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2016年09月23日 星期五 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司关于广发全球精选股票型证券投资基金收益分配公告

 广发基金管理有限公司关于广发全球精选股票型证券投资基金收益分配公告

 公告送出日期:2016年9月23日

 1 公告基本信息

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 注:本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位。

 2 与分红相关的其他信息

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 3 其他需要提示的事项

 3.1收益发放办法

 1) 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2016年9月30日自基金托管账户划出。

 2) 选择红利再投资分红方式的投资者所转化的基金份额于2016年9月28日直接计入其基金账户。2016年9月29日起投资者可以查询、赎回。

 3.2 提示

 1) 权益登记日前一工作日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日前一工作日申请赎回的基金份额仍享有本次分红权益。

 2) 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2016年9月26日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

 3.3咨询办法

 1)广发基金管理有限公司客户电话:95105828(免长途话费)。

 2)广发基金管理有限公司:www.gffunds.com.cn。

 3)广发基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 广发基金管理有限公司

 2016年9月23日

 广发基金管理有限公司

 关于广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告

 广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金代码:003376;C类基金代码:003377)经中国证监会证监许可[2016]2080号文注册,原定募集期为2016年9月22日至2016年9月23日。在募集期间,广大投资者踊跃认购,根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。

 为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金合同》和《广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2016年9月22日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2016年9月23日起不再接受认购申请。

 投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。

 特此公告

 广发基金管理有限公司

 2016年9月23日

 广发基金管理有限公司关于增加基煜基金为旗下部分基金代销机构的公告

 公告送出日期:2016年9月23日

 根据上海基煜基金销售有限公司(以下简称:“基煜基金”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2016年9月23日起通过基煜基金代理销售以下基金:

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 投资者可在基煜基金的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及基煜基金的相关业务规则和流程。

 同时,经基煜基金和本公司双方协商一致,决定自2016年9月23日起,对通过基煜基金申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以基煜基金的安排为准。

 重要提示:

 投资者可以通过以下方式咨询:

 (1)上海基煜基金销售有限公司

 客服电话:4008-205-369

 公司网站:www.jiyufund.com.cn

 (2)广发基金管理有限公司

 客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999

 公司网址:www.gffunds.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

 特此公告

 广发基金管理有限公司

 2016年9月23日

 广发基金管理有限公司

 关于增加顺德农商行为广发集利一年定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告

 根据广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增顺德农商行代理销售广发集利一年定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:000267,C类基金代码:000268),投资者自2016年9月23日起至2016年10月12日可在顺德农商行办理该基金的开户、申购、赎回、转换等业务。

 投资者可通过以下途径咨询详情:

 (1)广东顺德农村商业银行股份有限公司

 客服电话:0757-22223388

 公司网址:www.sdebank.com

 (2)广发基金管理有限公司

 客服电话:95105828(免长途费)

 公司网址:www.gffunds.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

 特此公告

 

 广发基金管理有限公司

 2016年9月23日

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