证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-001

　南京熊猫电子股份有限公司

　关于委托关联方提供金融服务暨购买银行

　理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　●本次委托投资情况：公司控股子公司深圳京华与财务公司签订委托投资协议，委托投资金额为人民币1,500万元，投资于银行保本型开放式人民币理财产品。

　●交易风险：本次交易对公司及深圳京华持续经营能力、盈利能力及资产状况等不会产生重大影响。

　●过去12个月与同一关联人发生交易情况：

　经于2015年12月28日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议同意，财务公司向本集团提供综合授信、资金结算、资金管理、委托代理等信贷融资服务，财务公司提供给本集团的综合授信余额的上限为人民币6亿元，本集团在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，有效期自2015年12月28日至2018年12月28日。截止2018年1月9日，本集团实际使用财务公司提供的综合授信余额为零，在财务公司的资金结算余额为人民币49,177万元，均在股东大会批准额度范围内。

　公司分别于2017年4月27日、8月16日、8月23日、11月16日与财务公司签订委托投资协议，以暂时闲置的募集资金和自有资金投资于保本型银行理财产品，详见公司于2017年4月28日、8月19日、8月25日、11月18日刊发的相关公告。截止公告日，除2017年11月16日委托财务公司投资的保本型银行理财产品尚未到期，其余均已到期。

　●购买银行理财产品余额：公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币46,500万元，在董事会审批之额度人民币5亿元范围内。

　一、关联交易概述

　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司深圳市京华电子股份有限公司（以下简称“深圳京华”）于2018年1月9日与中国电子财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订委托投资协议，委托投资金额为人民币1,500万元，投资于保本型银行理财产品，期限为3个月，预期年化收益率为4.8%。委托投资资金人民币1,500万元来源于暂时闲置的自有资金。财务公司是公司关联法人，公司控股子公司与财务公司签订委托投资协议构成关联交易。

　经于2015年12月28日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议同意，公司与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司及所属子公司（以下简称“本集团”）提供综合授信、资金结算、资金管理、委托代理等信贷融资服务，财务公司提供给本集团的综合授信余额的上限为人民币6亿元，本集团在财务公司的资金结算余额的上限为人民币5亿元，有效期自2015年12月28日至2018年12月28日，详见本公司于2015年11月13日、12月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证交所网站的有关公告。本次公司控股子公司深圳京华与财务公司签订的委托投资协议，及所涉及委托投资金额在股东大会批准范围内。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止2018年1月9日，本集团实际使用财务公司提供的综合授信余额为零，在财务公司的资金结算余额为人民币49,177万元，均在股东大会批准额度范围内。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，财务公司是本公司关联法人。具体如下：

　■

　（二）关联人基本情况

　公司名称：中国电子财务有限责任公司

　住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

　公司类型：其他有限责任公司

　法定代表人：田伟

　注册资本：175,094.30万元

　主要股东或实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司是财务公司第一大股东及最终控制方。

　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；有价证券投资。

　中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融机构，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。2000年11月6日经中国人民银行批准，中国信息信托投资公司改组为企业集团财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001年起开始正式运营，并领取《金融机构法人许可证》，证号为L0014H211000001。财务公司统一社会信用代码为91310101568093764U。

　三、与财务公司签订委托投资协议书情况

　2018年1月9日，深圳京华与财务公司签订了委托投资协议（以下简称“协议”），所涉及委托投资金额等在股东大会批准范围内。主要情况如下：

　甲方：深圳市京华电子股份有限公司

　乙方：中国电子财务有限责任公司

　一、甲方将协议约定的资金委托给乙方，由乙方按照甲方选定的投资产品、以乙方名义代理甲方进行投资，甲方选定投资产品应符合法律、行政法规、规章、规范性文件及甲方章程等内部文件的规定。

　本协议项下的投资产品为：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。

　二、协议项下委托投资的期限自2018年1月10日至2018年4月10日。

　三、在协议项下，甲方委托乙方投资的资金为货币资金，币种为人民币，金额为壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）

　四、乙方对甲方的委托资金进行专项管理，单独运作，单独核算。

　五、乙方完全按照甲方选定投资产品进行投资操作，甲方自主判断该投资产品的投资风险并自行承担投资风险，乙方不承担任何责任。

　六、协议项下甲方预期年化收益率为4.8%。

　七、乙方不收取管理费。

　八、乙方承诺在投资产品到期后，乙方在投资产品兑付日后第二个工作日，直接将扣收管理费及其他费用（如有）后的委托投资本金及投资收益一次性划入甲方账户。

　九、甲方委托资金及投资收益在乙方理财账户内的停留期间，乙方不向甲方支付利息。

　十、甲方和乙方应各自承担应缴纳的有关税费及其他费用。

　十一、甲、乙双方均无权提前终止履行本协议。乙方按照本协议向甲方完成支付时，本协议终止。

　四、委托投资所购买理财产品情况

　深圳京华与财务公司签订委托投资协议，约定委托投资资金人民币1,500万元用于购买兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品，期限为3个月，预期年化收益率为4.8%。该委托投资资金来源于暂时闲置的自有资金。理财产品情况如下：

　1、产品名称：兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品

　2、产品类型：保本开放式理财产品

　3、币种：人民币

　4、成立日：2017年3月15日

　5、投资金额：1,500万元

　6、参考年化净收益率：4.80%/年

　7、投资周期：3个月

　8、申购确认日/投资周期起始日：申购确认日为申购申请受理日后的第一个工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。

　9、投资周期终止日：客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。

　10、提前终止权：客户无权提前终止该产品；当出现本理财产品说明书中的“提前终止”情形，兴业银行有权提前终止本产品。

　11、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益（如有）。

　12、销售管理费年化费率：0.2%

　五、公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

　于2017年7月11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　公司按照相关规定披露了使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的情况，相关风险控制措施，对公司影响等，详见公司于2017年8月25日、10月21日刊发的相关公告。

　截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币46,500万元，在董事会审批之额度人民币5亿元范围内。

　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　1、公司本次使用暂时闲置的资金进行委托投资，是在保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营。

　2、公司使用暂时闲置的资金进行委托投资，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。

　3、公司委托财务公司进行投资业务，投资于银行保本理财产品，是在经股东大会批准的金融服务协议框架下进行的，程序符合相关规定。

　4、财务公司依托自身优势，受托进行专项资金管理，投资于银行保本理财产品，在保障本金的前提下，获取较高的预期年化收益率。

　5、公司与财务公司签订委托投资协议，投资期限、委托投资金额、预期年化收益率等主要条款，均与委托投资资金购买的保本银行理财产品保持一致，并未损害公司利益。并且委托投资协议明确，财务公司不收取管理费。

　特此公告。

　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　报备文件

　（一）委托投资协议书

　（二）兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品说明书

　证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2018-002

　南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时

　闲置的自有资金购买理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5亿元（含5亿元）购买期限不超过12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　公司控股子公司深圳市京华电子股份有限公司于2018年1月10日与中国工商银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币3,500万元购买保本浮动收益型银行理财产品，预约自动到期日为2018年4月12日，预期年化收益率为3.5%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：

　一、购买理财产品的相关情况

　1、产品名称：中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品

　2、产品代码：SXE17BBX

　3、募集期：2017年5月3日-2017年5月4日

　4、产品起始日期：2017年5月5日

　5、期限：无固定期限

　6、预约自动到期日：2018年4月12日

　7、预期年化收益率：3.5%

　8、开放日及开放时间：自产品起始日（不含当日）起的每个国家工作日为开放日，开放日的9:00至17:00为开放时间。

　9、认/申购方式：募集期内网点营业时间接受认购申请；募集期结束后的工作日开放时间内接受申购申请。

　10、申购确认：T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。

　11、预约到期日：客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为91个自然日，最长不超过2年。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，我行于新一年度的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。

　12、资金到账日：预约到期日或提前终止日后1个工作日。

　13、产品托管人：工商银行北京分行

　14、托管费率：0.02%

　15、理财金额：人民币3,500万元

　16、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；三是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

　二、对公司的影响

　在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

　三、风险控制措施

　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、独立董事意见

　独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。

　五、公司累计进行委托理财的金额

　截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。

　特此公告。

　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　●报备文件

　（一） 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品说明

　（二） 中国工商银行法人理财综合服务协议