证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-053
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐广宇、主管会计工作负责人董琪及会计机构负责人(会计主管人员)董琪声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目,财务指标发生变动情况及原因如下:
(一)资产负债表
1.报告期末,公司货币资金较年初增加171,139,515.38,增长63.58%,主要是理财产品到期赎回所致;
2.报告期末,公司应收票据较年初增加12,000,000.00,增长100%,主要系公司收到以票据方式结算的工程款所致;
3.报告期末,应收账款较年初减少129,005,702.29,下降35.97%,主要是因为本期项目回款增加所致;
4.报告期末,预付款项较年初增加40,608,933.82,增长139.38%,主要系公司预付材料及劳务款增加所致;
5.报告期末,应收利息较年初增加736,164.19,增长60.61%,主要是本期理财投资收益增加所致;
6.报告期末,其他流动资产较年初减少208,580,852.09,下降38.99%,主要系本期理财产品到期赎回所致;
7.报告期末,商誉较年初增加194,963,367.84,增长62475.96%,主要系本期收购子公司凯文智信、凯文学信股权所致;
8.报告期末,长期待摊费用较年初增加221,135,974.46,增长15533.6%,主要系新增子公司凯文智信租赁资产改良所致;
9.报告期末,短期借款较年初减少79,800,000.00,下降54.55%,主要系本期偿还银行贷款所致;
10.报告期末,应付票据较年初增加63,100,000.00,增长30.4%,主要系本期票据结算业务量增加所致;
11.报告期末,预收账款较年初增加55,447,716.36,增长100%,主要系新开工项目预收账款增加及子公司预收学费所致;
12.报告期末,应付账款较年初减少128,257,956.94,下降40.9%,主要系春节前大量支付供应商货款所致;
13.报告期末,应付职工薪酬较年初增加1,395,717.63,增长34.97%,主要系本期公司子公司新增人员较多,职工薪酬相应增加所致;
14.报告期末,应交税金较年初减少5,415,896.87,下降142.03%,主要系本期增值税中进项税抵减税金较大所致;
15.报告期末,应付利息较年初增加4,892,812.58,增长119.65%,主要系本期向控股股东增加借款导致利息增加所致;
16.报告期末,其他应付款较年初增加440,422,245.58,增长104.67%,主要系本期向控股股东增加借款所致。
(二)利润表
1.报告期内,税金及附加较上年同期增加725,337.48,增长7580.04%,主要是因为房产税、土地使用税、印花税等从管理费用重分类到税金及附加进行核算;
2.报告期内,销售费用较上年同期增加396,164.16,增长80.11%,主要系本期业务拓展奖励职工薪酬增加所致;
3.报告期内,管理费用较上年同期增加6,131,786.84,增长65.06%,主要系本期新增子公司凯文智信、凯文学信导致费用增加所致;
4.报告期内,财务费用较上年同期减少2,496,692.68,下降45.58%,主要系本期银行贷款利息减少所致;
5.报告期内,资产减值损失较上年同期减少3,959,173.50,下降70.05%,主要系收回项目应收账款冲回相应坏账准备以及存货跌价准备冲回所致;
6.报告期内,投资收益较上年同期增加2,395,550.55,增长100%,主要系本期理财产品收益增加所致;
7.报告期内,营业外收入较上年同期减少246,860.74,下降75.42%,主要系上期收到财政补助;
8.报告期内,营业外支出较上年同期减少223,343.08,下降78.02%,主要系上期发生大额罚款支出;
9.报告期内,所得税费用较上年同期增加1,164,778.91,增加139.52%,主要是根据利润总额确认相应的递延所得税费用所致;
(三)现金流量表
1.报告期内,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加7,889,862.63,增长429.99%,主要是诉讼结案,冻结资金解冻所致;
2.报告期内,支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4,314,465.41,增长49.95%,主要是子公司薪酬增加所致;
3.报告期内,支付的各项税费较上年同期减少5,151,324.14,下降70.41%,主要是本期进项税抵扣较多致缴纳增值税减少所致;
4.报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加144,853,058.80,增长3016.76%,主要是支付往来款项所致;
5.报告期内,收回投资收到的现金较上年同期增加492,019,909.56,增长100%,主要系本期理财产品到期赎回所致;
6.报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加228,979,100.03,增长855.46%,主要是子公司各类工程施工结算付款所致;
7.报告期内,投资支付的现金较上年同期增加260,000,000.00,增长100%,主要是闲置募集资金用于投资理财所致;
8.报告期内,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加111,708,194.99,增长100%,主要是本期收购子公司凯文智信、凯文学信股权所致;
9.报告期内,取得借款收到的现金较上年同期增加698,500,000.00,增长731.41%,主要是子公司工程用款导致借款增加;
10.报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金较上年减少8,493,351.65,下降100%,主要是因为公司票据保证金变动对冲所致;
11.报告期内,偿还债务支付的现金较上年同期增加305,022,420.26,增长228.48%,主要是偿还企业借款所致;
12.报告期内,分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少2,550,739.76,下降69.27%,主要是因为公司银行贷款减少致利息相应减少;
13.报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,788,309.48,增长4503.75%,主要是因为公司票据保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司拟通过发行股份方式向控股股东八大处控股集团有限公司购买其持有的北京文凯兴教育投资有限责任公司20.22%股权。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具,并经海淀区国资委核准的评估报告的评估结果为依据,经交易双方协商确定为25,070.08万元。同时,公司拟通过向八大处控股非公开发行股份募集配套资金不超过25,000万元,募集配套资金金额不超过本次拟购买资产交易价格的100%;募集的配套资金在扣除中介机构费用后,将用于体育中心建设项目。本事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日,公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请已经中国证监会受理,公司已就证监会出具的反馈意见进行回复,尚需中国证监会核准。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
法定代表人:徐广宇
2017年4月27日
证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-054
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,原指定周滨先生、陈怡女士为公司持续督导保荐代表人,持续督导期截至2017年12月31日。
公司近日接到华林证券《关于变更持续督导保荐代表人的函》,保荐代表人周滨先生因工作变动原因,自2017年4月28日起不再负责公司的持续督导保荐工作,华林证券授权王博先生接替担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后,公司的持续督导保荐代表人为王博、陈怡。持续督导期截至2017年12月31日。
特此公告。
附:王博先生简历
王博先生,保荐代表人,经济学硕士,2008年进入投行,2011年加入华林证券,从事投行业务9年时间,负责或参与了天晟新材、苏大维格、世嘉科技、苏州科达等IPO项目,东山精密、中泰桥梁等再融资项目和鹿港科技、天晟新材等公司债项目。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
董事会
2017年4月28日