封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

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2017年06月19日星期一	上一期下一期


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封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期：2017-06-16

公告送出日期：2017-06-19

基金名称天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称天治鑫利半年定期开放
基金管理人天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值（单位：人民币元） 112,118,229.80
下属各类别基金的基金简称天治鑫利A 天治鑫利C
下属各类别基金的交易代码 003123 003124
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 108,855,339.63 3,262,890.17
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.0174 1.0152

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