基金管理人：万家基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　重要提示

　1. 万家家瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可[2017]502号文注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　2. 本基金为契约型、开放式、债券型证券投资基金。

　3. 本基金的管理人为万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”），登记机构为万家基金管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

　4. 本基金将自2017年8月21日至2017年9月15日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金非直销销售机构，并予以公告。

　5. 募集规模上限：本基金不设首次募集规模上限。

　6. 募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　7. 认购限额：

　(1)本基金采用金额认购方式。

　(2)投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

　(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

　(4)募集期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

　(5)募集期间，本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的数量不设上限限制。

　(6)投资者认购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的单笔最低限额为人民币10元，追加认购单笔最低金额为人民币10元；投资者通过本基金的直销中心认购时，首次认购的单笔最低限额为人民币100元，追加认购单笔最低金额为人民币100元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易差级有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　(7)以上认购金额均含认购费。

　8. 投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　9. 投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

　10. 销售机构受理投资者的认购申请并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。

　11. 本公告仅对万家家瑞债券型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《万家家瑞债券型证券投资基金招募说明书》。

　12. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.wjasset.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

　13. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

　14. 对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务热线（400－888－0800，或95538转6），万家基金公司网站（www．wjasset.com）或者通过其他渠道咨询购买事宜。

　15. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

　16. 风险提示

　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包括国债期货等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债，由于该类债券采取非公开方式发行和交易，并不公开各类材料（包括招募说明书、审计报告等），外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响这类债券的市场流动性。另一方面，由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

　本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1.00元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

　基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

　一、本次募集基本情况

　1.基金名称

　万家家瑞债券型证券投资基金（基金代码：A类：004571，C类：004572）

　2.基金运作方式和类型

　契约型、开放式、债券型证券投资基金

　3.基金存续期限

　不定期

　4.基金份额面值

　本基金每份基金份额发售面值为人民币1.00元。

　5.基金销售机构

　本基金目前通过直销机构和非直销销售机构进行发售，基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并另行公告。

　6.基金投资目标

　在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的收益。

　7.募集时间安排与基金合同生效

　（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

　（2）本基金自2017年8月21日到2017年9月15日公开发售。在认购期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限。基金管理人同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

　（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效，若本基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

　基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

　（4）基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。

　二、认购方式与相关规定

　1.认购方式

　投资者认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

　2.认购费率

　（1）本基金对通过基金管理人的直销中心认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

　特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

　特定投资群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金的销售机构，并按规定予以公告。

　通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资群体认购费率如下：

　■

　其他投资者的认购费率如下：

　■

　（2）本基金认购费由认购人承担，认购费不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。

　（3）投资者多次认购时，需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

　3.认购份额的计算

　基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额包括净认购金额对应认购的基金份额和认购利息折算的基金份额。

　净认购金额折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后部分截位，由此产生的误差计入基金财产。

　计算公式为：

　（1）认购A类基金份额的计算方法如下：

　净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

　（注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费用）

　认购费用=认购金额-净认购金额

　（注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费用）

　本金认购份额＝净认购金额/基金份额初始面值

　利息折算份额=有效认购资金的利息/基金份额初始面值

　认购份额=本金认购份额+利息折算份额

　(下转A30版)