基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　基金托管人：招商银行股份有限公司

　重要提示

　本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2014年7月23日[2014]741号文件核准募集，并于2016 年11月28日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函[2016]2980号）。本基金基金合同于2017年3月15日正式生效。

　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

　本基金所采用的市场中性投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略是否能实现对冲多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。

　本基金名称中的“绝对收益策略”并非收益承诺，而是表征本基金所采用的主要投资策略的特点，反应本基金的投资目标。

　基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，使得收益波动与市场相关性较低。因此，本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

　本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

　投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

　投资者应当通过本基金管理人或代销机构认/申购和赎回基金。本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破1.00 元、从而遭受损失的风险。

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

　本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

　本招募说明书更新截止日为2017年9月15日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日，有关基金管理人的内容截至招书公告日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

　第一部分、基金管理人

　（一） 基金管理人简况

　名称：汇添富基金管理股份有限公司

　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼21楼-23楼

　法定代表人：李文

　成立时间：2005年2月3日

　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　批准设立文号：证监基金字[2005]5号

　注册资本：人民币132,724,224元

　联系人：李鹏

　联系电话：021－28932888

　股东名称及其出资比例：

　■

　二、主要人员情况

　1、董事会成员

　李文先生，2015年4月16日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

　肖顺喜先生，2004年4月20日担任董事。国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA。现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记，东航集团财务有限责任公司董事长，东航期货有限责任公司董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

　程峰先生，2016年11月20日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。

　张晖先生，2015年4月16日担任董事，总经理。国籍：中国，1971年出生，上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届发行审核委员会委员。

　韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007年3月2日担任独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。

　林志军先生，2015年4月16日担任独立董事。国籍：中国香港，1955年出生，厦门大学经济学博士，加拿大Saskatchewan大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处会计。五大国际会计师事务所Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大Lethbridge大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。

　杨燕青女士，2011年12月19日担任独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，第一财经研究院院长，中欧陆家嘴国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，2002-2003年期间受邀成为约翰-霍普金斯大学访问学者。

　2、监事会成员

　任瑞良先生，2004年10月20日担任监事，2015年6月30日担任监事会主席。国籍：中国，1963年出生，大学学历，会计师、非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。

　王如富先生，2015年9月8日担任监事。国籍：中国，1973年出生，硕士研究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

　毛海东，2015年4月16日担任监事，国籍：中国，1978年出生，国际金融学硕士。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期货有限责任公司，东航集团财务有限责任公司。

　王静女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。

　林旋女士，2008年2月23日担任职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

　陈杰先生，2013年8月8日担任职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。

　3、高管人员

　李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

　张晖先生，2015年6月25日担任总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

　雷继明先生，2012年3月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

　娄焱女士，2013年1月7日担任副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。

　袁建军先生，2015年8月5日担任副总经理。国籍：中国，1972年出生，金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。

　李骁先生，2017年3月3日担任副总经理。国籍：中国，1969出生，武汉大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行信息技术管理部资深专员（副总经理级）。2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。

　李鹏先生，2015年6月25日担任督察长。国籍：中国，1978年出生，上海财经大学经济学博士，历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。

　4、基金经理

　顾耀强先生，国籍：中国。学历：清华大学管理学硕士。13年证券从业经验。从业经历：曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009 年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理，2012年3月9日至今任汇添富逆向投资混合基金的基金经理，2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理，2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理，2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理。

　5、投资决策委员会

　主席：袁建军（副总经理）

　成员：韩贤旺先生（首席经济学家）、王栩（权益投资总监）、陆文磊（总经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）

　6、上述人员之间不存在近亲属关系。

　第二部分、基金托管人

　（一）基金托管人概况

　1、基本情况

　名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　设立日期：1987年4月8日

　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　注册资本：252.20亿元

　法定代表人：李建红

　行长：田惠宇

　资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

　电话：0755—83199084

　传真：0755—83195201

　资产托管部信息披露负责人：张燕

　2、发展概况

　招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2017年6月30日，本集团总资产61,996.90亿元人民币，高级法下资本充足率14.59%，权重法下资本充足率11.85%。

　2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室，现有员工74人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

　招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

　招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。

　（二）主要人员情况

　李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

　田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

　王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长；2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月，任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本行董事会秘书。

　姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　截至2017年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管301只开放式基金。

　第三部分、相关服务机构

　（一）基金份额发售机构

　1、直销机构

　（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心

　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

　法定代表人：李文

　电话：（021）28932823

　传真：（021）50199035

　联系人：陈卓膺

　客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）

　网址：www.99fund.com

　（2）汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）

　2、代销机构

　1) 中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　法定代表人：易会满

　电话：010-66105799

　传真：010-66107914

　客户服务电话：95588

　网址：www.icbc.com.cn

　2) 中国银行股份有限公司

　地址:北京市西城区复兴门内大街1号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　法定代表人:田国立

　客户服务电话:95566

　网址:www.boc.cn

　3) 中国建设银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　电话：010－66275654

　传真：010－66275654

　联系人：王琳

　客服电话：95533

　网址：www.ccb.com

　4) 交通银行股份有限公司

　注册地址：上海市银城中路188号

　办公地址：上海市银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　联系人：曹榕

　电话：021－58781234

　传真：021－58408483

　客户服务电话：95559

　网址：http://www.bankcomm.com/

　5) 招商银行股份有限公司

　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

　法定代表人：李建红

　开放式基金咨询电话：95555

　开放式基金业务传真：0755-83195049

　联系人：邓炯鹏

　网址：www.cmbchina.com

　6) 中信银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　法定代表人：孔丹　

　客服电话：95558

　联系人：方爽

　电话：010-65556689

　传真：010-65550827

　网址：http://bank.ecitic.com

　7) 上海浦东发展银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

　办公地址：上海市中山东一路12号

　法定代表人：吉晓辉

　电话：（021）61618888

　传真：（021）63604199

　联系人：倪苏云、虞谷云

　客户服务热线：95528

　公司网站：www.spdb.com.cn

　8) 中国光大银行股份有限公司

　注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　办公地址： 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

　法定代表人： 唐双宁

　联系人： 朱红

　电话：010-63636153

　传真：010-63636157

　客服电话：95595

　网址：www.cebbank.com

　9) 上海银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　法定代表人：范一飞

　开放式基金咨询电话：021-962888

　开放式基金业务传真：021-68476111

　联系人：夏雪

　联系电话：021-68475888

　网址：www.bankofshanghai.com

　10) 广发银行股份有限公司

　注册地址：广州农林下路83 号

　法定代表人：李若虹

　客户服务热线：400-830-8003

　网址：www.gdb.com.cn

　11) 平安银行股份有限公司

　注册地址：深圳市深南东路5047号

　法定代表人：孙建一

　联系人：张莉

　电话：021-38637673

　传真：021-50979507

　客服电话：95511-3

　公司网址：http://bank.pingan.com

　12) 宁波银行股份有限公司

　注册地址： 宁波市鄞州区宁南南路700号

　办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

　法定代表人： 陆华裕

　开放式基金咨询电话：96528（上海、北京地区962528）

　联系人： 胡技勋

　联系电话：0574-89068340

　传真：0574-87050024

　网址：www.nbcb.com.cn

　13) 上海农村商业银行股份有限公司

　注册地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

　办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20楼、22-27楼

　法定代表人：胡平西

　联系人：吴海平

　电话：021-38576666

　传真：021-50105124

　客服电话：021-962999 4006962999

　公司网站：www.srcb.com

　14) 江苏银行股份有限公司

　注册地址：南京市洪武北路55号

　办公地址：南京市洪武北路55号

　法定代表人：黄志伟

　联系人：田春慧

　客户服务电话：95319

　网址：www.jsbchina.cn

　15) 渤海银行股份有限公司

　注册地址：天津市河西区马场道201-205号

　办公地址：天津市河西区马场道201-205号

　法定代表人：刘宝凤

　客户服务电话：95541

　联系人：王宏

　联系电话：022-58316666

　传真：022-58316569

　网址：www.cbhb.com.cn

　16) 苏州银行股份有限公司

　注册地址：江苏省工业园区钟园路728号

　办公地址：江苏省工业园区钟园路728号

　法定代表人：王兰凤

　电话：0512-69868389

　传真：0512-69868370

　客服电话：96067

　网站：www.suzhoubank.com

　17) 晋商银行股份有限公司

　晋商银行股份有限公司

　客服电话：95105588

　网站：http://www.jshbank.com/jsyh/index.html

　18) 爱建证券有限责任公司

　注册地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

　办公地址：世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

　法定代表人：郭林

　传真：021-68728703

　联系人：戴莉丽

　客户服务电话：4001-962-502

　网址：www.ajzq.com

　19) 安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

　法定代表人：牛冠兴

　开放式基金咨询电话：0755-82558305

　开放式基金业务传真：0755-82558355

　联系人：陈剑虹

　统一客服电话：4008001001

　公司网站地址：www.essence.com.cn

　20) 渤海证券股份有限公司

　住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　法定代表人：王春峰

　电话：022-28451709

　传真：022-28451892

　联系人：胡天彤

　网址：www.ewww.com.cn

　客户服务电话：400-6515-988

　21) 财富证券有限责任公司

　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼

　法定代表人：蔡一兵

　咨询电话：0731-84403319

　传真：0731-84403439

　网址：www.cfzq.com

　22) 财通证券有限责任公司

　注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心

　法定代表人：沈继宁

　联系人：徐轶青

　电话：0571-87822359

　公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html

　23) 长城国瑞证券有限公司

　地址：厦门市莲前西路2号

　客户服务电话：0592-5163588

　公司网址：www.xmzq.cn

　24) 长城证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　电话：0755-83516289

　传真：0755-83515567公司网站www.cgws.com

　25) 大同证券有限责任公司

　办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

　邮政编码：030012

　咨询电话：4007121212

　电子邮件：webmaster@dtsbc.com.cn

　网站地址：www.dtsbc.com.cn

　26) 德邦证券股份有限公司

　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人： 姚文平

　开放式基金咨询电话：4008888128

　开放式基金业务传真：021－68767032

　联系人：叶蕾

　联系电话：021－68761616－8522

　网址：www.tebon.com.cn

　27) 第一创业证券股份有限公司

　注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层

　办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人：刘学民

　联系人：毛诗莉

　联系电话：0755-23838750

　开放式基金咨询电话：4008881888

　开放式基金业务传真：0755-82485081

　网址：www.firstcapital.com.cn

　28) 东北证券股份有限公司

　注册地址：长春市自由大路1138号

　办公地址：长春市自由大路1138号

　法定代表人：矫正中

　联系人：安岩岩

　电话：0431-85096517

　客户服务电话：4006000686 0431-85096733

　网址：www.nesc.cn

　29) 东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

　法定代表人：潘鑫军

　联系人：胡月茹

　电话：021-63325888

　传真：021-63326729

　客户服务热线：95503

　东方证券网站：www.dfzq.com.cn

　30) 东海证券股份有限公司

　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：朱科敏

　客服电话：95531；400-8888-588

　传真：021-50498825

　网址：www.longone.com.cn

　31) 东吴证券股份有限公司

　注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

　办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦

　法定代表人：吴永敏

　联系人：方晓丹

　电话：0512-65581136

　传真：0512-65588021

　客服电话：95330

　网址：www.dwzq.com.cn

　32) 东兴证券股份有限公司

　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

　法定代表人：魏庆华

　基金销售联系人：汤漫川

　电话：010-66555316

　传真：010-66555246

　公司网址：http://www.dxzq.net/

　33) 方正证券股份有限公司

　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

　公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层

　法定代表人：雷杰

　全国统一客服热线：95571

　方正证券网站：www.foundersc.com

　34) 光大证券股份有限公司

　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号

　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人： 薛峰

　联系人： 刘晨、李芳芳

　电话： 021-22169999

　传真： 021-22169134

　客户服务电话: 95525、4008888788、10108998

　公司网址： www.ebscn.com

　35) 广州证券有限责任公司

　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　法定代表人：刘东

　开放式基金咨询电话：020-961303

　开放式基金业务传真：020-88836654

　联系人：林洁茹

　联系电话：020-88836999

　公司网站：http://www.gzs.com.cn

　36) 国都证券有限责任公司

　注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　开放式基金咨询电话：400-818-8118

　网址：www.guodu.com

　37) 国海证券股份有限公司

　注册地址：广西桂林市辅星路13楼

　办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　法定代表人：张雅锋

　电 话：0755-83709350

　传 真：0755-83704850

　公司网站：http://www.ghzq.com.cn/ghzq/index.html

　38) 国金证券股份有限公司

　注册地址：成都市东城根上街95号

　办公地址：成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　联系人：刘一宏

　客户服务电话：95310

　网址：www.gjzq.com.cn

　39) 国联证券股份有限公司

　注册地址：江苏省无锡市县前东街168号

　办公地址：江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

　法定代表人：雷建辉

　基金业务对外联系人：沈刚

　联系电话：0510-82831662

　联系传真：0510-82830162

　公司网址：www.glsc.com.cn

　客服电话：95570

　40) 国泰君安证券股份有限公司

　国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：杨德红

　客服电话：95521 网址：www.gtja.com

　41) 国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　法人代表人：何如

　基金业务联系人：齐晓燕

　电话：0755-82130833

　传真：0755-82133952

　全国统一客户服务电话：95536

　公司网址：www.guosen.com.cn

　42) 海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　电话：021－23219000

　传真：021- 23219100

　联系人：李笑鸣

　客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

　公司网址：www.htsec.com

　43) 恒泰证券股份有限公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法定代表人：庞介民

　联系人：王旭华

　联系电话：4001966188

　网址：www.cnht.com.cn

　44) 华安证券股份有限公司

　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　电话：0551-65161821

　传真：0551-65161672

　联系人：甘霖

　客户服务电话：95318

　网址：www.hazq.com

　45) 华福证券有限责任公司

　华福证券有限责任公司

　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18、19楼

　法定代表人：黄金琳

　邮政编码：200120

　联系人：郭相兴

　联系电话：021-20655175

　传真：021-20655196

　统一客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

　公司网址： www.hfzq.com.cn

　46) 华龙证券有限责任公司

　注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

　办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心

　法定代表人：李晓安

　联系人：李昕田

　客服电话：0931-96668、400-689-8888

　公司网址：www.hlzqgs.com

　47) 华融证券股份有限公司

　注册地址： 北京市西城区金融大街8号

　办公地址：北京市西城区金融大街8号

　法定代表人： 祝献忠

　开放式基金咨询电话：95390

　联系人： 李慧灵联系电话：010-58315221

　传真：10-58568062

　网址：www.hrsec.com.cn

　48) 华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　联系人：程高峰、万鸣

　客服电话： 95597

　网址：www.htsc.com.cn

　49) 华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址： 上海市徐汇区宛平南路8号华鑫证券

　邮编：200030

　法定代表人：洪家新

　电 话：021-64339000

　传 真：协议021- 54967293 清算021- 54967279 运营021- 54967280

　公司网址：http://www.cfsc.com.cn/

　50) 江海证券有限公司

　代销机构：江海证券有限公司

　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法定代表人：孙名扬

　联系人：周俊

　电话：0451-85863726

　传真：0451-82337279

　客户服务热线：400-666-2288

　网址：www.jhzq.com.cn

　51) 九州证券股份有限公司

　注册地址：西宁市城中区西大街11号

　办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼

　法定代表人： 魏先锋

　客服电话：95305

　电话：010-57672000

　传 真：010-57672020

　52) 联讯证券股份有限公司

　注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

　办公地址：北京市朝阳区红军营南路媒体村天畅园6号楼2层

　法定代表人：郭晴

　联系人：丁宁

　联系电话：010-64408252

　网址：www.lxzq.com.cn

　53) 中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-D01 零售业务总部市场营销部产品销售部

　法定代表人： 赵大建

　开放式基金咨询电话： 400－889－5618

　联系人：李微

　联系电话：010－59355941

　传真：010－66553791

　网址：www.e5618.com

　54) 平安证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；

　法定代表人：谢永林

　全国免费业务咨询电话：95511-8

　开放式基金业务传真：0755-82400862

　联系人：郑舒丽

　网址：stock.pingan.com

　55) 上海证券有限责任公司

　注册地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

　办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

　法定代表人：龚德雄

　联系人：张瑾

　客户服务电话：（021）962518、4008918918（全国热线）

　公司网站：www.962518.com

　56) 申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

　法定代表人：许建平

　电话：010-88085858

　客户服务电话：400-800-0562

　网址：www.hysec.com

　联系人：李巍

　57) 申万宏源证券有限公司

　中文名称: 申万宏源证券有限公司

　英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.

　注册资本:人民币330亿元

　注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

　法定代表人：李梅

　电话：021-33389888

　传真：021-33388224

　客服电话：95523或4008895523

　电话委托：021-962505

　国际互联网网址: www.swhysc.com

　联系人：黄莹

　58) 世纪证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

　法定代表人：卢长才

　联系人：袁媛

　电话：0755-83199511

　传真：0755-83199545

　网站： www.csco.com.cn

　客服热线：0755-83199511

　59) 首创证券有限责任公司

　首创证券有限责任公司

　地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

　邮编： 100088

　电话： 010－59366000

　传真： 010－59366281

　客户服务/投诉热线：400 620 0620

　客户服务/投诉邮箱：tousu@sczq.com.cn

　网址： www.sczq.com.cn

　60) 太平洋证券股份有限公司

　注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　公司地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　法定代表人：李长伟

　客服电话：400-665-0999

　公司电话：0871-68885858-8191传真：0871-68898100

　太平洋证券网站：www.tpyzq.com

　61) 万联证券有限责任公司

　注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　法定代表人：张建军

　咨询电话：400-8888-133

　接收传真：020-22373718-1013

　联系人：王鑫

　联系电话：020-38286651

　邮箱：wangxin@wlzq.com.cn

　62) 西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　客户服务电话：4008-096-096

　网址：www.swsc.com.cn

　63) 湘财证券有限责任公司

　注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

　法定代表人：林俊波

　电话：021-68634518

　传真：021-68865680

　联系人：赵小明021-68634510-8620

　客服电话：400-888-1551

　公司网址：www.xcsc.com

　64) 新时代证券有限责任公司

　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　法定代表人：刘汝军

　开放式基金咨询电话：400-698-9898

　开放式基金业务传真：010-83561094

　联系人： 孙恺

　联系电话：010-83561149

　网址：www.xsdzq.cn

　65) 信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　传真：010-63080978

　客服电话：400-800-8899

　公司网址：www.cindasc.com

　66) 兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路268号

　办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

　法定代表人：兰荣

　客服电话：95562

　业务联系电话：0591-38162212

　公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html

　67) 中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　开放式基金咨询电话：4008-888-888

　开放式基金业务传真：010-66568990

　联系人：田薇

　联系电话：010-66568430

　网址：www.chinastock.com.cn

　68) 浙商证券有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层

　电话： 0571-87901908、0571-87901053

　传真：0571-87901913

　联系人：刘虹、谢项辉

　客户服务电话：0571-967777

　公司网址：www.stocke.com.cn

　69) 中航证券有限公司

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：王宜四

　电话：0791-86768681

　联系人：戴蕾

　客户服务电话：400-8866-567

　网址：www.avicsec.com

　70) 中国国际金融有限公司

　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　法定代表人：金立群

　电 话：010-65051166

　传 真：010-85679535

　公司网址：http://www.cicc.com.cn

　71) 中泰证券有限公司

　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　法定代表人：李玮

　联系人：吴阳

　电话：0531-68889155

　传真：0531-6889185

　客服电话：95538

　网址：www.zts.com.cn

　72) 中天证券有限责任公司

　注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲

　办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部

　法定代表人：马功勋

　联系人：袁劲松

　联系电话：024-23280842

　客服电话：（024）95346

　公司网站：www.stockren.com

　联系人：袁劲松

　73) 中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　电话：0755-82023442

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn

　客服电话：400-600-8008、95532

　74) 中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人姓名：王常青

　基金业务对外联系人：权唐

　联系电话：400-8888-108

　联系传真：010-65182261

　公司网址：www.csc.com.cn

　客服电话：400-8888-108

　75) 中信证券股份有限公司

　注册住址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　传真：010-60833739

　联系人：顾凌

　公司网址：www.cs.ecitic.com

　76) 中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

　办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛金融广场1号楼20层（266061）

　法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超

　电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　客户服务电话：95548

　公司网址：www.citicssd.com

　77) 中银国际证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人：许刚

　联系人：李丹

　电话：021-68604866

　传真：021-50372474

　客户服务电话：400-620-8888

　公司网址：www.bocichina.com

　78) 中原证券股份有限公司

　公司名称：中原证券股份有限公司

　地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　客服电话：95377

　联系人：程月艳 范春艳

　联系电话:0371--69099882

　联系传真: 0371--65585899

　网址： www.ccnew.com

　79) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

　公司地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006

　法定代表人：马令海

　订购热线：4009-945-899

　客服中心：0755-88399099

　传真号码：0755-88394677

　新兰德网站：http://www.new-rand.cn/

　80) 和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　客服电话：4008-773-772

　联系人：周轶

　电话：021-20835789

　传真：021-20835885

　网址：www.5ifund.com

　81) 厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司

　注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

　法定代表人： 林松

　联系人：高雪

　电话：0592-3122719

　传真：0592-8060771

　客户服务电话：4009-180-808

　网址：www.xds.com.cn

　82) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

　办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801

　法定代表人：汪静波

　电话：021-38600735

　传真：021-38509777

　83) 深圳众禄基金销售有限公司

　注册地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址： 深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系电话： 0755-33227950

　客服电话： 4006-788-887

　传真： 0755-82080798

　联系人：童彩平

　网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

　84) 上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　注册资本： 人民币伍千万元

　法定代表人： 其实

　电 话：021-54509998

　传 真：021-64385308

　85) 上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　电 话：021-58870011

　传 真：021-68596919

　公司网站：http://www.howbuy.com/

　86) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：单丙烨

　电话：021-20691832

　传真：021—20691861

　客服电话：400-089-1289

　公司网站：www.erichfund.com

　87) 浙江同花顺基金销售有限公司

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

　邮 编：310012

　联系人：胡璇

　联系电话：0571-88911818

　传 真：0571-86800423

　客服电话：4008-773-772

　公司网址：www.5ifund.com

　88) 北京创金启富投资管理有限公司

　注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法定代表人： 梁蓉

　电话：010-66154828

　传真：010-88067526

　客服电话：010-88067525

　网站：www.5irich.com

　89) 泛华普益基金销售有限公司

　注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　办公地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　法定代表人：于海锋

　电话：028-82000996

　传真：028-82000996-805

　客服电话：4008-588-588

　网址： http://www.pyfund.cn/

　90) 众升财富（北京）基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

　法定代表人：王斐

　电话：010-59393923

　传真：010 -59393074

　客服电话：400-876-9988

　网址：www.wy-fund.com

　91) 深圳腾元基金销售有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

　办公地址：深圳市福田区金田路2028号 皇岗商务中心406-407

　服务热线：4006 877 899

　联系方式：0755-3337 6922

　传真号码：0755-3306 5516

　客服邮箱：service@tenyuanfund.com

　92) 北京汇成基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

　邮政编码：100190

　电 话：010-56282140

　传 真：010-62680827

　93) 一路财富（北京）信息科技有限公司

　名 称：一路财富（北京）信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

　邮政编码：100033

　注册资本： 5000万元人民币

　法定代表人：吴雪秀

　电 话：010-88312877

　传 真：010-88312099

　94) 北京钱景基金销售有限公司

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

　法定代表人：赵荣春

　联系人：魏争

　电话：010-57418829

　传真：010-57569671

　网址：www.qianjing.com

　客户服务电话：4008936885

　95) 北京君德汇富投资咨询有限公司

　北京君德汇富投资咨询有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

　办公地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

　法定代表人：李振

　电话：65181028

　传真：65174782

　96) 上海万得投资顾问有限公司

　名 称：上海万得投资顾问有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号8楼

　邮政编码：200120

　注册资本： 2千万元人民币

　法定代表人：王廷富

　电 话：021-5132 7185

　传 真：021-5071 0161

　97) 上海联泰资产管理有限公司

　名 称：上海联泰资产管理有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼

　邮政编码：200335

　注册资本：2000万人民币

　法定代表人：燕斌

　电 话：021-51507071

　传 真：021-62990063

　98) 上海凯石财富基金销售有限公司

　上海凯石财富基金销售有限公司

　注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

　办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

　法定代表人：陈继武

　电话：021-63333389

　传真：021-63333390

　99) 北京乐融多源投资咨询有限公司

　名 称：北京乐融多源投资咨询有限公司

　注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　办公地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603

　邮政编码：100022

　注册资本： 2000万元人民币

　法定代表人： 董浩

　电 话：010-56409010

　100) 深圳富济财富管理有限公司

　公司名称： 深圳富济财富管理有限公司Wealth Management Co.,Ltd.

　英文名称：Shenzhen Fuji

　办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室

　公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　邮政编码：518000

　注册资本：2000万元

　公司网站： www.jinqianwo.cn

　服务热线： 0755-83999907

　传真电话： 0755-83999926

　客服邮箱： fujiwealth@lefu8.com

　101) 上海陆金所资产管理有限公司

　注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

　办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

　法定代表人: 郭坚

　组织形式: 有限责任公司

　存续期间: 持续经营

　联系人: 宁博宇

　电 话: 021-20665952

　传 真: 021-22066653

　102) 珠海盈米财富管理有限公司

　名 称：珠海盈米财富管理有限公司

　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203

　邮政编码：510308

　注册资本：2432.4311万元人民币

　法定代表人：肖雯

　电 话：020-89629021

　传 真：020-89629011

　103) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

　名 称：奕丰金融服务（深圳）有限公司

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室

　邮政编码：518054

　注册资本：2000万元人民币

　法定代表人：TAN YIK KUAN

　电 话：0755-89460500

　传 真：0755-21674453

　104) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　名 称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

　邮政编码：100052

　注册资本： 4475.1万元

　法定代表人：彭运年

　电 话：010-59336533

　传 真：010-59336500

　105) 北京蛋卷基金销售有限公司

　北京蛋卷基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

　法定代表人： 钟斐斐

　电话：010-61840688

　106) 中信建投期货有限公司

　注册地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　办公地址：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　邮编：400014

　电话：023-86769605

　网址：www.cfc108.com

　107) 中信期货有限公司

　中信期货有限公司

　客服电话：400-990-8826

　网站：www.citicsf.com

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

　（二）登记机构

　名称：汇添富基金管理股份有限公司

　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

　办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

　法定代表人：李文

　电话：（021）28932888

　传真：（021）28932876

　联系人：韩从慧

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　经办律师：黎明、孙睿

　联系人：陈颖华

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　首席合伙人：吴港平

　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　邮政编码：100738

　公司电话：（010）58153000

　公司传真：（010）85188298

　签章会计师：陈露、陈军

　业务联系人：陈露、陈军

　第四部分、基金的名称

　本基金名称：汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。

　第五部分、基金的类型

　本基金为契约型开放式证券投资基金。

　第六部分、基金的投资目标

　基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用包括市场中性策略在内的多种绝对收益策略，在严格的风险管理下，追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。

　第七部分、基金的投资方向

　本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

　本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

　开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

　开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

　本基金不受中国证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

　待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　第八部分、基金的投资策略

　一、本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略，力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。

　1、绝对收益策略

　（1）市场中性投资策略

　本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合，并匹配合适的空头工具，对冲多头股票组合的系统性风险，从而实现较低风险的稳健回报。本策略主要包括两个方面：多头股票投资策略和空头工具投资策略，多头股票投资策略是市场中性策略的核心，在本基金管理人统一的价值投资理念基础上，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合。空头工具投资策略，主要运用股指期货对冲策略，并根据对冲的需要，对多头股票组合进行贝塔、风格配置管理。

　1）多头股票投资策略

　本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律，以深入的基本面研究为基础，自下而上地通过定量和定性相结合的方法，考察上市公司的治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等，并对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。

　2）空头工具投资策略

　本基金将主要利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强，本基金会优选空头工具，采用最优的多头系统性风险对冲方式。

　（2）、其他绝对收益策略

　本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差，捕捉绝对收益机会。同时，本基金根据市场情况的变化，灵活运用其他绝对收益策略（如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等）提高资本的利用率，从而提高绝对收益，达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。

　2、其他投资策略

　（1）、债券投资策略

　债券投资是本产品的有益补充。本基金投资于债券品种，包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等；此外，市场未来推出的各类债券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。

　（2）、中小企业私募债投资策略

　对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。

　基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

　（3）、衍生品投资策略

　本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用期货、期权、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。

　二、投资决策依据和决策程序

　1、投资决策依据

　（1） 国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　（2） 国内外宏观经济形势及对中国证券市场的影响；

　（3） 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策；

　（4） 行业发展现状及前景；

　（5） 上市公司基本面及成长前景；

　2、投资决策机制

　本基金实行投资决策团队制，强调团队合作，充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合，设立了投资研究总部，策略分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作，充分发挥主观能动性，渗透到投资研究的关键环节，群策群力，为基金份额持有人谋取长期持续稳健投资回报。

　3、投资决策程序

　本基金具体的投资决策机制与流程为：

　（1） 策略分析师就宏观、政策、投资主题以及市场环境等提交策略报告并讨论；行业研究员就行业发展趋势和行业组合的估值比较，召开会议讨论确定行业评级；

　（2） 行业分析师根据行业发展和公司微观经营情况，定期确定行业的股票买卖名单。

　（3） 基金经理根据策略报告，与策略分析师共同讨论投资主题和投资风格。

　（4） 基金经理根据行业评级和股票买卖名单，与行业分析师共同讨论股票投资标的。

　（5） 基于前面讨论的投资主题、风格和股票投资标的，基金经理经过产品风险管理策略管理，决定股票投资组合方案；

　（6） 投资总监审核投资组合方案后，交由基金经理实施，并进行相应的对冲操作；

　（7） 集中交易室执行交易指令；

　（8） 金融工程小组进行全程风险评估和绩效分析。

　三、投资限制

　1、组合限制

　基金的投资组合应遵循以下限制：

　（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；

　（2）开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；

　（3）开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；

　（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；

　（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

　（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

　（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

　（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

　（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

　（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

　（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

　（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

　（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

　（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭期；

　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

　法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

　2、禁止行为

　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　（1）承销证券；

　（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

　（3）从事承担无限责任的投资；

　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

　第九部分、基金的业绩比较基准

　一年期定期存款税后利率。

　一年期定期存款利率是中国人民银行公布的金融机构一年期人民币存款基准利率。反映了居民闲置资金在银行存入一年定期存款所能获得的年收益率，扣除利率税后为实际可得收益率。该利率可反映本基金目标客户群体风险收益偏好，可以作为本基金的业绩比较基准。

　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。

　第十部分、基金的风险收益特征

　本基金为特殊的混合型基金，采用多种绝对收益策略，其中市场中性策略采用股指期货对冲市场风险，使得多空组合的收益波动与市场相关性较低。本基金属于中低风险水平追求绝对收益的投资品种，其预期风险低于股票型基金和一般的混合型基金。

　第十一部分、基金的投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

　§1 投资组合报告

　1.1 报告期末基金资产组合情况

　■

　1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　■

　1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

　1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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　1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分的优化创造额外收益。

　1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　1.11 投资组合报告附注

　1.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　1.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　1.11.3 其他资产构成

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　1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　第十二部分 基金的业绩

　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

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　第十三部分、基金的费用与税收

　（一）基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、基金的相关账户的开户及维护费用；

　9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.5%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　3、证券账户开户费用：证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后，自产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付，托管人不承担垫付开户费用义务。

　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　第十四部分、对招募说明书更新部分的说明

　一、“重要提示”部分：

　增加了“风险收益特征”与“销售适当性风险评价”的区别说明、基金合同的生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　二、“三、基金管理人”部分：

　更新了基金管理人的相关信息。

　三、“四、基金托管人”部分：

　更新了基金托管人的相关信息。

　四、“五、相关服务机构”部分：

　更新了相关服务机构的相关信息。

　五、“六、基金的募集”部分：

　增加了基金募集的情况。

　六、“七、基金合同的生效”部分：

　增加了基金合同的生效日。

　七、“八、基金份额的开放期、封闭期、申购和赎回”部分

　增加了基金第一个开放期情况，同时更新了基金申购单笔金额下限及最低赎回、保留份额。

　八、“九、基金的投资”部分：

　增加了基金投资组合报告。

　九、“十、基金的业绩”部分：

　增加了基金业绩表现数据。

　十、“十三、基金的费用与税收”部分：

　调整了基金管理人的管理费计提标准。

　十一、“二十三、其他应披露事项”部分：

　增加了2017年3月16日至2017年9月15日期间涉及本基金的相关公告。

　汇添富基金管理股份有限公司

　2017年10月31日