根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、方正证券股份有限公司(以下简称 “方正证券”)和中国民族证券有限责任公司(以下简称 “民族证券”)签署的代理销售服务协议:
自2017年11月3日起,本公司将增加国泰君安证券、方正证券和民族证券代理博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: A:005265 C:005266)的销售业务
一、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
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或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
二、 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年11月3日
博时裕嘉纯债债券型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年11月3日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.0180元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年11月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2017年11月8日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年11月3日
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年11月3日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.0160元人民币。
2、与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2017年11月8日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)若投资者选择红利再投资方式并在2017年11月8日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年11月3日
博时月月薪定期支付债券型证券
投资基金份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年10月26日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2017年11月1日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2017年11月1日,本基金的基金份额净值为0.929元,本次自动赎回期的折算比例为1.00172501,折算后,本基金的基金份额净值调整为0.928元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00172501份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2017年11月3日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2017年11月3日
关于博时基金管理有限公司旗下部分
开放式基金增加华泰期货有限公司为
代销机构并参加其费率优惠活动的公告
根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与华泰期货有限公司(下称“华泰期货”)签署的代理销售服务协议,自2017年11月3日起,本公司将增加华泰期货代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。
一、 本次华泰期货有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金
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二、 费率优惠
1、 费率优惠内容
投资者通过华泰期货办理本公司旗下基金的销售业务,参加华泰期货公告的费率优惠活动,具体折扣费率以华泰期货网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过华泰期货代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。
2、 费率优惠期限
以华泰期货官方网站所示公告为准。
三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、 华泰期货有限公司
网址:www.htfc.com
客户服务电话:400-628-0888
2、 博时基金管理有限公司
网址:www.bosera.com
博时一线通:95105568(免长途费)
四、 重要提示
1、 本优惠仅适用于处于正常申购期及处于募集期的基金(前端收费模式)手续费。
2、 本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以华泰期货的安排和规定为准。
3、 本次优惠活动的解释权归华泰期货所有。
4、 投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2017年11月3日