证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2017-037
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴潮忠先生、主管会计工作负责人林瑞波先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢金明先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款期末较期初增幅133.46%:主要是期末应收出口退税款等有所增加。
2、商誉期末金额较年初增幅15,808.83%,主要系公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。
3、长期待摊费用期末金额较年初增幅127.00%,主要系上海子公司本期结算租用办公室的装修工程款所致。
4、其他非流动资产期末金额较年初增幅1,123.42%,主要原因包括:(1)上海子公司等本期开展商业保理业务而形成的商业保理款中有部分系一年后到期;(2)广州子公司本期支付的土地款至期末尚未获得国有土地使用证、且相关地块尚未交付,因此将已付土地款等计入“其他非流动资产”。
5、短期借款期末金额比年初金额增幅100.00%,主要原因系报告期内公司根据实际运营情况需要向银行借入款项。
6、预收款项期末金额比年初金额增幅123.05%,主要原因系本报告期内公司按合同预收的客户款项增加,至报告期末因未达到销售收入确认条件尚未结转。
7、应交税费期末金额较年初增幅99.54%,主要原因系公司本期并购新增的子公司的应交税费期末存在余额。
8、应付利息期末金额比年初金额减幅79.10%,主要原因系报告期内公司按照约定兑付2016年初发行的公司债的第一期利息。
9、其他应付款期末金额较年初增幅1,465.87%,主要原因系公司本期并购新增的子公司向少数股东等的借款、以及客户商业保理保证金等期末存在余额。
10、一年内到期的非流动负债期末金额较年初增幅41.14%,主要原因系上海子公司一年内到期的客户融资租赁保证金有所增加。
11、其他流动负债期末金额较年初增幅308.13%,主要原因系本期并购新增的子公司和信(天津)国际商业保理有限公司向浙江浙商证券资产管理有限公司设立的“浙商聚金粤理1号定向资产管理计划”融资 5000万元期末尚未到期。
12、长期借款期末金额比年初金额增幅637.36%,主要原因系报告期内公司根据实际运营情况需要向银行借入款项。
13、其他综合收益期末金额较年初增幅42.11%、其他综合收益的税后净额本期金额较上年同期增幅933.63%,主要因印度卢比等外币兑人民币汇率变动而产生的外币报表折算差额所致。
14、少数股东权益期末金额较年初增幅175.47%、少数股东损益本期金额较上年同期增幅1879.41%,主要因公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。
15、管理费用较上年同期增幅58.31%,主要系报告期内公司的咨询费及研发等费用有所增加。
16、投资收益较上年同期增幅77.52%,主要系公司及子报告期内公司利用部分暂时闲置的募集资金和自有资金用于购买银行理财产品获得的投资收益有所增加。
17、营业外收入较上年同期增幅327.96%,主要系报告期内公司及子公司结转的政府补助收入有所增加。
18、营业外支出较上年同期减幅37.07%,主要原因系上年同期发生捐赠支出而本期未有发生。
19、所得税费用较上年同期增幅404.82%,主要系本期较上年同期新增的子公司本期发生的所得税费用带来的影响所致。
20、少数股东权益期末金额较年初增幅175.47%、少数股东损益本期金额较上年同期增幅1879.41%,主要因公司合并本期并购新增的控股子公司的报表所致。
21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅134.42%,主要原因系报告期内公司货款回笼较多。
22、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期负增长幅度5772.54%,主要系以下两方面的影响相互抵消后所致:(1)公司本期并购新增两家控股子公司而产生 “取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”44,164.21万元;(2)本期因申购、赎回理财产品产生的投资活动产生的现金流量净额较上期增加了27,113.33万元。
23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期负增幅135.89%,主要系上年同期公司发行11.5亿元公司债券筹集资金所致。
24、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期负增长幅度1090.55%,主要原因系本期银行美元存款平均余额较多,因此受汇率变动影响较大。
25、现金及现金等价物净增加额较上年同期负增幅150.90%,主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。
26、期末现金及现金等价物余额较上年同期负增幅76.48%,主要受经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等综合影响的结果。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年1月4日,公司第五届董事会第四十一次会议于审议通过《关于董事会换届的议案》,第五届监事会第二十九次会议审议通过《关于监事会换届的议案》。2017年1月20日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》。详情请见公司2017年1月5日以及2017年1月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的巨轮智能装备股份有限公司《第五届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2017-001)、《第五届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2017-002)、《2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-008)。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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巨轮智能装备股份有限公司
董事长:吴潮忠
二○一七年四月二十八日