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2018年08月07日 星期二 上一期  下一期
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关于富国创业板指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务的公告

  根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国创业板B份额(场内简称:创业板B,代码:150153)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2018年8月6日,富国创业板B份额的基金份额参考净值为0.236元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年8月7日为折算日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  一、基金份额折算日

  本次不定期份额折算日为2018年8月7日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算日登记在册的富国创业板A份额、富国创业板B份额、富国创业板份额。

  三、基金份额折算方式

  当富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国创业板A份额、富国创业板B份额和富国创业板份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国创业板A份额和富国创业板B份额的比例为1:1,份额折算后富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国创业板份额、富国创业板A份额和富国创业板B份额的份额数将相应缩减。

  (1)富国创业板B份额

  ■

  (4)折算后富国创业板份额的总份额数

  折算后富国创业板份额的总份额数=富国创业板份额持有人持有的折算后的富国创业板份额的份额数+富国创业板A份额持有人新增的场内富国创业板份额数

  四、折算份额数的处理方式

  折算后,场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;场内份额的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  五、不定期份额折算示例

  假设在本基金的不定期份额折算日,富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额与富国创业板B份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,则分别持有富国创业板份额、富国创业板A份额、富国创业板B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示:

  ■

  六、基金份额折算期间的基金业务办理

  (一)不定期份额折算日(即2018年8月7日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;富国创业板A份额、富国创业板B份额将于当日开市起至10:30停牌,并于上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期份额折算日后的第一个工作日(即2018年8月8日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,富国创业板A份额、富国创业板B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期份额折算日后的第二个工作日(即2018年8月9日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;富国创业板A份额、富国创业板B份额将于当日开市起恢复正常交易。

  (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2018年8月9日富国创业板A份额、富国创业板B份额即时行情显示的前收盘价为2018年8月8日的富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年8月9日当日富国创业板A份额、富国创业板B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  七、重要提示

  1、本基金富国创业板A份额、富国创业板B份额将于2018年8月7日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2018年8月7日上午10:30复牌。

  本基金富国创业板A份额、富国创业板B份额将于2018年8月8日全天停牌,于2018年8月9日上午开市起恢复正常交易。

  2、2018年8月6日,富国创业板B份额的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,而份额折算日为2018年8月7日,因此份额折算日富国创业板B份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

  3、特别提示:近日富国创业板B份额二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,富国创业板B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意富国创业板B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、富国创业板B份额表现为较高风险、较高预期收益的特征。随着富国创业板B份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率升高。在不定期份额折算后,富国创业板B份额的杠杆率将恢复至初始杠杆水平。

  5、富国创业板A份额表现为较低风险、收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,富国创业板A的份额持有人会获得一定比例的富国创业板份额,因此其持有的部分基金份额的风险收益特征将发生较大变化,富国创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  6、根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为1份),小数点以后的部分舍去,舍去部分计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

  7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买富国创业板A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的富国创业板份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将富国创业板A份额卖出,或者在折算后将新增的富国创业板份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

  8、投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访问基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  9、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件和临时公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算期间创业板B的

  风险提示公告

  根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,富国创业板份额(场内简称:创业分级,基金代码:161022)、富国创业板A份额(场内简称:创业板A,场内代码:150152)和富国创业板B份额(场内简称:创业板B,场内代码:150153)将进行不定期份额折算。

  截至2018年8月6日,富国创业板B份额的基金份额参考净值为0.236元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年8月7日为折算基准日办理不定期份额折算业务。截至2018年8月6日,创业板B收盘价为0.275元,溢价率为16.53%。不定期份额折算后,创业板B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,创业板B的溢价率可能降低。投资者如果在折算基准日(2018年8月7日)当天盲目投资,可能遭受损失,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金不定期折算业务期间

  停复牌的公告

  根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2018年8月6日为折算基准日办理了不定期份额折算业务,富国新能源汽车A份额(场内简称:“新能车A”,基金代码:150211)和富国新能源汽车B份额(场内简称:“新能车B”,基金代码:150212)于2018年8月7日停牌一天,并于2018年8月8日上午开市起恢复正常交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为新能车A和新能车B复牌首日,该日即时行情显示的新能车A和新能车B前收盘价调整为前一交易日新能车A和新能车B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2018年8月8日即时行情显示的新能车A和新能车B的前收盘价为2018年8月7日新能车A和新能车B的基金份额参考净值,2018年8月8日新能车A和新能车B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金份额折算业务规则详见2018年8月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

  截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

  为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]第13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金持有的 “骅威文化”(证券代码:002502)、“中南文化”(证券代码:002445)进行估值调整,自2018 年8月6日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用按市场价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二○一八年八月七日

  关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入

  业务的公告

  2018年8月7日

  1 公告基本信息

  ■

  2 其他需要提示的事项

  1、本基金管理人现决定自2018年8月8日起对单个基金账户对本基金C类份额日累计金额超过300万元(不含300万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制,如单个基金账户日累计申请金额超过300万元,则单笔金额超过300万元的申请(若有)本基金管理人有权拒绝,其余申请按金额从大到小进行排序,逐笔累加至符合不超过300万元限额的申请给予确认,其余本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购、定投、转换转入业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。

  2、自2018年8月8日起,在暂停本基金C类份额大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金C类份额单日单个基金账户累计金额300万元元(含300万元)以下的申购、定投和转换转入以及赎回、转换转出等业务正常办理。

  3、关于恢复本基金C类份额大额申购及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

  4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  关于富国创业板指数分级证券投资

  基金办理不定期份额折算业务期间

  暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2018年8月7日

  1. 公告基本信息

  ■

  2. 其他需要提示的事项

  (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国创业板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中富国创业板A份额与富国创业板B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  (2)本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间富国创业板份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金管理人于2018年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》,或者通过以下任一途径咨询:

  1)富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn;

  2)富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(均免长途费)。

  (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国证券B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国证券份额(场内简称:证券分级,基金代码:161027)、富国证券A份额(场内简称:证券A级,基金代码:150223)、富国证券B份额(场内简称:证券B级,基金代码:150224)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年8月6日,证券B级的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注证券B级近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于证券A级、证券B级折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,证券A级、证券B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、证券B级表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,证券B级的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日证券B级的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、证券A级表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后证券A级份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的证券A级变为同时持有较低风险收益特征的证券A级与较高风险收益特征的富国证券份额的情况,因此证券A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国证券份额、证券A级、证券B级的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停证券A级与证券B级的上市交易和富国证券份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国军工B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国军工份额(场内简称:军工分级,基础份额,基金代码:161024)、富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)、富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年8月6日,军工B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注军工B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于军工A、军工B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,军工A、军工B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、军工B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,军工B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日军工B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、军工A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后军工A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的军工A变为同时持有较低风险收益特征的军工A与较高风险收益特征富国军工份额的情况,因此军工A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国军工份额、富国军工A份额、富国军工B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停军工A与军工B的上市交易和富国军工份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证军工指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司为富国臻选成长灵活配置混合型证券投资

  基金代理销售机构的公告

  根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“中证金牛”)签署的销售代理协议,自2018年8月7日起,中证金牛开始代理销售富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),投资者可通过中证金牛办理开户以及本基金的认购业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

  中证金牛(北京)投资咨询有限公司

  客服电话:400-8909-998

  公司网址:www.jnlc.com

  投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

  客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

  网址:www.fullgoal.com.cn

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

  本公告的解释权归本公司所有。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二〇一八年八月七日

  关于调整创业板B(证券编码:150153)折算基准日证券简称的公告

  截至2018年8月6日,富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额(证券简称:创业板B;证券编码:150153)的基金份额参考净值为0.236元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件,根据基金合同的约定,将以2018年8月7日作为基金份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,2018年8月7日富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业板B份额的证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“创业板B”调整为“*创业板B”,证券编码保持不变。并自2018年8月8日起恢复原证券简称,即证券简称由“*创业板B”调整为“创业板B”,证券编码保持不变。届时不再另行公告,请广大投资者们注意。

  本基金管理人提请投资者警惕基金风险,切勿盲目投资。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国中证工业4.0指数分级证券投资

  基金可能发生不定期份额折算的

  风险提示公告

  根据《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国工业4.0份额(场内简称:工业4,基金代码:161031)、富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)、富国工业4.0B份额(场内简称:工业4B,基金代码:150316)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年8月6日,工业4B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注工业4B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于工业4A、工业4B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,工业4A、工业4B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、工业4B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,工业4B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日工业4B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、工业4A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后工业4A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的工业4A变为同时持有较低风险收益特征的工业4A与较高风险收益特征的富国工业4.0份额的情况,因此工业4A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国工业4.0份额、工业4A、工业4B的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停工业4A与工业4B的上市交易和富国工业4.0份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

  富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

  根据《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当富国体育B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国体育份额(场内简称:体育分级,基础份额,基金代码:161030)、富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)、富国体育B份额(场内简称:体育B,基金代码:150308)将进行不定期份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年8月6日,体育B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注体育B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

  一、由于体育A、体育B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,体育A、体育B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、体育B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

  三、由于触发折算阀值当日,体育B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日体育B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  四、体育A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后体育A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的体育A变为同时持有较低风险收益特征的体育A与较高风险收益特征富国体育份额的情况,因此体育A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停体育A与体育B的上市交易和富国体育份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证体育产业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

  三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2018年8月7日

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