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2017年10月31日 星期二 上一期  下一期
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申万菱信基金管理有限公司
关于旗下基金所持有乐视网(300104)停牌股票估值调整公告

 为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等有关规定,申万菱信基金管理有限公司于2017年7月10日对旗下基金持有的“乐视网(股票代码:300104)”进行了估值调整(详见2017年7月11日发布的《关于旗下基金所持有乐视网停牌股票估值调整公告》)。“乐视网”停牌期间因股本转增和派发现金红利于2017 年8 月25 日进行了除权除息。现根据《乐视网信息技术(北京)股份有限公司2017 年第三季度报告》,经与基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司决定自2017 年10 月30 日起对公司旗下基金持有的“乐视网”进行重新估值,估值价格调整为7.82元。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 申万菱信基金管理有限公司

 2017年10月31日

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