(二)《前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
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(三)《前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修改内容
《前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修改内容在定期更新时相应修改。
三十二、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金
(一)《前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
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(二)《前海开源恒泽保本混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
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(三)《前海开源恒泽保本混合型证券投资基金招募说明书》修改内容
《前海开源恒泽保本混合型证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金合同》的修改内容在定期更新时相应修改。除此之外,本基金的C类基金份额赎回费率将调整为:
“本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:
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投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。”
另外,若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件变更为非保本的“前海开源恒泽混合型证券投资基金”的,变更后的基金赎回费率应满足《流动性风险管理规定》的相关要求,具体赎回费率以届时公告为准。
三十三、前海开源鼎安债券型证券投资基金
(一)《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
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(二)《前海开源鼎安债券型证券投资基金托管协议》修改对照表
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(三)《前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说明书》修改内容
《前海开源鼎安债券型证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源鼎安债券型证券投资基金基金合同》的修改内容在定期更新时相应修改。除此之外,本基金的赎回费率将调整为:
“4、赎回费率
本基金赎回费率随持续持有时间增加而递减,具体如下表所示:
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投资者可将其持有的全部或部分A类或C类基金份额赎回。赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资人收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。”
三十四、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
(一)《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表
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(二)《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修改对照表
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(三)《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》修改内容
《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》将根据《前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的修改内容在定期更新时相应修改。除此之外,本基金的赎回费率将调整为:
“本基金场外赎回费率如下表:
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本基金场内赎回费率如下表:
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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的基金份额持有人收取的赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。”
三十五、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金
(一)《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》修改对照表
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(二)《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金托管协议》修改对照表
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(三)《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书》修改内容
《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金合同》的修改内容在定期更新时相应修改。除此之外,本基金的赎回费率将调整为:
“4、赎回费率
本基金赎回费率随持续持有时间增加而递减,具体如下表所示:
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投资者可将其持有的全部或部分A类或C类基金份额赎回。赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于7日的投资人收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。”
三十六、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金
(一)《前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
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