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2018年07月19日 星期四 上一期  下一期
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德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金

 

 

 2018年6月30日

 基金管理人:德邦基金管理有限公司

 基金托管人:交通银行股份有限公司

 报告送出日期:2018年7月19日

 §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

 本报告中财务资料未经审计。

 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

 §2 基金产品概况

 ■

 §3 主要财务指标和基金净值表现

 3.1 主要财务指标

 单位:人民币元

 ■

 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

 3.2 基金净值表现

 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

 德邦鑫星价值A

 ■

 德邦鑫星价值C

 ■

 注:本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)

 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

 ■

 ■

 注1:本基金基金合同生效日为2015年6月19日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2015年6月19日至2018年6月30日。

 注2:投资者自2015年11月18日起持有本基金C类份额,图2所示日期为2015年11月18日至2018年6月30日。

 §4 管理人报告

 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

 ■

 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

 4.3 公平交易专项说明

 4.3.1 公平交易制度的执行情况

 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

 4.3.2 异常交易行为的专项说明

 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

 二季度,中美“贸易战”愈演愈烈,国内固定资产投资、消费需求等经济数据明显下滑,经济下行压力显现,CPI等物价水平尚维持在合理区间。金融监管延续,资管新规正式出台,去杠杆初见成效,社融数据同比大幅下降。6月,美联储继续加息,中国央行未跟随,并于4月、6月先后两次实施了定向降准,国内货币政策总体维持稳健偏中性,但基调微调,流动性合理充裕。随着美元指数走强等,人民币汇率出现明显贬值,资本暂未出现大幅外流迹象。

 二季度,由于经济下行压力明显加大,货币政策微调,资金面持续宽松,资管新规好于预期等,利率债及高信用等级债券的收益率继续大幅下行,但是由于金融去杠杆等影响,中低等级信用债需求较弱且信用风险爆发,利差则持续走扩。同期,A 股市场出现明显下跌,上证综指跌幅高达11%左右。其中周期性行业、创业板、房地产相关产业链公司跌幅较大,而以医药、食品饮料及餐饮旅游等防御性行业,跌幅相对较小。

 本基金在报告期内,债券投资方面,努力通过精选个券,严格控制信用风险、并拉长久期、加大高等级债券仓位,以获得回报并控制好回撤。股票投资方面,本基金继续以盈利质量和竞争优势为根本出发点,以长期收藏优质公司作为核心资产分享回报的投资策略,但因市场波动加大,降低了部分权益仓位。总体来看,在承受较小风险同时,回撤得到有效控制。

 4.5 报告期内基金的业绩表现

 截至本报告期末德邦鑫星价值A基金份额净值为1.0906元,本报告期基金份额净值增长率为0.21%;截至本报告期末德邦鑫星价值C基金份额净值为1.0748元,本报告期基金份额净值增长率为0.07%;同期业绩比较基准收益率为0.37%。

 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

 无。

 §5 投资组合报告

 5.1 报告期末基金资产组合情况

 ■

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

 注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 ■

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 ■

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 ■

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 注:本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 注:本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

 本基金本报告期末未投资股指期货。

 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

 5.10.1 本期国债期货投资政策

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

 注:本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.10.3 本期国债期货投资评价

 本基金本报告期末未投资国债期货。

 5.11 投资组合报告附注

 5.11.1

 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

 5.11.2

 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。

 5.11.3 其他资产构成

 ■

 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

 ■

 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

 §6 开放式基金份额变动

 单位:份

 ■

 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 单位:份

 ■

 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

 §8 影响投资者决策的其他重要信息

 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

 ■

 注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

 2018年4月10日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,具体内容详见公告。

 2018年6月16日,本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于董事会成员变更的公告》,具体内容详见公告。

 §9 备查文件目录

 9.1 备查文件目录

 1、中国证监会核准基金募集的文件;

 2、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同;

 3、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议;

 4、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;

 5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

 6、报告期内按照规定披露的各项公告。

 9.2 存放地点

 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。

 9.3 查阅方式

 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。

 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

 咨询电话:400-821-7788

 德邦基金管理有限公司

 2018年7月19日

 2018年第二季度报告

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