第B008版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年05月09日 星期一 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
关于汇添富多策略定期开放灵活配置混合型

 关于汇添富多策略定期开放灵活配置混合型

 发起式证券投资基金增加销售机构的公告

 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金简称:汇添富多策略定开混合,基金代码:002746)的发行期为2016年5月11日至2016年5月31日。根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行等114家销售机构签署的协议,汇添富多策略定开混合基金自2016年5月11日起增加中国银行等114家销售机构办理本基金的认购业务。

 一、新增代销机构

 ■

 二、其他重要提示

 1、投资者在上述代销机构办理汇添富多策略定开混合基金的认购投资业务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各代销机构的规定。

 2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

 特此公告。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2016年5月9日

 汇添富基金管理股份有限公司

 关于旗下部分基金在广发银行开通定投业务的公告

 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)协商一致,决定自2016年5月10日起,旗下部分基金在广发银行开通定投业务。

 一、适用基金

 ■

 二、定投业务提示

 1、投资者在广发银行办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

 2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 三、其他重要提示

 1、投资者在广发银行办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循广发银行的规定。

 2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、 《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。

 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

 1、广发银行股份有限公司

 客服电话:400-830-8003

 网站:http://www.gdb.com.cn

 2、汇添富基金管理股份有限公司

 客服热线:400-888-9918

 网址:www.99fund.com

 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

 特此公告。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2016年5月9日

 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和申购与赎回结果的公告

 汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年5月3日在指定媒体及本公司网站(www.99fund.com)发布了《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放日常申购、赎回业务公告》(简称"《开放公告》")、《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告》(简称"《折算公告》")和《汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放申购、赎回期间互利债B基金份额风险提示性公告》(简称"《交易风险提示性公告》")。2016年5月5日为互利债A基金份额的第5个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

 一、本次互利债A的基金份额折算结果

 根据《折算公告》的规定,2016年5月5日,折算后,互利债A 的基金份额净值调整为1.000元,互利债A的折算比例为1.01491803。折算前,互利债A的基金份额总额为21,050,116.06份,折算后,互利债A的基金份额总额为21,364,139.90份。各基金份额持有人持有的互利债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

 二、本次互利债A开放申购与赎回的确认结果

 根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的互利债A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的互利债A赎回总份额为6,440,308.26份。

 互利债B的份额数为210,806,137.49份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起3年内,互利债A的份额余额原则上不得超过7/3倍互利B的份额余额(即491,880,987.48份,下同)。

 对于互利债A的申购申请,如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额小于或等于7/3倍互利B的份额余额,则所有经确认有效的互利债A的申购申请全部予以成交确认;如果对互利债A的全部有效申购申请进行确认后,互利债A的份额余额大于7/3倍互利B的份额余额,则在经确认后的互利债A份额余额不超过7/3倍互利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

 经本公司统计,2016年5月5日,互利债A的有效申购申请总额为1,887,800.00元,有效赎回申请总份额为6,440,308.26份。本次互利债A的全部有效申购申请经确认后,互利债A的份额余额小于7/3倍互利B的份额余额,为此,基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

 本基金管理人已经于2016年5月6日根据上述原则对本次互利债A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年5月9日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2016年5月6日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

 本次互利债A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为227,617,769.13份,其中,互利债A总份额为16,811,631.64份,互利B的基金份额未发生变化,仍为210,806,137.49份,互利债A与互利B的份额配比为0.08:1。

 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

 特此公告。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2016年5月9日

 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加金牛理财网开展的申购费率优惠活动的公告

 为答谢广大投资者的支持与厚爱,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中证金牛(北京)投资咨询有限公司(以下简称“金牛理财网”)协商一致,决定自2016年5月6日起,本公司旗下部分基金参与金牛理财网开展的申购费率优惠的活动。

 一、适用基金

 ■

 二、费率优惠内容

 优惠活动期间,投资者通过金牛理财网申购、定期定额投资上述适用基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有1折优惠,原申购费率为固定费用的,则按原申购费率执行。

 三、重要提示

 1、投资者在金牛理财网办理上述基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循金牛理财网的规定。

 2、投资者通过金牛理财网定投上述基金,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。

 3、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

 4、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1、中证金牛(北京)投资咨询有限公司

 客服电话:4008-909-998

 网站:www.jnlc.com

 2、汇添富基金管理股份有限公司

 客服电话:400-888-9918

 网址:www.99fund.com

 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

 特此公告。

 汇添富基金管理股份有限公司

 2016年5月9日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved