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云南能源投资股份有限公司(以下简称“云南能投”或“公司”)于2017年12月20日收市后收到控股股东云南省能源投资集团有限公司(以下简称“收购人”或“能投集团”)的通知,能投集团决定以部分要约收购方式增持公司股份。
一、要约收购的基本方案
(一)被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称:云南能源投资股份有限公司
2、被收购公司股票名称:云南能投
3、被收购公司股票代码:002053
4、收购股份的种类:人民币普通股
5、预定收购的股份数量:55,832,934股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例:10%
7、支付方式:现金支付
8、要约价格:12.10元/股
(二)要约价格及其计算基础
1、要约价格
本次要约收购的要约价格为12.10元/股。
2、计算基础
根据《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)等相关法规,本次要约收购的要约价格及其计算基础如下:
(1)在本次要约收购提示性公告日前6个月内,能投集团未取得云南能投的股票。
(2)本次要约收购提示性公告日前30个交易日,云南能投股票每日加权平均价格的算术平均值为11.03元/股。
(3)本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格,也不低于要约收购提示性公告日前30个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值,符合《收购办法》的规定。
(三)收购资金总额及资金来源
基于要约价格为12.10元/股的前提,本次要约收购所需最高资金总额为675,578,501.40元。本次要约收购所需资金将来源于能投集团自有资金。
二、能投集团本次部分要约收购已于12月20日取得云南省国资委“云国资备案[2017]91号”《国资监管事项备案表》。
三、能投集团本次要约收购为部分要约收购,不以终止云南能投的上市地位为目的。
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特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2017年12月21日