第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金报告期末较期初下降65.84%，主要系本报告期本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司石湖山码头公司收购款以及贸易业务现金购买存货增加所致。

　2、预付账款报告期末较期初增加73.9%，主要系本报告期贸易业务增长预付账款增加所致。

　3、应收利息报告期末较期初下降100%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门外代收回银行存款利息所致。

　4、长期应收款报告期末较期初下降96.86%，主要系本报告期将一年内到期的“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT)项目”第四期回购款重分类至一年内到期的非流动资产所致。

　5、在建工程报告期末较期初增加45.3%，主要系本报告期潮州港务小红山码头及船舶等工程投入增加所致。

　6、其他非流动资产较期初增加79.42%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务预付工程款增加所致。

　7、短期借款期末较期初增加325.71%，主要系本报告期本公司下属子公司港务贸易银行借款增加所致。

　8、应付票据期末较期初下降51.63%，主要系本报告期贸易业务承兑支付减少以及去年开据的银行承兑汇票到期支付所致。

　9、应付职工薪酬报告期末较期初下降44.06%，主要系本报告期发放去年计提年终奖所致。

　10、应交税费报告期末较期初下降45.44%，主要系本报告期缴交年初未交所得税所致。

　11、应付利息报告期末较期初增加47.64%，主要系本报告期本公司计提公司债利息所致。

　12、一年内到期的非流动负债报告期末较期初下降44.18%，主要系本报告期偿还到期借款所致。

　13、长期借款报告期末较期初增加94.27%，主要系本报告期本公司下属子公司潮州港务长期借款增加所致。

　14、2017年1-9月营业收入、营业成本分别较去年同期增加55.76%、60.28%，主要系本报告期贸易业务增加所致。

　15、2017年1-9月税金及附加较去年同期增加69%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，自2016年5月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致。

　16、2017年1-9月财务费用较去年同期增加394.44%，主要系本报告期新增计提公司债利息所致。

　17、2017年1-9月资产减值损失较去年同期增加1,664.38万元，主要系本报告期贸易公司计提的坏账准备增加，而去年同期转回部分计提的存货跌价准备所致。

　18、2017年1-9月公允价值收益变动较去年同期增加141.65%，主要系本报告期末持有的期货的市场价值高于购入成本，而去年报告期末所持有的期货的市场价值低于购入成本所致。

　19、2017年1-9月投资收益较去年同期增加429.05%，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。

　20、2017年1-9月营业外收入较去年同期下降44.67%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，自2017年1月1日起计入利润表的“营业外收入”中其他收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所致。

　21、2017年1-9月营业外支出较去年同期增加54.02%，主要系本报告期非流动资产处置损失增加所致。

　22、2017年1-9月利润总额较去年同期下降31.34%，主要系本报告期毛利率下降、财务费用增加及资产减值损失增加所致。

　23、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降126.72%，主要系本报告期购入存货增加、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费增加所致。

　24、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降37.76%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付给厦门港务控股集团有限公司石湖山码头公司收购款所致。

　25、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加199.08%，主要系本报告期偿还到期债务大幅减少所致。

　26、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降171.46%，主要系本报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司于2017年8月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》、《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案》等议案，公司拟采取向原股东配售股份的方式募集资金，募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后用于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权、购置4艘拖轮及补充流动资金。

　本公司于2017年9月29日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案（修订稿）》、《关于〈厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）〉的议案》等议案，鉴于收购项下相关审计、评估工作的完成，公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新、对目标股权最终交易价格进行了确认。

　目前，公司配股相关工作正在推进当中，一旦取得实质性进展，本公司将及时按照相关规范要求，对该事项的进展情况进行持续性披露。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-48

　厦门港务发展股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本公司于2017年10月20日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的书面通知；

　2、本公司于2017年10月30日（星期一）以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议；

　3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；

　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《厦门港务2017年第三季度报告》；

　具体内容参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2017年第三季度报告全文》、《厦门港务发展股份有限公司2017年第三季度报告正文》；

　本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　2、审议通过了《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。

　公司董事会定于2017年11月15日召开公司2017年度第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议部分议案，股东大会召开时间具体参见2017年10月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》。

　本项议案以8票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-49

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2017年11月15日（星期三）下午14:30召开 2017年度第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会；

　2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会；

　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议，决定召开2017年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　4、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14:30；

　（2）网络投票时间为：2017年11月14日—2017年11月15日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00的任意时间；

　5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、股权登记日: 2017年11月3日（星期五）

　7、会议出席对象

　（1）于2017年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；厦门国际港务股份有限公司作为本公司关联股东将回避对关联议案的表决。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师。

　8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

　二、会议审议的提案：

　1、审议《关于公司符合配股发行条件的议案》；

　2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》（本议案需逐项审议）；

　(1)发行股票的种类和面值

　(2)发行方式

　(3)配股基数、比例和数量

　(4)定价原则及配股价格

　(5)配售对象

　(6)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　(7)发行时间

　(8)承销方式

　(9)募集资金规模及投向（关联股东回避对该事项的表决）

　(10)本次配股决议的有效期

　(11)本次配股发行股票的上市流通

　3、审议《关于收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权暨关联交易的议案(修订稿)》；（关联股东回避对该提案的表决）

　4、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》；（关联股东回避对该提案的表决）

　5、审议《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署附生效条件的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》；（关联股东回避对该提案的表决）

　6、审议《关于〈厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)〉的议案》；

　7、审议《关于〈厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》；（关联股东回避对该提案的表决）

　8、审议《关于本次收购有关审计报告、评估报告的议案》；（关联股东回避对该提案的表决）

　9、审议《关于公司本次收购相关评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；（关联股东回避对该提案的表决）

　10、审议《关于本次配股摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案》；

　11、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

　12、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》；

　13、审议《关于〈厦门国际港务股份有限公司关于健全及完善有关避免同业竞争安排的承诺函〉的议案》（关联股东回避对该提案的表决）

　14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》。

　上述议案已经公司2017年8月25日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过、2017年9月29日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体公告内容详见2017年8月26日、2017年9月30日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，该议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　■

　四、会议登记事项

　（一）会议登记：

　1、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

　2、登记时间：2017年11月13日上午8:30—11:30，下午14:30—17:30。

　3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

　（二）会议联系方式及相关费用情况

　1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　2、联系方式

　联系人：朱玲玲

　电 话：0592-5826220

　传 真：0592-5826223

　电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn

　通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件：

　1、第六届董事会第五次会议决议；

　2、第六届董事会第七次会议决议；

　3、第六届董事会第八次会议决议。

　附件一：股东大会网络投票操作流程

　附件二：《授权委托书》

　特此公告

　厦门港务发展股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件一： 参加股东大会网络投票操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；

　2、填报表决意见

　本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午15：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　附注：

　1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打 “√”。

　2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

　3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　委托人/单位（签名盖章）：

　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　委托人/持有上市公司股份性质： 委托人/单位持股数：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

　受托日期：

　证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-47