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2018年04月19日 星期四 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的

 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的

 “中兴通讯”股票估值方法调整的公告

 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及中兴通讯相关公告,富国基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2018年4月18日起,对旗下证券投资基金持有的“中兴通讯”股票进行估值调整,中兴通讯(股票代码:000063)按照25.05元进行估值;港股中兴通讯(股票代码:00763.HK)按照港币20.48元进行估值。

 本公司将密切关注“中兴通讯”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。

 待“中兴通讯”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年4月19日

 富国基金管理有限公司关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金调整成份股的提示性公告

 根据《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,富国基金管理有限公司(以下简称 “本公司”)决定于2018年4月23日对上证综指交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行成份股的调整,调整后的具体成份股名单请详见调整日当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.fullgoal.com.cn)公布的本基金申购赎回清单。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金合同及招募说明书等法律文件。

 本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2018年4月19日

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