证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-009

　方正科技集团股份有限公司

　第十一届董事会2018年第二次

　会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2018年第二次会议于2018年2月9日以通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　一、 关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案

　为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，公司拟向四川金融资产交易所申请发行非公开定向债权投资工具，发行的规模为人民币6亿元。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于发行非公开定向债权投资工具的公告》（公告编号：临2018-010）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　二、 方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

　为了规范公司及下属子公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、 关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案

　公司PCB业务部分产品出口海外市场，而部分设备、原辅材料等需要进口，为有效防范公司PCB业务各子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司PCB业务各子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为任意时点最高金额不超过5,000万美元。

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：临2018-011）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-010

　方正科技集团股份有限公司

　关于发行非公开定向债权

　投资工具的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、发行非公开定向债权投资工具的情况概述

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以通讯方式召开第十一届董事会2018年第二次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，参会董事一致审议并通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》。为满足公司持续发展的资金需求，进一步拓展融资渠道，公司拟向四川金融资产交易所申请发行非公开定向债权投资工具，本次发行的规模为人民币6亿元，期限为36个月。

　二、发行方案基本情况

　1、发行规模：人民币6亿元；

　2、发行对象：拟由重庆三峡银行股份有限公司全额认购；

　3、发行期限：36个月；

　4、发行利率：预期年化6.9%左右；

　5、募集资金用途：全部用于补充公司流动资金；

　6、还本付息方式：按季支付利息、到期一次性还本；

　7、增信方式：北大方正集团有限公司提供连带责任保证担保。

　三、授权事项

　公司2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司向金融机构申请借款额度的议案》，股东大会授权公司董事会2017年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等，授权有效期为公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开日。

　公司第十一届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债权投资工具的议案》，为保证顺利发行，公司董事会授权公司管理层全权办理有关事项，包括代表公司进行与本次发行相关的方案谈判，签署与本次发行相关的合同、协议和法律文件等事项。

　四、其他说明

　本次定向债权投资工具的发行尚需四川金融资产交易所备案后予以发行，存在发行失败的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-011

　方正科技集团股份有限公司

　关于控股子公司开展外汇套期

　保值业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第十一届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于公司控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司印刷电路板业务（以下简称“PCB业务”）部分产品出口海外市场，而部分设备、原辅材料等需要进口，为有效防范公司PCB业务各子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司PCB业务各子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为任意时点最高金额不超过5,000万美元。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　一、开展外汇套期保值业务目的

　公司PCB业务部分产品出口海外市场，而部分设备、原辅材料等需要进口，为有效防范公司PCB业务各子公司在进出口业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司PCB业务各子公司拟开展外汇套期保值业务。

　二、外汇套期保值业务概述

　1、外汇套期保值业务币种

　公司PCB业务各子公司的外汇套期保值业务仅限于各子公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要为美元。

　2、业务规模

　公司董事会同意公司PCB业务各子公司开展外汇套期保值业务，额度为任意时点最高金额不超过5,000万美元，并制定了《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

　三、外汇套期保值业务的风险分析

　开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营带来的不利影响，但也可能存在如下风险：

　1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于相关制度不完善或操作人员专业水平低而造成一定风险；

　3、延期交割风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失；

　4、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定履行支付公司套期保值义务。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、为避免市场风险，公司PCB业务各子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。同时，加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　2、为避免操作风险，公司制定了《方正科技集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、业务管理流程、信息保密与隔离措施、内部风险管理等方面做出了明确规定。公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　3、为防止外汇套期保值延期交割，公司PCB业务各子公司进行外汇套期保值业务将严格按照外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期与公司预测的外币收款、存款时间或者外币付款时间相匹配，同时公司PCB业务各子公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　4、为控制履约风险，公司PCB业务各子公司选择与经营稳健、资信良好的具有合法资质的大型金融机构开展外汇套期保值业务。

　五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　公司根据《企业会计准则》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年2月10日