根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中文在线数字出版集团股份有限公司(中文在线,代码:300364)非公开发行股票的认购。中文在线数字出版集团股份有限公司已于2016年8月8日发布了《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
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注:基金资产净值、账面价值为2016年8月9日的财务数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2016年8月10日