本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以通讯表决的方式召开了公司2018年第二次临时董事会，以12票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于办理远期结售汇业务的议案》，同意公司在2018年度开展远期结售汇业务。本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次办理远期结售汇业务相关情况公告如下：

　一、开展远期结售汇业务的目的

　目前公司部分产品出口国外市场，主要采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。

　二、远期结售汇业务

　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

　三、预计开展的远期结售汇业务额度

　公司拟办理远期结售汇业务，自公司2018度第一次临时股东大会批准后次日起365天（含最后一天）内，董事会授权经营层办理远期结售汇业务的资金不超过人民币25亿元，并在额度内滚动操作（按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算）。远期结售汇期限不受上述授权期间限制，授权经营层决定，但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

　四、远期结售汇业务风险分析

　公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

　远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

　五、公司采取的风险控制措施

　公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强出口业务应收账款的风险管控，严控逾期应收账款以及可能产生的坏账。

　六、独立董事意见

　公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。

　七、备查文件

　1、公司2018年第二次临时董事会会议决议；

　2、公司2018年第二次临时监事会会议决议；

　3、公司独立董事关于办理远程结售汇业务的独立意见。

　特此公告。

　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　2018年2月10日