内外环境下赢得较好的发展机遇。

　　报告期内，公司金属切削产品随着整体市场的需求经营业绩有稳步回升，细分市场的优势进一步优化；轴承磨削行业龙头地位更加巩固，随着深沟球、圆锥、轮毂、角接触等领域产品的优良性能，国内各主要轴承制造商如哈轴、瓦轴、人本、万向等均成为我司客户，国外市场参与度也在提升，新产品轴承装配线市场逐步打开，产品规划进一步完善，重点项目逐步落实，销售规模进一步提升。在重点布局的航空市场，公司获得上海飞机制造有限公司ARJ21-700飞机翼身和全机自动化对接系统国际招标项目、某主机厂总装脉动生产线项目、某公司翼面线等项目；并围绕航空发动机产业与需方开展深度的军民融合合作，批量交付减速机匣产品，加大航空发动机铝合金机匣、钛合金机匣的新品研发工作，陆续获得成飞、西飞等主机厂的飞机零件订单；意大利MCM公司中国市场开拓再获重量级订单，签署了成飞三台翻版铣和十台五坐标立卧转换加工中心共计2,610万美元的合同，航空优势进一步巩固。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　法定代表人：吴捷

　　二〇一八年八月二十二日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2018-065

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　■

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月22日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月12日以邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。由公司董事长吴捷先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　公司《2018年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

　　《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，

　　《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002520          证券简称：日发精机            编号：2018-066

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　■

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月12日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审议，监事会认为：公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，报告期内未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、合规，不存在违规使用的情形，该专项报告符合公司募集资金的实际使用情况。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为：公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告！

　　浙江日发精密机械股份有限公司监事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002520            证券简称：日发精机            编号：2018-068

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　■

　　特别提示：

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2479号），核准公司发行不超过4,560万股新股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）45,392,646股，每股面值1元，发行价格为每股22.03元，募集资金总额为999,999,991.38元，扣除各项发行费用人民币27,745,392.65元，实际募集资金净额为人民币972,254,598.73元。其中新增注册资本人民币45,392,646.00元，增加资本公积人民币926,861,952.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]497号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

　　二、募集资金使用情况

　　1、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币3,813.39万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换鉴证报告》（天健审（2016）第125号）确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额共计3,813.39万元。

　　2、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。公司于2017年1月23日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。

　　3、公司于2016年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并于2017年4月13日已将募集资金28,000万元及理财收益1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。另根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》，尚未到期的银行理财产品额度合计为21,000万元，考虑到理财产品收益远高于活期存款收益，理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度，因此公司董事会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。截至2017年6月6日，公司已将上述募集资金21,000万元及理财收益300.82万元归还并转入公司募集资金专用账户。

　　4、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司于2018年3月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。

　　5、公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并于2018年6月11日将募集资金49,000万元及理财收益1,930.81万元归还并转入公司募集资金专用账户。

　　6、截至2018年6月30日募集资金用于投资项目情况

　　单位：万元

　　■

　　注：根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司将原用于增资MCM公司项目的募集资金余额全部用于航空零部件加工建设项目。

　　三、募集资金存放情况

　　截至2018年6月30日，公司募集资金存放账户余额明细如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计人民币9,000万元募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。

　　为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。

　　本次不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，按照现行银行贷款利率4.35%计算，按照最长补充十二个月计算，公司预计可节约财务费用约391.50万元。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　五、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

　　1、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途。

　　2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。

　　3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　1、公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。

　　综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

　　2、公司监事会意见

　　公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

　　3. 保荐机构的意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见；

　　4. 海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　二○一八年八月二十三日

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机            编号：2018-069

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

　　■

　　浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2479号），核准公司发行不超过4,560万股新股。本次公司实际向社会非公开发行了普通股（A股）45,392,646股，每股面值1元，发行价格为每股22.03元，募集资金总额为999,999,991.38元，扣除各项发行费用27,745,392.65元，实际募集资金净额为972,254,598.73元。其中新增注册资本45,392,646.00元，增加资本公积926,861,952.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]497号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于募集资金专项账户中。

　　二、募集资金的使用情况

　　1、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计3,813.39万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换鉴证报告》（天健审（2016）第125号）确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额共计3,813.39万元。

　　2、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。公司于2017年1月23日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。

　　3、公司于2016年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并于2017年4月13日已将募集资金28,000万元及理财收益1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。另根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》，尚未到期的银行理财产品额度合计为21,000万元，考虑到理财产品收益远高于活期存款收益，理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度，因此公司董事会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。截至2017年6月6日，公司已将上述募集资金21,000万元及理财收益300.82万元归还并转入公司募集资金专用账户。

　　4、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。公司于2018年3月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。

　　5、公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并于2018年6月11日已将募集资金49,000万元及理财收益1,930.81万元归还并转入公司募集资金专用账户。

　　6、截至2018年6月30日募集资金用于投资项目情况及募集资金存储情况

　　（1）募集资金用于投资项目情况

　　单位：万元

　　■

　　注：根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司将原用于增资MCM公司项目的募集资金余额全部用于航空零部件加工建设项目。

　　（2）募集资金存储情况

　　单位：万元

　　■

　　三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资产品品种

　　投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品期限不超过一年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。

　　2、投资期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　3、投资额度

　　使用暂时闲置募集资金最高额度不超过30,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　4、实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　5、信息披露

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。

　　四、对公司的影响分析

　　1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过进行适度的保本型理财产品投资，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险分析和风险控制

　　1、投资风险

　　尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险。

　　2、风险控制

　　（1）公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金买理财产品发表独立意见如下：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金存储收益，拟在不影响公司正常运营和募投项目实施的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分暂时募集资金购买理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　根据相关规定，保荐机构对日发精机使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项进行了专项核查，发表意见如下：

　　（1）日发精机本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项符合相关的法律法规并应履行了必要的程序。该事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意意见。

　　（2）日发精机本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

　　综上，本保荐机构对日发精机实施本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十三日