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中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)于2017年3月16日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全,且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下,同意公司根据经营发展计划和资金状况,使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自董事会决议通过之日起12个月内,计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币,主要用于投资短期保本型银行理财产品,同时授权公司管理层负责具体实施相关事宜。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在2017年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、购买理财产品主要情况
2017年11月24日,公司与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品协议》。
1、产品名称:蕴通财富·日增利提升91天
2、产品类型:保证收益型
3、认购金额:人民币3000万元
4、投资期限:91天
5、投资起始日:2017年11月27日
6、投资到期日:2018年2月26日
7、预期收益率:4.20%(年化)
8、投资方向:本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。
9、资金来源:公司自有闲置资金
10、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司无关联关系
二、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2016年9月28日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《丁香花理财产品销售协议》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期“丁香花理财”德金201609号10期理财产品。该理财产品已于2016年12月29日到期,获得理财收益人民币38.6万元。
2、公司于2016年10月19日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买91天期辽宁省分行乾元保本型(对公专享)2016年第11期理财产品。该理财产品已于2017年1月19日到期,获得理财收益人民币36.15万元。
3、公司于2016年12月30日与哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行签订《“丁香花理财”产品销售协议书》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买181天期哈尔滨银行“丁香花理财”德金201612号08期理财产品。该理财产品于2017年7月3日到期,获得理财收益为人民币92.98万元。
4、公司于2017年1月24日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人理财综合服务协议》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买180天期工银理财共赢3号保本型2017年第1期A款(拓户专属产品)。该理财产品于2017年7月24日到期,获得理财收益为人民币73.97万元。
5、公司于2017年8月10日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品协议》,使用人民币2000万元自有闲置资金购买91天期“蕴通财富·日增利提升91天”理财产品。该理财产品于2017年11月13日到期,获得理财收益为人民币19.4万元。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2017年11月28日