证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-002

　开滦能源化工股份有限公司

　关于为子公司提供委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司

　● 委托贷款金额：5,100万元

　● 委托贷款期限：1年

　● 委托贷款利率：5.22%

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　2018年2月9日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK 2018007号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司拟向承德中滦公司提供不超过5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

　公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。截至目前，本《委托贷款合同》项下，公司已向承德中滦公司发放贷款1,000.00万元，贷款期限一年，自2018年2月9日至2019年2月8日止，贷款利率为5.22%。剩余委托贷款额度4,100.00万元按承德中滦公司的提款要求发放。公司本次向子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　该笔委托贷款不属于关联交易。承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

　（二）内部需履行的审批程序

　经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过5,100.00万元的委托贷款。截至目前，公司与开滦财务公司签订的《委托贷款合同》为承德中滦公司发放委托贷款额度为5,100.00万元,委托贷款剩余额度为0万元。

　二、委托贷款协议主体的基本情况

　（一）委托贷款对象的基本情况

　公司名称：承德中滦煤化工有限公司

　注册地点：承德双滦区滦河镇

　法定代表人：王立平

　注册资本：77,800万元

　企业性质：其他有限责任公司

　经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2014年—2016年经审计的营业收入分别为242,028.68万元、184,474.65万元、219,201.29万元。

　（三）委托贷款对象与公司的关系

　承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权（承钢集团公司为河钢集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系）。

　（四）委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标

　截至2016年末，承德中滦公司经审计的资产总额为193,322.59万元，负债总额110,346.62万元，净资产82,975.97万元，2016年度营业收入实现219,201.29万元，利润总额9,932.38万元，净利润9,837.32万元。截至2017年9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为 207,383.68万元，负债总额131,324.32万元，净资产76,059.36万元，2017年1-9月营业收入实现255,525.98万元，利润总额实现-7,165.78万元，净利润-7,036.33万元。

　三、委托贷款对上市公司的影响

　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司利用部分闲置自有资金开展委托贷款，有利于保证子公司正常的资金需求和生产经营，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对其子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，未损害公司及股东利益。

　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　承德中滦公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以掌握该笔资金的使用情况，风险可控；公司将会对子公司的还款情况进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。

　五、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　截至本公告日，公司对外发放委托贷款为272,839.50万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款114,000.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款1,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款9,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款10,439.50万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一八年二月十三日

　证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2018-003

　开滦能源化工股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

　●本次为其担保金额：5,000.00万元

　●已实际为其提供的担保余额：131,620.00万元

　●被担保人未提供反担保

　●截至公告日，公司无对外担保逾期

　一、担保情况概述

　2018年2月9日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）签署编号为“BZHT2018002号”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。本次担保已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人情况

　公司名称：唐山中浩化工有限公司

　注册地点：唐山海港开发区港福街南

　注册资本：169,404.25万元

　法定代表人：郑广庆

　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产、销售及出口（以上项目筹建）；余压利用、聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

　截至2016年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为523,080.78万元，负债总额357,052.88万元（其中贷款总额275,760.00万元，流动负债242,407.53万元），净资产166,027.90万元，该公司2016年处于建设期，无营业收入，利润总额197.79万元，净利润197.79万元。截至2017年9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为547,627.33万元，负债总额386,857.65万元（其中贷款总额 225,640.00万元，流动负债278,166.32万元），净资产160,769.68万元，该公司2017年初己二酸项目转入正式生产，2017年1-9月营业收入112,777.46万元，利润总额-5,289.56万元，净利润-5,287.24万元。

　（二）被担保人与公司关系

　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

　三、担保协议的主要内容

　开滦财务公司为唐山中浩公司提供的5,000.00万元贷款，贷款期限自2018年2月9日至2019年2月8日止；公司为唐山中浩公司向开滦财务公司借款5,000.00万元提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

　四、董事会意见

　公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过92,500.00万元的融资担保，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保25,000.00万元，融资担保剩余额度67,500.00万元。

　公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币231,109.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.89 %，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保33,125.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保20,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保131,620.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保9,364.00万元。

　六、备查文件目录

　（一）保证合同

　（二）公司第五届董事会第九次会议决议

　（三）公司2016年度股东大会决议

　（四）唐山中浩公司营业执照

　（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司

　董事会

　二○一八年二月十三日