第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额增加30.83%,主要原因是本期银行短期借款增加所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较年初余额增加54.09%,主要原因是本期货币基金投资增加所致。
3、衍生金融资产期末余额较年初余额增加399.72%,主要原因是期末期货浮动盈利部分较年初增加所致。
4、应收票据期末余额较年初余额减少66.17%,主要原因是本期现货采购规模扩大,大量应收票据背书转让所致。
5、预付账款期末余额较年初余额增加87.14%,主要原因是本期采购规模扩大,相应预付款项增加所致。
6、其他应收款期末余额较年初余额减少59.62%,主要原因是本期收回了2015年末出口退税额所致。
7、存货期末余额较年初余额增加124.26%,主要原因是本期销售规模扩大,相应增加存货储备所致。
8、长期股权投资期末余额较年初余额减少52.18%,主要原因是控股子公司远大物产本期收回对宁波市外贸小额贷款有限公司的部分投资所致。
9、短期借款期末余额较年初余额增加86.58%,主要原因是本期业务扩大相应银行借款增加所致。
10、交易性金融负债期末余额较年初余额减少50.22%,主要原因是期末期货浮动亏损部分较年初减少所致。
11、应付账款期末余额较年初余额增加59.72%,主要原因是由于本期采购规模扩大,相应应付款项增加。
12、预收款项期末余额较年初余额增加199.00%,主要原因是本期销售规模扩大,相应预收款项增加所致。
13、应付利息期末余额较年初余额增加597.43%,主要原因是本期融资余额大幅增长,相应计提的利息费用增加所致。
14、长期应付职工薪酬期末余额较年初余额增加41%,主要原因是本期整体业绩较好,计提奖金相应增加所致。
15、财务费用本期金额较上年同期增加466.64%,主要原因是本期受汇率波动影响,汇兑收益金额同比减少,另外随着业务规模扩大整体融资成本上升所致。
16、资产减值损失本期金额较上年同期增加148.50%,主要原因是本期存货跌价准备的转销额小于上年同期的转销额所致。
17、公允价值变动收益本期金额较上年同期增加48.80%,主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于上年同期所致。
18、营业外收入本期金额较上期金额增加425.43%,主要原因是本期收到的财政补助以及收到的赔偿款同比增加所致。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加38.56%,主要原因是本期销售商品收到的现金同比增长金额大于购买商品支付的现金同比增长金额,以及本期支付的所得税减少所致。
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.36%,主要原因是本期期货持仓合约增加,收回的保证金减少所致。
21、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少227.45%,主要原因是由于本期人民币略有升值而上年同期人民币略有贬值所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重大事项,公司股票于2015年8月24日起停牌。经确认,该重大事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年9月16日开市起继续停牌,公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》。
公司本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金的形式向宁波至正投资管理有限公司及金波等自然人购买远大物产48%的股权,并向中国远大集团有限责任公司发行股份募集配套资金。
2016年1月17日,公司召开了第八届董事会2016年第一次会议和第八届监事会2016年第一次会议,审议通过了公司重大资产重组相关议案,公司于2016年1月19日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。根据监管要求,深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,审核期间公司股票继续停牌。
2016年1月26日,公司收到深圳证券交易所《关于对连云港如意集团股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第6号)(以下简称:重组问询函)。公司及相关各方对重组问询函进行了回复,并根据重组问询函的要求对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。
2016年2月4日,公司召开第八届董事会2016年第三次会议和第八届监事会2016年第二次会议,审议通过了公司重大资产重组补充和修订后的相关议案,公司于2016年2月6日在指定信息披露媒体刊登了相关公告,公司股票自2016年2月15日开市起复牌。
2016 年2月22日,公司召开了2016年度第一次临时股东大会,审议通过了公司重大资产重组相关议案,公司于2016年2月23日在指定信息披露媒体刊登了相关公告。
2016年2月29日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》;2016年3月23日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,公司分别于 2016年4月1日和2016年4月7日对反馈意见进行回复。
2016年4月6日,收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议审核公司重大资产重组事项的通知,公司股票从2016年4月7日开始起停牌。
2016年4月13日,中国证监会上市公司并购重组委员会2016年第27次并购重组委工作会议审核,公司重大资产重组事项获得有条件通过。公司股票自2016年4月15日起复牌。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准,存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批程序,及时履行信息披露义务,请投资者注意投资风险。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2016年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
连云港如意集团股份有限公司
董事长: 秦兆平
二〇一六年四月二十六