本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】3052号”文批准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,845万股，发行价格为每股5.57元，募集资金总额为38,126.65万元，扣除承销费、保荐费等发行费用3,158.28万元，募集资金净额为34,968.37万元。上述募集资金到位情况经德勤华永会计师事务所验证，并出具了“德师报（验）字（17）第00006号”验资报告。

　本次募集资金主要投资于“清源科技园区项目”、“研发检测中心项目”、“运营服务平台及营销网络项目”、“补充营运资金项目”四个项目。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金使用制度》（以下简称“管理制度”），该管理制度于2012年2月23日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。2014年5月15日本公司2013年年度股东大会通过了对该管理制度进行修订的决议。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2017年1月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　公司募集资金账户的账号为：

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　三、募集资金专户销户情况

　2017年10月，公司办理完毕了兴业银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专户（账号129970100100175263）的销户手续，详见公司于2017年10月13日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-090）。

　经公司2018年3月5日召开的第三届董事会第二次会议及2018年3月21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意将“清源科技园区项目”募集资金账户的节余资金10,165.08万元偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，其中，6,100万元用于偿还银行贷款，4,065.08万元用于永久补充流动资金，具体内容详见2018年3月6日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《清源科技（厦门）股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。

　截至2018年4月27日，公司已将“清源科技园区项目” 募集资金账户余额中6,100万元用于偿还银行贷款，4,065.08万元及账户内利息收入全部转入公司基本账户，转出后募集资金专户余额为0。

　鉴于公司“清源科技园区项目”在中国农业银行股份有限公司厦门集美支行开设的募集资金专户（账号40321001040013831）的募集资金已按规定使用完毕，募集资金专用账户将不再使用，为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　特此公告。

　清源科技（厦门）股份有限公司董事会

　二〇一八年五月四日