易方达基金管理有限公司关于易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金增加中国农业银行为销售机构的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)签署的销售协议,本公司自2016年5月13日起增加中国农业银行为易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:000307)的销售机构。
特别提示:2016年5月3日至2016年5月23日为本基金的认购期。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
联系人:李紫钰
传真:010-85109219
客户服务电话:95599
开放式基金业务传真:010-85109219
网址:www.abchina.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年5月13日
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商一致,自2016年5月13日起,本公司旗下部分开放式基金参加民生银行直销银行申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用基金
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二、活动时间
费率优惠活动自2016年5月13日起开展,暂不设截止日期。若有变动,以民生银行相关公告为准。
三、活动内容
活动期间,投资者通过民生银行直销银行申购上述适用基金,费率折扣最低优惠至1折,具体折扣信息以民生银行相关公告为准;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、重要提示
1.本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
2.本优惠活动仅限于在民生银行直销银行的基金通开展,其他销售渠道(如柜台、手机银行等)暂不参与本活动。本优惠活动的规则以民生银行直销银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
3. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费,不包括基金定期定额投资、转换业务等其他业务的基金手续费。
4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1.民生银行直销银行
客户服务电话:10100123
网址:www.mszxyh.com
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年5月13日
易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算和确认结果的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2016年5月4日发布了《易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金之聚盈A份额折算方案的公告》。2016年5月10日为聚盈A份额赎回开放日,5月11日为聚盈A份额折算基准日及申购开放日,现将相关事项公告如下:
一、 本次聚盈A份额折算结果
2016年5月11日折算前聚盈A份额净值为1.009895890元,据此计算的聚盈A的折算比例为1.009895890,折算后,聚盈A份额净值调整为1.0000元。折算前,聚盈A份额总额为622,123,979.86份,折算后,聚盈A份额总额为628,280,444.46份。聚盈A经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构的记录为准。投资者自公告之日起可查询其原持有的聚盈A份额的折算结果。
二、本次聚盈A确认结果
本次确认成功的聚盈A赎回和转换转出总份额为100,093,356.93 份。本次确认成功的聚盈A申购和转换转入总份额为569,914,635.97份。
本基金管理人已于2016年5月11日对本次聚盈A的赎回和转换转出进行了确认,于2016年5月12日对本次聚盈A的申购和转换转入进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于T+2日起到各销售网点查询申购、赎回及转换的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人自2016年5月10日起2个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088
易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书,了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征(可从易方达基金管理有限公司网站查阅:http://www.efunds.com.cn),从而选择合适的产品。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2016年5月13日