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2018年03月24日 星期六 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于旗下基金所持深圳惠程(002168)估值调整的公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持欣旺达(300207)估值调整的公告

 鉴于深圳惠程(股票代码:002168)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2018年3月23日起对公司旗下基金持有的深圳惠程股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2018-3-24

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持欣旺达(300207)估值调整的公告

 鉴于欣旺达(股票代码:300207)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2018年3月23日起对公司旗下基金持有的欣旺达股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2018-3-24

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