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2018年04月19日 星期四 上一期  下一期
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长信基金管理有限责任公司

 长信基金管理有限责任公司

 关于增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公告

 根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海长量基金销售投资顾问有限公司(以下简称“上海长量”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,自2018年4月23日起,上海长量开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通转换、定期定额投资(以下简称“定投”)业务、参加基金申购(含定投申购)费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:

 一、开通代销、转换、定投业务及参加申购(含定投)费率优惠活动的基金范围、代码等情况

 ■

 二、申购(含定投申购)费率优惠活动内容

 自2018年4月23日起,投资者通过上海长量申购、定投本公司旗下上述指定开放式基金的,享受的费率优惠具体情况,以上海长量公告为准。

 本费率优惠活动仅针对本公司旗下上述指定开放式基金的前端申购费率,不包括上述开放式基金的后端申购费率。

 各基金的原申购费率,以各基金的《招募说明书》及相关公告为准。

 三、其他与转换业务相关的事项

 (一)转换业务办理场所和时间

 投资者可以通过上海长量办理本公司旗下上述指定开放式基金之间的转换业务,具体可转换的基金范围以上海长量公示为准。

 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

 (二)转换费率

 投资者申请办理本公司旗下上述指定开放式基金的转换业务时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

 (三)基金转换申请人的范围

 已持有本公司管理的上述指定的并开通转换业务的开放式基金中任一只基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

 (四)基金转换份额的计算

 非货币基金之间的转换

 计算公式:

 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

 赎回费=转出确认金额×赎回费率

 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)

 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)

 (五)基金转换的注册登记

 投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起可赎回转入部分的基金份额。

 (六)转换最低份额限制

 上述指定开放式基金最低转换转出份额为100份。

 (七)其他需要提示的事项

 1、基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

 2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转换入状态,本公司暂不改变旗下后端基金的基金转换业务费用计算规则,如有调整,本公司将另行公告。

 3、本公司新发行基金的转换业务规定,以届时的公告为准。

 4、若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关公告。

 四、重要提示

 1、投资者在上海长量办理本公司旗下上述开放式基金申购、赎回、定投与转换等业务应遵循上海长量相关规定。

 2、本公告仅对增加上海长量为本公司旗下部分开放式基金的代销机构并开通转换、定投业务及参加申购(含定投申购)费率优惠活动予以说明,投资者欲了解上述各基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的法律文件以及相关公告。

 五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

 1、上海长量基金销售投资顾问有限公司

 客服热线:400-820-2899

 网站:www.erichfund.com

 2、长信基金管理有限责任公司

 客户服务专线:4007005566(免长话费)

 网站:www.cxfund.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2018年4月19日

 

 长信基金管理有限责任公司

 关于长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金停牌提示性公告

 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)(场内简称:带路分级,基金代码:502016),长信中证一带一路指数A(场内简称:带路A,基金代码:502017),长信中证一带一路指数B(场内简称:带路B,基金代码:502018)。本基金自2018年3月23日0:00起至2018年4月18日17:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于终止长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“《议案》”),具体安排详见2018年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站及长信基金管理有限责任公司网站发布的《长信基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

 本次基金份额持有人大会计票日为2018年4月19日,为了保证本次基金份额持有人大会后续事项的顺利进行,本基金自2018年4月19日(计票日)起开始暂停交易。

 风险提示:

 如果基金份额持有人表决通过了《议案》,则本基金将直接进入清算程序不再恢复交易,敬请投资者注意流动性风险。

 如果基金份额持有人表决未通过《议案》,则本基金复牌事宜,敬请关注本基金管理人发布的相关公告。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2018年4月19日

 

 长信基金管理有限责任公司

 关于长信稳势纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

 公告送出日期:2018年4月19日

 §1公告基本信息

 ■

 §2其他需要提示的事项

 2.1 自2018年4月19日起(含2018年4月19日)对长信稳势纯债债券(交易代码:003869)的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务进行限制,即单日单个基金账户累计申购(含转换转入、定期定额投资)长信稳势纯债债券的金额不超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)长信稳势纯债债券的金额超过10万元,则10万元确认申购成功,超过10万元金额的部分本公司将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过10万元,本公司将逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余部分本公司将确认失败。

 2.2在长信稳势纯债债券暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本公司将正常办理长信稳势纯债债券单日单个基金账户累计10万元(含10万元)以下的申购(含转换转入、定期定额投资)业务以及转换转出、赎回等业务。长信稳势纯债债券恢复办理大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

 2.3 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

 2.4 投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1)本公司客户服务专线:400-700-5566(免长途话费);

 2)本公司网址:www.cxfund.com.cn。

 2.5 风险提示:本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎,投资者申购本基金前,应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2018年4月19日

 

 长信基金管理有限责任公司

 关于长信稳势纯债债券型证券投资基金2018年

 第二次分红公告

 公告送出日期:2018年4月19日

 一、公告基本信息

 ■

 注:根据《长信稳势纯债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,本次分红方案符合合同约定。

 二、与分红相关的其他信息

 ■

 三、其他需要提示的重要事项

 1、本次分红公告经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

 2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

 3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2018年4月23日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

 四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

 长信基金管理有限责任公司

 网站:http://www.cxfund.com.cn

 客户服务专线:4007005566(免长话费)

 五、风险提示

 因分红导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 

 长信基金管理有限责任公司

 2018年4月19日

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