根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金(以下简称“嘉实元和”)基金合同约定和中国证监会有关规定,经与基金托管人协商一致,按照中国石化销售有限公司提供的2018年一季度财务报表,自2018年5月3日起,嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的“中国石化销售有限公司股权”估值进行调整。2018年5月3日嘉实元和基金份额净值为1.1383元。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年5月4日