证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-020

　东莞市华立实业股份有限公司

　关于召开2017年度现金分红说明会的预告公告

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　重要内容提示

　●会议召开时间：2018年4月13日15:00-16:00●

　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

　●会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”或“公司”）于2018年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配方案的议案》，详见公司2018年3月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

　二、说明会召开时间、地点

　1. 会议召开时间：2018年4月13日15:00-16:00；

　2. 会议召开地点：上海证券交易所上证e互动之“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com/）。

　三、参加人员

　公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

　四、投资者参加方式

　1. 投资者可在2018年4月13日15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）与公司参会人员进行沟通交流。

　2. 投资者可在2018年4月12日前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　五、联系方式

　联系人：肖紫君女士

　电话：0769-8333 8072 传真：0769-8333 6076

　邮箱：investor@dghuafuli.com

　特此公告。

　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　2018年4月11日

　证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-021

　东莞市华立实业股份有限公司

　关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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　一、闲置募集资金购买理财产品授权审议的情况

　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司分别于2017年5月27日、2017年6月28日召开第四届董事会第五次会议及2016年年度股东大会，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》。授权公司及公司子公司四川华富立复合材料有限公司、浙江华富立复合材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币15,000万元的额度上增加5,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。公司授权公司董事长进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准募集资金购买理财产品事项之日止。

　二、部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回情况

　2018年3月5日，公司子公司四川华富立复合材料有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，存入总金额为人民币5,000万元结构性存款。详见公司2018年3月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。该笔理财产品本金已于近日到期收回，获得理财收益共计人民币182,876.71元。

　2018年1月8日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币1,500万元的理财产品。详见公司2018年1月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。该笔理财产品本金已于近日到期收回，获得理财收益共计人民币177,534.25元。

　以上理财产品本金及收益已全部到账。

　三、本次购买理财产品基本情况

　（一）2018年4月9日，公司子公司四川华富立复合材料有限公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。具体情况如下：

　1、产品名称：企业金融结构性存款

　2、产品收益：4.08%-4.12%

　3、起息日：2018年4月9日

　4、到期日：2018年5月9日

　5、投资期限：30天

　6、投资金额：人民币5,000万元

　7、产品类型：保本浮动收益类

　8、资金来源：暂时闲置募集资金

　9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司东莞分行不存在关联关系

　（二）2018年4月10日，公司向东莞农村商业银行常平支行购买了总金额为人民币1,000万元的理财产品。具体情况如下：

　1、产品名称：创富理财宝盈6号90天第35期（保本）

　2、产品收益：4.7%

　3、起息日：2018年4月11日

　4、到期日：2018年7月10日

　5、投资期限：90天

　6、投资金额：人民币1,000万元

　7、产品类型：保本浮动收益类

　8、资金来源：暂时闲置募集资金

　9、关联关系说明：公司与东莞农村商业银行常平支行不存在关联关系

　四、风险控制措施

　公司以闲置募集购买的理财产品均属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

　五、对公司日常经营的影响

　在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、截至本公告日，公司及子公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币11,500万元。

　特此公告。

　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　2018年04月11日

　证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-022

　东莞市华立实业股份有限公司

　关于自有资金购买理财产品进展情况公告

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　东莞市华立实业股份有限公司（简称“公司”）于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，授权公司在总额不超过10,000万元的范围内购买理财产品。为提高公司货币资金的使用效率，并保证资金安全和流动性的前提下，公司分别于2017年5月27日召开第四届董事会第五次会议和2017年6月28日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品额度等事项的议案》，授权公司及公司子公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的额度在第四届董事会第四次会议审议批准的人民币10,000万元的额度上增加10,000万元，至总额度不超过人民币20,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。同时，公司授权董事长在该额度范围内进行具体理财产品的投资决策和相关合同文件签署，授权有限期自股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

　详细内容请见公司于2017年4月21日、2017年6月1日及2017年6月29日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

　一、公司使用自有资金购买理财产品的情况

　公司分别于2017年7月11日、2017年10月17日、2018年1月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露使用自有资金购买理财产品的情况。截止本公告日，公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况更新如下：

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　说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，投资理财的实际收益存在不确定性。

　公司针对理财产品投资风险，应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。公司主要采取如下措施：

　1、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

　3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司经营的影响

　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用短期闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、理财产品本金余额

　截至本公告日，公司及公司子公司以短期闲置自有资金购买理财产品的投资本金余额为人民币13,000万元。

　特此公告。

　东莞市华立实业股份有限公司

　董事会

　2018年4月11日