发行要素 内容提要

基金名称 南方祥元债券型证券投资基金

基金代码 A：004705；C：004706

基金类型 债券型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年6月29日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 富国新优享灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类份额代码：004737 C类份额代码：004747

基金类型 混合型

管理人 富国基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月10日

发行截止日期 2017年8月4日

发行要素 内容提要

基金名称 建信中证政策性金融债5-8年指数

证券投资基金

基金代码 501103

基金类型 债券型

管理人 建信基金管理有限责任公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月12日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 招商招利一年期理财债券型证券投资基金

基金代码 004780

基金类型 债券型

管理人 招商基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月10日

发行截止日期 2017年8月10日

发行要素 内容提要

基金名称 万家安弘纯债一年定期开放债券型

证券投资基金

基金代码 A类：004681，C类：004682

基金类型 债券型

管理人 万家基金管理有限公司

托管人 平安银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月16日

发行截止日期 2017年8月15日

发行要素 内容提要

基金名称 易方达国企改革混合型证券投资基金

基金代码 001382

基金类型 混合型

管理人 易方达基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月24日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 农银汇理金鸿一年定期开放债券型

证券投资基金

基金代码 004906

基金类型 债券型

管理人 农银汇理基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月31日

发行截止日期 2017年8月25日

发行要素 内容提要

基金名称 国泰智能汽车股票型证券投资基金

基金代码 001790

基金类型 股票型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月3日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 中银证券安弘债券型证券投资基金

基金代码 A基金代码：004807 C基金代码：004808

基金类型 债券型

管理人 中银国际证券有限责任公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月10日

发行截止日期 2017年8月4日

发行要素 内容提要

基金名称 银河研究精选混合型证券投资基金

基金代码 150968

基金类型 混合型

管理人 银河基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年8月1日

发行截止日期 2017年8月15日

发行要素 内容提要

基金名称 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金

基金代码 004606

基金类型 股票型

管理人 上投摩根基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月24日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 004987

基金类型 混合型

管理人 诺德基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月28日

发行截止日期 2017年8月28日

发行要素 内容提要

基金名称 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 004549

基金类型 混合型

管理人 富安达基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月3日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 广发医疗保健股票型证券投资基金

基金代码 004851

基金类型 股票型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月10日

发行截止日期 2017年8月4日

发行要素 内容提要

基金名称 中邮睿利增强债券型证券投资基金

基金代码 002475

基金类型 债券型

管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年6月26日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 南方中证全指房地产交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 512203

基金类型 股票型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月26日

发行截止日期 2017年8月17日

发行要素 内容提要

基金名称 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金

基金代码 004868

基金类型 混合型

管理人 交银施罗德基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月24日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码 004722

基金类型 债券型

管理人 中银基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月31日

发行截止日期 2017年8月30日

发行要素 内容提要

基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 004641

基金类型 混合型

管理人 万家基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月3日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A:166023，C:004740

基金类型 混合型

管理人 中欧基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年8月4日

发行要素 内容提要

基金名称 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金

基金代码 A类基金代码：004845 C类基金代码：004846

基金类型 混合型

管理人 南华基金管理有限公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月11日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券

基金代码 A：004772；C：004773

基金类型 混合型

管理人 国寿安保基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月21日

发行截止日期 2017年8月17日

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富中证500指数型发起式

证券投资基金（LOF）

基金代码 A类基金代码：501036 C类基金代码：501037

基金类型 股票型

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 招商证券股份有限公司

发行起始日期 2017年7月26日

发行截止日期 2017年8月22日

发行要素 内容提要

基金名称 南方中证申万有色金属交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 A、基金代码004432；C、基金代码004433

基金类型 联接基金

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年6月2日

发行截止日期 2017年9月1日

发行要素 内容提要

基金名称 上证10年期国债交易型开放式指数

证券投资基金

基金代码 511263

基金类型 债券型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 华泰紫金天天金交易型货币市场基金

基金代码 A类基金代码：511673  B类基金代码：004749

基金类型 货币市场基金

管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月25日

发行截止日期 2017年8月7日

发行要素 内容提要

基金名称 长安鑫恒回报混合型证券投资基金

基金代码 A类004897 C类004898

基金类型 混合型

管理人 长安基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月12日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 004905

基金类型 混合型

管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 平安大华鑫荣混合型证券投资基金

基金代码 A：004827；C：004828

基金类型 混合型

管理人 平安大华基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月21日

发行截止日期 2017年8月17日

发行要素 内容提要

基金名称 鹏扬现金通利货币市场基金

基金代码 004983（A 类）、004984（B 类）

基金类型 货币市场基金

管理人 鹏扬基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月24日

发行截止日期 2017年8月23日

发行要素 内容提要

基金名称 长信中证500指数增强型证券投资基金

基金代码 004945

基金类型 指数型

管理人 长信基金管理有限责任公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年8月1日

发行截止日期 2017年9月1日

发行要素 内容提要

基金名称 国泰瞬利交易型货币市场基金

基金代码 511623

基金类型 货币市场基金

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年7月28日

发行要素 内容提要

基金名称 华夏节能环保股票型证券投资基金

基金代码 004640

基金类型 股票型

管理人 华夏基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月12日

发行截止日期 2017年8月8日

发行要素 内容提要

基金名称 民生加银鑫弘债券型证券投资基金

基金代码 004184

基金类型 债券型

管理人 民生加银基金管理有限公司

托管人 宁波银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月19日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 国泰民安增益定期开放灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 004101

基金类型 混合型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月26日

发行截止日期 2017年8月25日

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富盈润混合型证券投资基金

基金代码 A：004946；C：004947

基金类型 混合型

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年8月7日

发行截止日期 2017年9月1日

发行要素 内容提要

基金名称 鹏华兴鑫宝货币市场基金

基金代码 004896

基金类型 货币市场基金

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 兴业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月7日

发行截止日期 2017年7月31日

发行要素 内容提要

基金名称 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002620

基金类型 混合型

管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月12日

发行截止日期 2017年8月1日

发行要素 内容提要

基金名称 人保货币市场基金

基金代码 A：004903；B：004904

基金类型 货币市场基金

管理人 中国人保资产管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月31日

发行截止日期 2017年8月8日

发行要素 内容提要

基金名称 广发中证全指建筑材料指数型发起式

证券投资基金

基金代码 A类基金代码为：004856

C类基金代码为：004857

基金类型 股票型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月24日

发行截止日期 2017年8月11日

发行要素 内容提要

基金名称 民生加银鑫丰债券型证券投资基金

基金代码 A：004644；C：004645

基金类型 债券型

管理人 民生加银基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月19日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

基金代码 A类基金代码为004888，C类基金代码为004889

基金类型 混合型

管理人 财通证券资产管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月25日

发行截止日期 2017年8月25日

发行要素 内容提要

基金名称 中加聚鑫纯债一年定期开放债券型

证券投资基金

基金代码 A类：004940；C类：004941

基金类型 债券型

管理人 中加基金管理有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年8月8日

发行截止日期 2017年9月8日

发行要素 内容提要

基金名称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金

基金代码 A类份额：002405；C类份额：002406

基金类型 债券型

管理人 光大保德信基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月13日

发行截止日期 2017年8月9日

发行要素 内容提要

基金名称 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类基金代码为004728，C类基金代码为004729

基金类型 混合型

管理人 中欧基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2017年6月15日

发行截止日期 2017年8月14日

发行要素 内容提要

基金名称 博时丰庆纯债债券型证券投资基金

基金代码 004689

基金类型 债券型

管理人 博时基金管理有限公司

托管人 广州农村商业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月19日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 A类004944，C类004948

基金类型 混合型

管理人 鑫元基金管理有限公司

托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月26日

发行截止日期 2017年8月21日

发行要素 内容提要

基金名称 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码 A类：004911；C类：004912

基金类型 债券型

管理人 中加基金管理有限公司

托管人 杭州银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年10月16日

发行要素 内容提要

基金名称 建信中证政策性金融债1-3年指数

证券投资基金（LOF）

基金代码 501101

基金类型 债券型

管理人 建信基金管理有限责任公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月5日

发行截止日期 2017年8月4日

发行要素 内容提要

基金名称 广发量化稳健混合型证券投资基金

基金代码 004023

基金类型 混合型

管理人 广发基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年5月26日

发行截止日期 2017年8月10日

发行要素 内容提要

基金名称 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金

基金代码 004877/004878/004879

基金类型 混合型

管理人 汇添富基金管理股份有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月25日

发行截止日期 2017年8月14日

发行要素 内容提要

基金名称 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002181

基金类型 混合型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月17日

发行截止日期 2017年8月18日

发行要素 内容提要

基金名称 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 004576

基金类型 混合型

管理人 新华基金管理股份有限公司

托管人 中国农业银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月31日

发行截止日期 2017年8月25日

发行要素 内容提要

基金名称 中加颐享纯债债券型证券投资基金

基金代码 004910

基金类型 债券型

管理人 中加基金管理有限公司

托管人 华夏银行股份有限公司

发行起始日期 2017年7月21日

发行截止日期 2017年10月20日