博时安丰18个月定期开放债券型证券
投资基金(LOF)基金分红公告
公告送出日期:2016年4月14日
1、公告基本信息
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注:本基金每10份基金份额发放红利0.400元人民币。
2.与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
(2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
(3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2016年4月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)权益分派期间(2016年4月15日至4月19日)暂停跨系统转登记业务。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年4月14日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2016年4月13日起对本公司旗下基金所持有”晨鸣纸业”(股票代码000488)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"晨鸣纸业"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年4月14日
关于博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
提前结束募集的公告
博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,代码:002625)于2016年4月11日开始募集,原定募集截止日期为2016年4月15日。
基金发售期内,广大投资者认购踊跃。根据《博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金份额发售公告》的有关规定,本基金2016年4月14日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。敬请投资者留意。
特此公告
博时基金管理有限公司
2016年4月14日
关于博时基金管理有限公司
旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)和上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的代理销售服务协议:
自2016年4月14日起,本公司将增加邮储银行办理博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(基金代码:A类002610;C类002611)的销售业务。
自2016年4月14日起,本公司将增加上海银行办理博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(基金代码:A类002610;C类002611)和博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(基金代码:002588)的销售业务。
有关详情请咨询邮储银行客户服务电话:95580,登陆邮储银行网站:www.psbc.com;上海银行客户服务电话:95594,登陆上海银行网站:www.bankofshanghai.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2016年4月14日