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2017年09月19日 星期二 上一期  下一期
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关于万家现金宝货币市场证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2017年9月19日

 1.公告基本信息

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 2.其他需要提示的事项

 (1)本基金管理人决定从2017年9月19日起,通过直销渠道(包括网上交易、直销柜台)申购本基金的,单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购上限为5000万元(含5000万元),对超过5000万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

 (2)通过代销渠道申购本基金的,单个基金账户单笔或多笔累计金额日申购上限为3000万元(含3000万元),对超过3000万元部分的申请基金管理人有权拒绝。

 (3)在本基金限制大额申购期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。 关于本基金取消大额申购限制的时间,基金管理人将另行公告。

 (4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800,或95538转6)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。

 (5)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

 特此公告。

 万家基金管理有限公司

 2017年9月19日

 万家基金管理有限公司关于旗下基金

 持有的“云南能投”股票估值方法变更的提示性公告

 根据“云南能投”(股票代码002053)发布的停牌公告,该股票自 2017年7月6日起停牌;依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2017年9月18日起对旗下基金所持有的“云南能投”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

 特此公告。

 

 

 万家基金管理有限公司

 2017年9月19日

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