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2016年06月27日 星期一 上一期  下一期
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基金发行提示

发行要素 内容提要

基金名称 海富通富祥混合型

证券投资基金

基金代码 519134

基金类型 混合型

管理人 海富通基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月29日

发行截止日期 2016年7月20日

投资范围 本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的70%,股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的30%,扣除股指期货、国债期货合约保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

发行要素 内容提要

基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 169104

基金类型 混合型

管理人 上海东方证券

资产管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月20日

发行截止日期 2016年7月8日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

发行要素 内容提要

基金名称 兴业稳天盈货币市场基金

基金代码 002912

基金类型 货币市场基金

管理人 兴业基金管理有限公司

托管人 中国民生银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月21日

发行截止日期 2016年7月11日

投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

发行要素 内容提要

基金名称 中欧消费主题股票型

证券投资基金

基金代码 A:002621

C:002697

基金类型 股票型

管理人 中欧基金管理有限公司

托管人 中国工商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月27日

发行截止日期 2016年7月19日

投资范围 股票投资占基金资产的比例为80%–95%,其中投资于消费主题相关行业股票的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

发行要素 内容提要

基金名称 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 519929

基金类型 混合型

管理人 长信基金

管理有限责任公司

托管人 交通银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月27日

发行截止日期 2016年7月22日

投资范围 股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于电子信息行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

发行要素 内容提要

基金名称 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 512663

基金类型 股票型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月20日

发行截止日期 2016年7月18日

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素 内容提要

基金名称 泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型

证券投资基金

基金代码 001568

基金类型 混合型

管理人 泰达宏利基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年5月30日

发行截止日期 2016年6月27日

发行要素 内容提要

基金名称 华安安进保本混合型发起式证券投资基金

基金代码 002768

基金类型 混合型

管理人 华安基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月3日

发行截止日期 2016年7月1日

 其它在发基金

发行要素 内容提要

基金名称 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型

证券投资基金

基金代码 002913

基金类型 混合型

管理人 鹏华基金管理有限公司

托管人 上海银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月20日

发行截止日期 2016年7月1日

发行要素 内容提要

基金名称 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码 002850

基金类型 债券型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 招商银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月13日

发行截止日期 2016年7月1日

发行要素 内容提要

基金名称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金

基金代码 A:002805,C:002806

基金类型 债券型

管理人 浙江浙商证券

资产管理有限公司

托管人 中国光大银行股份有限公司

发行起始日期 2016年7月1日

发行截止日期 2016年7月22日

投资范围 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;在封闭期内本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

发行要素 内容提要

基金名称 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002851

基金类型 混合型

管理人 南方基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月30日

发行截止日期 2016年7月27日

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

发行要素 内容提要

基金名称 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002803

基金类型 混合型

管理人 上海东方证券

资产管理有限公司

托管人 中国工商银行

股份有限公司

发行起始日期 2016年5月18日

发行截止日期 2016年7月22日

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

发行要素 内容提要

基金名称 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

基金代码 512883

基金类型 股票型

管理人 国泰基金管理有限公司

托管人 中国建设银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月20日

发行截止日期 2016年7月18日

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

发行要素 内容提要

基金名称 国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 002831

基金类型 混合型

管理人 国投瑞银基金管理有限公司

托管人 中国银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月13日

发行截止日期 2016年7月1日

发行要素 内容提要

基金名称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金

基金代码 A类:002927、C类:002928

基金类型 债券型

管理人 长盛基金管理有限公司

托管人 中信银行股份有限公司

发行起始日期 2016年6月21日

发行截止日期 2016年7月1日

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