公告送出日期:2016年4月14日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富季季红定期开放债券
(场内简称:添富季红) |
基金主代码 | 164702 |
基金合同生效日 | 2012年7月26日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定。 |
收益分配基准日 | 2016年3月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.071 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 21,891,980.14 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 10,945,990.07 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.3 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2016年度第1次分红 |
注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2016年4月18日 |
除息日 | 2016年4月18日(场外) | 2016年4月19日(场内) |
现金红利发放日 | 2016年4月20日(场外) | 2016年4月21日(场内) |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 |
注:“现金红利发放日”是指现金红利划入销售机构账户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、本基金合同约定:封闭期,基金收益分配采用现金方式。开放期,基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式,不能选择红利再投资。目前,本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3、权益分派期间(2016年4月14日至2016年4月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
4、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
5、咨询办法
(1)代销机构:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券等以及其他具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。
(2)投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年4月14日
关于汇添富盈鑫保本混合证券投资基金
参加部分代销机构定投基金、电子渠道
申购基金费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与部分代销机构协商一致,决定自2016年4月18日起,汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金(基金简称:“汇添富盈鑫保本混合”,基金代码:002420)参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道(网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统)申购基金费率优惠活动。
一、费率优惠内容
序号 | 代销机构 | 定投优惠 | 费率优惠 |
1 | 工商银行 | 无 | 网上银行、手机银行、电话银行申购8折 |
2 | 中国银行 | 网银优惠8折;手机银行8折 | 网银优惠8折;手机银行6折 |
3 | 交通银行 | 8折 | 网银、手机银行8折 |
4 | 中信银行 | 无 | 网银7折 |
5 | 兴业银行 | 柜台8折,网银4折 | 网银5折 |
6 | 杭州银行 | 8折 | 网银、手机、直销银行6折 |
7 | 江苏银行 | 8折 | 无 |
8 | 邮储银行 | 8折 | 无 |
9 | 平安银行 | 网银、手机银行4折、柜面8折 | 网银、手机银行8折 |
10 | 上海农商行 | 柜台8折,网银4折 | 网银6折 |
11 | 光大银行 | 网银、电话、手机8折 | 网银、电话、手机6折 |
12 | 渤海银行 | 柜台8折,网银、手机4折 | 网银、手机银行4折 |
13 | 苏州银行 | 手机银行4折,网上银行5折,网点柜面6折 | 手机银行4折,网上银行5折,网点柜面6折 |
14 | 东亚银行 | 2折 | 无 |
15 | 恒丰银行 | 无 | 网银、手机银行4折,网点柜面7折 |
16 | 爱建证券 | 无 | 网银4折 |
17 | 长江证券 | 网上交易、手机证券4折 | 网上交易、手机证券4折 |
18 | 德邦证券 | 无 | 网银4折 |
19 | 第一创业证券 | 4折 | 4折 |
20 | 东方证券 | 无 | 网银4折 |
21 | 东吴证券 | 无 | 网银4折 |
22 | 光大证券 | 无 | 网上交易、手机4折 |
23 | 广州证券 | 无 | 网银4折 |
24 | 国都证券 | 无 | 网银、手机银行4折 |
25 | 国联证券 | 网银4折 | 网银4折 |
26 | 国泰君安证券 | 无 | 非柜台渠道4折 |
27 | 海通证券 | 柜台8折,网银4折 | 网银4折 |
28 | 华安证券 | 8折 | 网银4折 |
29 | 华宝证券 | 网银4折 | 网银4折 |
30 | 华福证券 | 无 | 网银4折 |
31 | 华龙证券 | 4折 | 4折 |
32 | 华泰证券 | 网上交易:最低4折,折后不低于0.6%@柜台交易:最低8折,折后不低于0.6% | 网上交易:最低4折,折后不低于0.6% |
33 | 华鑫证券 | 4折 | 网银4折 |
34 | 江海证券 | 无 | 网银4折 |
35 | 平安证券 | 1折 | 1折 |
36 | 钱景财富 | 网银4折 | 网银4折 |
37 | 日信证券 | 无 | 网上4折 |
38 | 上海证券 | 无 | 网银4折 |
39 | 申万宏源西部证券 | 无 | 场外申购网上4折,电话5折 |
40 | 申万宏源证券 | 无 | 场外申购网上4折,电话5折 |
41 | 万联证券 | 无 | 网银4折 |
42 | 西南证券 | 柜台和网上交易4折 | 柜台和网上交易4折 |
43 | 湘财证券 | 网银4折 | 网银4折 |
44 | 信达证券 | 网银、手机交易、电话委托4折 | 网银、手机交易、电话委托4折 |
45 | 兴业证券 | 普通申购网上交易4折不低于千六 | 定投申购网上交易4折柜台8折不低于千六 |
46 | 招商证券 | 4折 | 无 |
47 | 中金证券 | 无 | 柜台、网上交易、手机4折(费率优惠自行设置) |
48 | 中泰证券 | 网上四折,最低0.6 | 网上四折,最低0.6 |
49 | 中投证券 | 柜台8折,网银4折 | 网银4折 |
50 | 中信建投证券 | 柜台8折,网上交易4折 | 网上交易4折 |
51 | 新兰德 | - | 以代销机构公告为准 |
52 | 和讯网 | 4折 | 4折 |
53 | 诺亚正行 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
54 | 众禄基金 | 以代销机构公告为准 | 以代销机构公告为准 |
55 | 天天基金 | 1折起 | 1折起 |
56 | 好买基金 | 非现场,4折 | 非现场,4折 |
57 | 同花顺 | 以代销机构公告为准 | 以代销机构公告为准 |
58 | 展恒理财 | 无 | 非现场方式申购4折 |
59 | 利得基金 | - | 以代销机构公告为准 |
60 | 金观诚 | 网银4折 | 网银4折 |
61 | 创金启富 | 无 | 4折 |
62 | 泛华普益 | 招商、交通不打折,其余银行4折,最低优惠至0.6% | 招商、交通不打折,其余银行4折,最低优惠至0.6% |
63 | 宜信普泽 | 网上交易4折 | 网上交易4折 |
64 | 众升财富 | 无 | 非现场方式申购7折 |
65 | 深圳腾元 | 4折 | 4折 |
66 | 一路财富 | 四折(最低0.6%) | 四折(最低0.6%) |
67 | 海银基金 | 4折 | 4折 |
68 | 泰诚财富 | 无 | 享受折扣的产品(仅限于混合型和股票型基金)全部打4折 |
69 | 汇付金融 | 4折 | 4折 |
70 | 积木基金(乐融多源) | 4折,不低于0.6 | 4折,不低于0.6 |
71 | 盈米财富 | 不低于1折以代销机构公告为准 | 不低于1折以代销机构公告为准 |
72 | 陆金所 | - | 1折 |
73 | 凯石财富 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
74 | 中正达广 | 1折 | 1折 |
75 | 富济财富 | 以代销机构公告为准 | 以代销机构公告为准 |
76 | 蒽次方 | 以代销机构公告为准 | 以代销机构公告为准 |
77 | 中信建投期货 | 网银4折 | 网银4折 |
78 | 数米基金 | 4折 | 以代销机构公告为准 |
79 | 中证金牛 | 4折 | 4折 |
80 | 长量基金 | 最低2折不低于0.3% | 最低2折不低于0.3% |
二、 重要提示
1、汇添富盈鑫保本混合基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司2016年4月14日披露的《关于汇添富盈鑫保本混合证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。
2、投资者在各销售机构办理基金投资事务,具体费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。各销售机构的费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以销售机构的安排和规定为准。
3、投资者欲了解汇添富盈鑫保本混合基金申购费率等详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情
序号 | 机构名称 | 网址 | 客服热线 |
1 | 工商银行 | http://www.icbc.com.cn | 95588 |
2 | 中国银行 | http://www.boc.cn | 95566 |
3 | 交通银行 | http://www.bankcomm.com | 95559 |
4 | 中信银行 | http://bank.ecitic.com | 95558 |
5 | 兴业银行 | http://www.cib.com.cn | 95561 |
6 | 杭州银行 | www.hzbank.com.cn | 浙江省内服务热线:96523@全国客户服务热线:400-8888-508 |
7 | 江苏银行 | www.jsbchina.cn | 400-86-96098、96098 |
8 | 邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
9 | 平安银行 | http://bank.pingan.com | 95511 |
10 | 上海农商行 | www.srcb.com | 021-962999 4006962999 |
11 | 光大银行 | http://www.cebbank.com | 95595 |
12 | 渤海银行 | www.cbhb.com.cn | 400-888-8811 |
13 | 苏州银行 | www.suzhoubank.com | 96067 |
14 | 东亚银行 | www.hkbea.com.cn | 800-830-3811 |
15 | 恒丰银行 | www.egbank.com.cn | 400-813-8888 |
16 | 爱建证券 | http://www.ajzq.com | 021-63340678 |
17 | 长江证券 | http://www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
18 | 德邦证券 | http://www.tebon.com.cn | 4008888128 |
19 | 第一创业证券 | www.fcsc.cn | 4008881888 |
20 | 东方证券 | http://www.dfzq.com.cn | 95503 |
21 | 东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 4008601555 |
22 | 光大证券 | http://www.ebscn.com | 95525、4008888788、10108998 |
23 | 广州证券 | http://www.gzs.com.cn | 020-961303 |
24 | 国都证券 | http://www.guodu.com | 400-818-8118 |
25 | 国联证券 | www.glsc.com.cn? | 95570 |
26 | 国泰君安证券 | http://www.gtja.com | 95521 |
27 | 海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
28 | 华安证券 | www.hazq.com | 96518(安徽)、400-80-96518(全国) |
29 | 华宝证券 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
30 | 华福证券 | www.hfzq.com.cn | 96326(福建省外请加拨0591) |
31 | 华龙证券 | www.hlzqgs.com | 0931-96668、400-689-8888 |
32 | 华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
33 | 华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 021-32109999;029-68918888 |
34 | 江海证券 | http://www.jhzq.com.cn/ | 400-666-2288 |
35 | 平安证券 | www.pingan.com | 95511-8 |
36 | 钱景财富 | www.niuji.net | 400-678-5095 |
37 | 日信证券 | www.rxzq.com.cn | 010-88086830 |
38 | 上海证券 | http://www.962518.com | 021 -962518、4008918918 |
39 | 申万宏源西部证券 | www.hysec.com | 4008000562 |
40 | 申万宏源证券 | http://www.sywg.com.cn | 95523或4008895523 |
41 | 万联证券 | http://www.wlzq.com.cn | 4008888133 |
42 | 西南证券 | www.swsc.com.cn | 4008096096 |
43 | 湘财证券 | http://www.xcsc.com | 4008881551 |
44 | 信达证券 | www.cindasc.com | 95321 |
45 | 兴业证券 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
46 | 招商证券 | http://www.newone.com.cn | 95565;4008888111 |
47 | 中金证券 | www.cicc.com.cn | (010)65051166 |
48 | 中泰证券 | www.qlzq.com.cn | 95538 |
49 | 中投证券 | www.china-invs.cn | 4006008008、95532 |
50 | 中信建投证券 | www.csc.com.cn | 400-8888-108 |
51 | 新兰德 | http://8.jrj.com.cn | 400-166-1188 |
52 | 和讯网 | licaike.hexun.com | 4009200022 |
53 | 诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
54 | 众禄基金 | www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com | 400-6788-887 |
55 | 天天基金 | www.1234567.com.cn | 400-1818-188 |
56 | 好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
57 | 同花顺 | www.ijijin.cn | 95105885,0571-56768888 |
58 | 展恒理财 | www.myfund.com | 4008886661 |
59 | 利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-005-6355 |
60 | 金观诚 | www.jincheng-fund.com | 400-068-0058 |
61 | 创金启富 | www.5irich.com | 010-88067525 |
62 | 泛华普益 | http://www.pyfund.cn/ | 4008588588 |
63 | 宜信普泽 | www.yixinfund.com | 400 6099 500 |
64 | 众升财富 | www.wy-fund.com | 400-808-0069 |
65 | 深圳腾元 | www.tenyuanfund.com | 0755-33376922 |
66 | 一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
67 | 海银基金 | www.fundhaiyin.com | 400-808-1016 |
68 | 泰诚财富 | www.taichengcaifu.com | 4006411999 |
69 | 汇付金融 | www.tty.com | 400-820-2819 |
70 | 积木基金(乐融多源) | www.jimufund.com | 010-56409010 |
71 | 盈米财富 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
72 | 陆金所 | www.lufunds.com | 4008219031 |
73 | 凯石财富 | www.lingxianfund.com | 4000178000 |
74 | 中正达广 | www.zzwealth.cn | 400-6767-523 |
75 | 富济财富 | www.jinqianwo.cn | 0755-83999907 |
76 | 蒽次方 | www.ncfjj.com/ | 010-61840688 |
77 | 中信建投期货 | www.cfc108.com | 4008877780 |
78 | 数米基金 | www.fund123.cn | 4000-766-123 |
79 | 中证金牛 | www.jnlc.com | 400-890-9998 |
80 | 长量基金 | www.erichfund.com | 400-089-1289 |
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年4月14日
关于汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资
业务公告
公告送出日期:2016年4月14日
1公告基本信息
基金名称 | 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富盈鑫保本混合 |
基金主代码 | 002420 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2016年3月11日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。 |
申购起始日 | 2016年4月18日 |
赎回起始日 | 2016年4月18日 |
转换转入起始日 | 2016年4月18日 |
转换转出起始日 | 2016年4月18日 |
定期定额投资起始日 | 2016年4月18日 |
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 1.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.6% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。
4.2 赎回费率
持有期限(N) | 赎回费率 | 归入基金资产比例 |
N<1年 | 2.0% | 100% |
1年≤N<2年 | 1.0% | 25% |
N≥2年 | 0% | —— |
注:一年按365天计算。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下:
(一)赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
(二)申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
基金转换份额的计算
1)计算公式:
转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值
赎回费=转出确认金额×赎回费率
补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费
转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值
(若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
2)举例:
某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富盈鑫保本混合基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元,转入基金的份额净值为1.001元,对应赎回费率为0.5%,汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%,汇添富盈鑫保本混合基金申购费率为1.2%,申购补差费率为0.20%。则转换所得份额为:
转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元)
赎回费=100,660×0.5%=503.3(元)
补差费=(100,660-503.3) ×0.20%/(1+0.20%)=199.91(元)
转入确认金额=100,660-503.3-199.91=99,956.79(元)
转入确认份额=99,956.79 /1.001=99,856.93(份)
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类、汇添富精准医指数基金(A类场外份额、C类场外份额)之间可以进行相互转换。
3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富实业债债券基金、汇添富美丽30混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A类、B类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金之间可以进行相互转换。
4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A类、B类)、添富通货币基金(A类、B类)份额不足0.01份,精准医疗场外份额不足100份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
6 定期定额投资业务
1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。
3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)办理汇添富盈鑫保本混合基金的申购、赎回、转换、定投业务。
7.1.2 场外代销机构
1)办理本基金申购、赎回的代销机构
工商银行 | 财富证券 | 钱景财富 | 众禄基金 |
中国银行 | 财通证券 | 日信证券 | 天天基金 |
建设银行 | 长城证券 | 上海证券 | 好买基金 |
招商银行 | 长江证券 | 申万宏源西部证券 | 同花顺 |
交通银行 | 大同证券 | 申万宏源证券 | 展恒理财 |
中信银行 | 德邦证券 | 世纪证券 | 利得基金 |
上海银行 | 第一创业证券 | 首创证券 | 中期时代 |
兴业银行 | 东北证券 | 太平洋证券 | 金观诚 |
浦发银行 | 东方证券 | 天源证券 | 创金启富 |
杭州银行 | 东海证券 | 万联证券 | 泛华普益 |
宁波银行 | 东吴证券 | 五矿证券 | 宜信普泽 |
江苏银行 | 东兴证券 | 西藏证券 | 众升财富 |
邮储银行 | 方正证券 | 西南证券 | 增财 |
平安银行 | 光大证券 | 湘财证券 | 中天嘉华 |
江南农商行 | 广州证券 | 新时代证券 | 深圳腾元 |
民生银行 | 国都证券 | 信达证券 | 恒天明泽 |
上海农商行 | 国海证券 | 兴业证券 | 一路财富 |
光大银行 | 国金证券 | 银河证券 | 海银基金 |
北京银行 | 国联证券 | 招商证券 | 中经北证 |
广发银行 | 国泰君安证券 | 浙商证券 | 君德汇富 |
长量基金 | 国信证券 | 中航证券 | 恒久浩信 |
哈尔滨银行 | 海通证券 | 中金证券 | 联泰资产 |
渤海银行 | 恒泰证券 | 中泰证券 | 泰诚财富 |
金华银行 | 华安证券 | 中天证券 | 汇付金融 |
苏州银行 | 华宝证券 | 中投证券 | 积木基金(乐融多源) |
东亚银行 | 华福证券 | 中信建投证券 | 盈米财富 |
晋商银行 | 华龙证券 | 中信证券 | 陆金所 |
恒丰银行 | 华融证券 | 中信证券(山东) | 凯石财富 |
锦州银行 | 华泰证券 | 中原证券 | 中正达广 |
爱建证券 | 华鑫证券 | 天相投顾 | 富济财富 |
安信证券 | 江海证券 | 新兰德 | 蒽次方 |
渤海证券 | 联讯证券 | 和讯网 | 中信建投期货 |
财达证券 | 民族证券 | 鑫鼎盛 | 中信期货 |
财富里昂 | 平安证券 | 诺亚正行 | 徽商期货 |
数米基金 | 中证金牛 | | |
2)办理本基金转换的代销机构
工商银行 | 爱建证券 | 华泰证券 | 中信证券(山东) |
中国银行 | 安信证券 | 华鑫证券 | 天相投顾 |
建设银行 | 财富证券 | 江海证券 | 和讯网 |
招商银行 | 财通证券 | 联讯证券 | 鑫鼎盛 |
交通银行 | 长江证券 | 平安证券 | 众禄基金 |
中信银行 | 大同证券 | 钱景财富 | 天天基金 |
上海银行 | 德邦证券 | 日信证券 | 好买基金 |
兴业银行 | 第一创业证券 | 上海证券 | 同花顺 |
浦发银行 | 东北证券 | 申万宏源西部证券 | 展恒理财 |
杭州银行 | 东方证券 | 申万宏源证券 | 金观诚 |
宁波银行 | 东海证券 | 世纪证券 | 创金启富 |
江苏银行 | 东吴证券 | 太平洋证券 | 泛华普益 |
邮储银行 | 东兴证券 | 万联证券 | 宜信普泽 |
平安银行 | 方正证券 | 西藏证券 | 众升财富 |
江南农商行 | 光大证券 | 西南证券 | 增财 |
民生银行 | 广州证券 | 湘财证券 | 深圳腾元 |
上海农商行 | 国都证券 | 信达证券 | 一路财富 |
光大银行 | 国金证券 | 兴业证券 | 海银基金 |
广发银行 | 国联证券 | 招商证券 | 联泰资产 |
哈尔滨银行 | 国泰君安证券 | 浙商证券 | 泰诚财富 |
渤海银行 | 国信证券 | 中航证券 | 汇付金融 |
金华银行 | 海通证券 | 中金证券 | 积木基金(乐融多源) |
苏州银行 | 恒泰证券 | 中泰证券 | 盈米财富 |
东亚银行 | 华安证券 | 中天证券 | 凯石财富 |
晋商银行 | 华宝证券 | 中投证券 | 中正达广 |
恒丰银行 | 华福证券 | 中信建投证券 | 富济财富 |
锦州银行 | 华龙证券 | 中信证券 | 蒽次方 |
中信期货 | 中信建投期货 | 数米基金 | 中证金牛 |
长量基金 | | | |
3)办理本基金定投的代销机构
代销机构 | 每期定投申购最低扣款金额(元) | 代销机构 | 每期定投申购最低扣款金额(元) |
中国银行 | 100 | 平安证券 | 100 |
建设银行 | 100 | 钱景财富 | 100 |
招商银行 | 300 | 日信证券 | 100 |
交通银行 | 100 | 上海证券 | 200 |
中信银行 | 100 | 申万宏源西部证券 | 500 |
上海银行 | 100 | 申万宏源证券 | 500 |
兴业银行 | 100 | 世纪证券 | 100 |
浦发银行 | 300 | 太平洋证券 | 100 |
杭州银行 | 100 | 万联证券 | 200 |
宁波银行 | 100 | 西藏证券 | 100 |
江苏银行 | 200 | 西南证券 | 100 |
邮储银行 | 100 | 湘财证券 | 100 |
平安银行 | 100 | 信达证券 | 100 |
江南农商行 | 100 | 兴业证券 | 100 |
民生银行 | 100 | 招商证券 | 100 |
上海农商行 | 100 | 浙商证券 | 300 |
光大银行 | 100 | 中泰证券 | 500 |
北京银行 | 200 | 中投证券 | 100 |
广发银行 | 100 | 中信建投证券 | 100 |
哈尔滨银行 | 200 | 中信证券 | 100 |
渤海银行 | 100 | 中信证券(山东) | 100 |
金华银行 | 100 | 天相投顾 | 100 |
苏州银行 | 100 | 和讯网 | 200 |
东亚银行 | 500 | 鑫鼎盛 | 100 |
晋商银行 | 100 | 诺亚正行 | 1000 |
恒丰银行 | 100 | 众禄基金 | 100 |
锦州银行 | 100 | 天天基金 | 100 |
爱建证券 | 200 | 好买基金 | 200 |
安信证券 | 100 | 同花顺 | 100 |
财通证券 | 100 | 展恒理财 | 100 |
长江证券 | 300 | 金观诚 | 100 |
德邦证券 | 300 | 创金启富 | 100 |
第一创业证券 | 100 | 泛华普益 | 100 |
东北证券 | 100 | 宜信普泽 | 100 |
东方证券 | 200 | 众升财富 | 100 |
东吴证券 | 100 | 增财 | 100 |
广州证券 | 200 | 深圳腾元 | 100 |
国联证券 | 500 | 一路财富 | 100 |
国泰君安证券 | 100 | 海银基金 | 100 |
国信证券 | 100 | 联泰资产 | 100 |
海通证券 | 100 | 泰诚财富 | 100 |
恒泰证券 | 100 | 汇付金融 | 100 |
华安证券 | 100 | 积木基金(乐融多源) | 100 |
华宝证券 | 100 | 盈米财富 | 100 |
华福证券 | 100 | 凯石财富 | 100 |
华龙证券 | 100 | 中正达广 | 1000 |
华泰证券 | 100 | 富济财富 | 100 |
华鑫证券 | 100 | 蒽次方 | 500 |
江海证券 | 100 | 中信建投期货 | 100 |
联讯证券 | 300 | 中信期货 | 500 |
数米基金 | 100 | 中证金牛 | 100 |
长量基金 | 100 | | |
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
从2016年4月18日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年4月14日