兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2016年第8号)
公告送出日期:2016年8月10日
1 公告基本信息
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2 与收益支付相关的其他信息
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注:(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2016年8月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2016年8月11日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2016年8月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2016年8月11日)起享受本基金的分配权益。
(2)本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
(1)兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn。
(2)兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
(3)本基金销售机构:兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(山东)、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售、同花顺基金销售、广源达信投资、大智慧财富、鑫鼎盛控股等。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年8月10日
关于调整旗下部分基金在杭州数米基金
销售有限公司销售业务的公告
根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金销售”)签订的销售协议,自2016年8月11日起,本公司对数米基金销售办理本公司基金的销售业务范围进行调整,具体如下:
1、自2016年8月11日起,数米基金销售不再办理下表所列基金的后端申购业务,后端赎回业务不受影响,可照常办理。
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2、自2016年8月11日起,数米基金销售不再办理兴全货币基金的的申购、转换转入、定投业务,赎回、转换转出业务不受影响,可照常办理。
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投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2016年8月10日