公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过1亿元，购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过12亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。2017年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据募投项目资金使用安排，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元，闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》（2017-039）、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》（2017-067）。

　2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-044）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。

　2017年10月27日，公司使用闲置募集资金1000万元向禹城农商行购买理财产品。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　禹城农商行理财产品

　1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第056期产品

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他标准化金融资产。

　4、预期产品年化收益率：4.30%

　5、产品起止日：2017年10月27日- 2017年12月20日

　6、产品期限：54天

　7、本金及收益到账日：2017年12月20日

　8、购买理财产品金额：1000万元

　9、产品风险提示。（1）市场风险：本理财计划的理财基础资产在该计划存续期间，若市场利率上升，本计划收益不随之上升。（2）流动性风险：本产品不允许客户提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。（3）提前终止及再投资风险：理财期限内，如果法律、法规政策等原因导致受托人无法履行法律职责，禹城农商行有权提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益。并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。(4) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在本行的有效联系方式变更的，应及时通知本行；如客户未能及时告知，本行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。（5）法律和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。（6）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。

　10、与公司关联关系：关联法人。

　二、采取的风险控制措施

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个 月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控 制措施。

　三、对公司的影响

　（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项 目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资 金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公司及控股子公司前十二个月内购买理财产品的情况

　■

　五、备查文件

　1、禹城农商银行理财产品销售协议书、理财产品说明书。

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　2017年10月30日