一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
瑞华会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
■
二、报告期主要业务或产品简介
（一）公司从事的主要业务
公司主要从事汽车整车、动力总成产品的开发、制造、销售业务，主要产品有骏派系列SUV、威志系列轿车、夏利系列轿车，CA4GA、CA3GA系列发动机和5T065系列变速器等产品。报告期内，公司向市场推出了威志V5和夏利N7的自动档车型。
（二）公司主要经营模式变化情况
报告期内，公司和一汽股份基于各自发展战略的考虑，于2015年12月3日签订了关于向一汽股份转让公司下属的内燃机制造分公司和变速器分公司资产的《资产转让合同》、关于转让产品开发中心整体资产的《资产转让合同》、关于转让天津市汽车研究所有限公司（以下简称“汽研所”）股权收购的《股权收购协议》。
上述资产和股权转让的相关手续已于2015年底办理完毕。
鉴于一汽股份动力总成资源整合工作正在进行中，最终完成尚需要一定的时间。为保证生产的正常进行和资产的充分利用，经一汽股份和公司友好协商，在一汽股份的动力总成资源整合工作最终完成前，由下属的内燃机制造分公司和变速器分公司租赁动力总成资产继续进行生产。为此，双方于2015年12月3日签署了《土地、工业建（构）筑物租赁合同》、《设备租赁合同》和《发动机和变速器技术许可合同》。
上述资产转让和股权转让、资产租赁的详细内容请见2015年12月5日《中国证券报》、《证券时报》和证监会指定登载公司信息的互联网网站www.cninfo.com.cn上刊登的《关于资产转让及股权转让的关联交易公告》、《关于资产租赁的关联交易公告》。
在一汽集团的大力支持下，公司目前正在积极进行产品升级和结构调整，A级车、A-SUV、电动车、威志换代等新的车型正在生产准备、造型冻结等不同阶段，公司将尽快推出符合市场主流需求的新产品，提升产品竞争力，提高产销规模和企业盈利能力。
（三）所属行业相关情况
公司是经济型轿车生产企业。报告期内，国内汽车制造行业增速放缓，虽然仍处在平稳增长期，但是受国内汽车市场消费升级、环保、交通压力、部分城市限行限购等方面因素的影响，国内汽车市场的结构性差异较大。公司目前产品所处的微型轿车高端和微型轿车低端市场连续多年出现负增长的情况，对公司造成了很大的压力。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2015年，国内乘用车产销规模突破了2100万辆，比上年分别增长5.78%和7.30%（中国汽车工业协会数据），市场依然呈现整体微增长下的结构性差异的特点，传统轿车、特别是微型经济车持续下滑，SUV、电动车、MPV等产品大幅增长。
报告期内，受公司产品所处的微型轿车细分市场负增长及部分城市限购等外部因素影响，以及公司产品结构升级调整的步伐未能适应市场快速变化的要求等内部因素影响，公司产销出现一定程度的下降。
面对严峻的市场形势和困难的经营形势，公司经管层在股东的大力支持下，深刻反思，苦练内功，持续改善质量、成本、人力以及开发管理工作，围绕“十三五”规划大力推动新产品的开发工作，改善开发管理流程，管理基础不断夯实，企业正按照“十三五”的规划不断前进。报告期内，在控股股东的大力支持下，实现了扭亏为盈；完成了组织机构调整和干部调整，加强了公司管理力度；进行了生产组织优化，降低了人工成本，提高了劳动生产率；重新梳理了未来几年的产品规划，为“十三五”期间的产品布局奠定了基础；发布了《产品项目运行手册》，为项目的顺利推进提供了保证；修订了天津一汽《2015年质量工作纲要》，确定了质量工作方向，公司荣获J.D.Power-2015年中国车辆可靠性（VDS）自主品牌第一名的好成绩，公司骏派D60更是以59.6的高分荣获C-NCAP“五星”安全评价，在历年所有SUV评价中排名第一，历年自主品牌车型评价中排名第一；在车内PM2.5消减、车内空气质量、重金属含量、电磁辐射等方面，骏派D60的整体表现优秀，成绩远高于样品车型，并接近高端车型。
报告期内，公司实现营业收入340427万元，同比增长5.34%，营业利润-154625万元，归属于母公司股东的净利润1805万元，同比增长101.09%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司净利润为1805万元，主要来源于对天津一汽丰田投资收益，及向一汽股份转让产品开发中心整体资产、动力总成制造部分相关资产形成损益。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司将汽研所100%股权转让给中国第一汽车股份有限公司，该公司将不再纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）董事会专项说明
瑞华会计师事务所对公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，一汽夏利2015年度实现利润总额3,093.84万元，其中非经常性收益160,002.24万元，2015年12月31日流动负债高于流动资产198,151.82万元，表明存在可能导致对一汽夏利持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
鉴于上述原因，公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施：
1、强化商品力，加快产品结构调整，不断推出新的产品，以适应市场发展的新变化
公司坚定产品创新的战略，强化在新产品开发环节的资源配置，优化新产品的诞生管理流程，完善质量保证体系，以快速推进产品升级和结构调整的步伐，通过产品结构的调整，带动企业经营的全面改善。
目前，处在企划、开发或生产准备等不同阶段的A级轿车及A级SUV、威志换代轿车、电动汽车等新的系列产品，将从2016年开始逐步推向市场，并将极大改善公司产品线。
2、创新营销模式，加快营销转型
公司将根据产品结构的调整和市场形势的变化，适时调整营销管理体系，不断创新营销模式和方法，优化网络业态和布局，狠抓区域管理，积极适应市场发展的新变化。同时，不断完善备品管理，积极拓展衍生业务，加大产品的出口力度。通过产品转型支撑营销的转型，确保经营目标的实现。
3、提升管理水平，向管理要效益。
公司将继续深入推进发挥丰田管理方式的优势，加强工艺、技术、管理降本增效的工作。通过职能体系的扁平化改善，实现管理体系的高效化、少人化，提高全员劳动生产率。同时，公司将通过深入推进提质增效工作，降低成本费用，并不断提升公司的整体管理水平。
4、加强低效无效资产、存货的处置及资源整合力度，改善资产管理水平，不断提高资产的盈利能力。
在上述措施实施的同时，我公司还将在一汽股份有力的支持下，在管理体系、发展规划、人力资源、产品研发、技术工艺、市场营销、采购管理等方面加快改善速度，不断提升公司持续经营的能力，实现持续、健康、稳定发展的良好局面。
董事会认为，瑞华会计师事务所的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。公司管理层和董事会已经制定了2016年经营改善的措施并积极推进。随着公司新产品的不断推出和产品结构调整的完成，在公司股东的大力支持下，公司将不断改善经营，实现持续、稳定、健康发展的良好局面。
（二）监事会专项说明
通过检查公司2015年财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师对公司上述事项而出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告较客观地反应了公司当前的经营情况。
公司董事会已提出了改善措施，并将积极落实。监事会同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施，尽快消除强调事项段提及的不利因素，实现经营改观，切实维护广大投资者利益。
（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告摘要签字盖章页）
董事长：
许宪平
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临005
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年3月21日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2016年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事10人，毛照昉独立董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 2015年度总经理工作报告。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、 2015年度董事会工作报告。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
3、 2015年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、 2015年度财务决算报告。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、 2016年度经营预算方案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、 2015年度利润分配预案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
经瑞华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润18，989，695.29元，归属于母公司股东的净利润18，051，860.60元。经董事会研究提议，因公司累计未分配利润为负，按照《公司章程》的有关规定，2015年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
7、 总经理提交的2015年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2015年度，本公司计提资产减值准备378，619，597.91元，其中：坏账准备115，230，953.22元，存货跌价准备85，121，297.37元，固定资产减值准备115，501，388.11元，可供出售金融资产投资减值准备38，756，794.64元，在建工程减值准备24，009，164.57元，核销资产减值准备1，046，968.24元，其中：坏账准备1，046，968.24元。
8、 2016年日常关联交易的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避4票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2016年日常关联交易预计公告》。
9、 公司董事会2015年度内部控制评价报告。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
10、 公司董事会2015年度社会责任报告。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2015年度社会责任报告》。
11、 公司董事会审计委员会提交的关于瑞华会计师事务所为公司提供2015年年度审计服务的工作总结。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
12、 根据2015年第一次临时股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为公司提供2015年财务审计服务的费用为70万元。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
13、 根据2015年第一次临时股东大会的授权，决定瑞华会计师事务所为公司提供2015年内部控制审计服务的费用为30万元。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
14、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在2016年度对不超过25亿元的对外债务性融资（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）、28亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。
15、 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避4票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2016年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权并签署有关文件，累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
16、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避4票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2016年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权并签署有关文件，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过10亿元人民币，授权有效期为一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
17、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避4票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。
18、 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案。
表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避4票，本议案获得审议通过。
关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2016年度对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款的业务行使决策权，累计支出利息金额不超过1.5亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。
19、 修订《信息披露事务管理制度》。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定，对原《信息披露管理暨重大信息的内部报告制度》进行修订，并更名为《信息披露事务管理制度》。
20、 注销公司下属的产品开发中心。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
产品开发中心是我公司的分公司，鉴于公司已将产品开发中心的整体资产转让给中国第一汽车股份有限公司，公司董事会决定注销产品开发中心。
21、 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
鉴于公司2015年度经审计的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
22、 董事会关于会计师事务所出具的2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》
23、 选举孙敬梅女士为公司第六届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
独立董事对上述第6、8、9、15、16、17、18、22项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
上述第2、3、4、5、6、8、14、15、16、18项议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
此外，与会人员还共同学习了《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的精神。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临006
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2016年3月21日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2016年3月31日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。
5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、2015年度监事会工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
2、2015年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、2015年度财务决算报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
4、2016年度经营预算方案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
5、总经理提交的2015年度计提和核销资产减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2015年度内部控制评价报告。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
公司已根据相关法律、行政法规和部门规章的要求，结合公司的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并得到有效实施。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部控制是有效的。公司董事会对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
7、监事会对董事会关于会计师事务所出具的2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《监事会对董事会关于会计师事务所出具的2015年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明的意见》
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监 事 会
2016年4月1日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2016-临007
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2016年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、基本情况简介
根据2015年实际经营情况和2016年经营计划，公司预计2016年与关联方采购日常关联交易金额为75045万元；销售产品发生的日常关联交易金额为23040万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为10145万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为2625万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为6000万元，租赁的关联交易金额为29700万元。
2、董事会召开时间、届次及表决情况
公司于2016年3月31日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了2016年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金毅、秦焕明、田聪明董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。
3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年1至2月，公司与关联方采购日常关联交易金额为2834万元；销售产品发生的日常关联交易金额为564万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为1234万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为4万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为541万元，租赁的关联交易金额为4159万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、 存在控制关系的关联公司情况
单位：万元
■
2、不存在控制关系的主要关联公司情况
单位：万元
■
注：1、上述表格中关联人的财务数据为2014年经审计数据；2、上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；3、上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；4、上述本公司参股公司数据为合并财务数据。
3、关联人履约能力分析
本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。
（1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团、天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）下属的供应商。
（2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格基础上，考虑本公司相应成本和一定比例的管理费用；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。
（3）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。
（4）动力总成资源相关资产租赁，主要考虑年折旧费、管理费用（按年折旧费的5%计算）、保险预估费用、土地使用税、房产税及营业税等项目。
2、关联交易协议签署情况
公司分别与一汽集团、天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称为“天汽集团”）签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
天汽集团已经新设合并为天津百利机械装备集团有限公司。
公司与一汽股份于2015年12月3日签署了《土地、工业建（构）筑物租赁合同》、《设备租赁合同》和《发动机和变速器技术许可合同》。
在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
■
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事事前对公司2016年日常关联交易议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第六届董事会第十五次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：公司与关联方进行日常交易事项，是在与关联方签署的关联交易原则协议的约定下，在平等自愿、公平公允的市场原则下进行；其采购、销售、接受或提供劳务等交易，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享和优化配置、降低成本，交易是必要的。我们未发现公司与关联方进行的关联交易有损害公司利益的情形。
公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了相关关联议案的表决，审议程序符合相关法律法规以及公司章程的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议及会议记录；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临008
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司利用一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，董事会决定授权公司总经理在2016年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权并签署相关银行贷款文件，累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元，授权有效期一年；董事会决定授权公司总经理在2016年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过10亿元，授权有效期为一年。
2、构成关联交易
鉴于本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）控制，且一汽股份副总经理滕铁骑担任财务公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于本议案内容属关联交易，关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方名称：一汽财务有限公司
2、历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。
3、法定代表人：滕铁骑
4、成立日期：1987年12月22日
5、企业性质：有限责任公司
6、注册资本：160，000万元人民币
7、注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
8、营业执照注册号：220101010011200
9、经营范围：
（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（10）从事同业拆借；
（11）经批准发行财务公司债券；
（12）承销成员单位的企业债券；
（13）对金融机构的股权投资；
（14）有价证券投资；
（15）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
10、主要股东及出资情况
注册资本：160，000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113，322.2196万元，占注册资本的70.8264％；一汽轿车股份有限公司，货币出资34，807.3470万元，占注册资本的21.7546％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资10，267.4080万元，占注册资本的6.4171％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1，452.0254万元，占注册资本的0.9075％；一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0625％；一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0313％；一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0006％。
11、主营业务最近三年发展状况
单位：万元
■
注：上表中2014年和2013年相关财务指标经审计，2015年相关财务指标未经审计。
12、资本充足率
截止到2015年12月31日财务公司资本充足率为10%。
13、关联关系介绍
本公司与财务公司受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制，且一汽股份副总经理滕铁骑担任财务公司董事长。
三、关联交易情况
（一）日常短期融资业务
1、交易类型：日常短期融资、银行承兑汇票开立及贴现
2、协议期限：一年
3、交易金额：累计支出利息及贴现息金额不超过1亿元。
4、交易定价
财务公司向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。
（二）日常存款业务
1、交易类型：日常货币存款金融业务
2、协议期限：一年
3、交易金额：在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过10亿元。
4、交易定价
存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率。
四、对公司的影响
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。
上述关联交易不影响公司的独立性。
五、资金风险控制措施
1、财务公司承诺确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，并将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例，流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、财务公司承诺定期向本公司提供年度审计报告，并根据公司需要提供月度会计报表。
3、财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。同时，公司将立即调回所存款项。
4、公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以验证存款的安全性和流动性。
六、2015年公司与财务公司累计已发生的各类关联交易总金额
公司2014年年度股东大会审议通过2015年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。
截止至2015年12月31日，公司在财务公司的结算账户上存款余额为107608万元，累计支出利息及贴现息金额8711万元。
七、独立董事事前认可函及独立意见
1、独立董事事前认可
公司根据日常生产经营的需要，与财务公司开展的日常短期融资业务，双方以平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将《关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。
公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》提交公司第六届董事会第十五次次会议审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的向财务公司进行日常短期融资的相关资料，我们对开展此项业务的交易对手方的资质及运营情况、市场利率等情况进行了核查，我们认为：公司向财务公司进行日常短期融资是日常生产经营的需要，公司与其开展的日常短期融资业务，遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对公司的经营发展具有积极的作用。此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司向一汽财务有限公司进行日常短期融资并授权总经理办理相关事宜。
根据公司提供的财务公司的相关材料，我们对财务公司的经营资质、经营状况以及公司开展业务的准备情况、风险防范等进行了核查，我们认为：公司利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内在财务公司进行日常存款业务。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事独立意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临009
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于对一汽财务有限公司风险评估的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅瑞华会计师事务所（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司2015年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
历史沿革：一汽财务有限公司于1987年12月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽车工业财务公司，1993年经中国人民银行批准，更名为中国第一汽车集团财务公司，1996年经中国人民银行批准，更名为一汽财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团公司内非银行金融机构。
金融许可证机构编码：L0033H222010001
企业法人营业执照注册号：220101010011200
注册资本：160，000万元人民币，其中，中国第一汽车股份有限公司，货币出资113，322.2196万元，占注册资本的70.8264％；一汽轿车股份有限公司，货币出资34，807.3470万元，占注册资本的21.7546％；长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，货币出资10，267.4080万元，占注册资本的6.4171％；长春一汽富晟集团有限公司，货币出资1，452.0254万元，占注册资本的0.9075％；一汽新疆汽车公司，货币出资100万元，占注册资本的0.0625％；一汽青海汽车厂，货币出资50万元，占注册资本的0.0313％；一汽贸易公司肇庆分公司，货币出资1万元，占注册资本的0.0006％。
法定代表人：滕铁骑
公司注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号
企业类型：有限责任公司
经营范围：
1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2、协助成员单位实现交易款项的收付；
3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；
5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
6、对成员单位办理票据承兑与贴现；
7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8、吸收成员单位的存款；
9、对成员单位办理贷款及融资租赁；
10、从事同业拆借；
11、经批准发行财务公司债券；
12、承销成员单位的企业债券；
13、对金融机构的股权投资；
14、有价证券投资；
15、成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）风险管理环境
财务公司已按照《一汽财务有限公司章程》中的规定建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。
组织架构图如下：
■
董事会：负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系（包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架）及基本原则；负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平，决策公司可承受上述风险水平的依据和方法。
监事会：负责监督董事会、高级管理层完善风险管理与内控体系；负责监督董事会、高级管理层履行风险管理与内控职责；负责对董事会、高级管理层疏于履行风险管理与内控职能的行为进行质询；负责要求董事及高级管理人员纠正其违反内控要求的行为，并根据规定程序实施问责。
高级管理层：负责建立和完善公司风险管理相关组织机构，保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行；负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批；负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况；负责建立公司授权体系；负责组织建立科学、有效的激励约束机制，培育良好的公司精神和风险管理文化。
风险管理委员会：高级管理层下设风险管理委员会。风险管理委员会负责执行经董事会批准的风险管理政策；负责在董事会既定的风险管理基本制度框架下，审批涉及公司整体业务经营与风险控制的风险管理基本策略与基础政策；负责审批风险管理相关制度；负责审批重大风险事件或风险信息解决方案或处置措施；负责监督和评价风险控制部门的设置、组织方式、工作程序和效果；负责公司重大授权事项以及办理董事会授权的有关风险管理的其他事项；负责审批向董事会提交的公司风险管理工作报告。
办公室：负责公司治理体系、信息沟通、决策平台建设、三会一层会议管理、公文管理、印章管理及其他综合行政工作。
人力资源部：负责人力资源规划管理、招聘管理、员工关系管理、培训管理、职业发展管理、薪酬管理、社会保险管理、考勤与休假管理等工作。
战略管理部：负责战略规划、组织管理、岗位管理、规章制度和流程管理、计划管理、绩效管理等工作。
经营控制部：负责公司经营计划、预算与费用管理、经营分析与经营业绩评价工作。
风险管理部：负责公司信用风险、操作风险管理工作。
公司业务部：负责集团金融业务规划、市场营销、产品开发、产品服务等工作。
结算部：负责账户管理、结算、清算、票据管理、结算系统管理。
国际业务部：负责国际业务产品规划、国际业务政策管理、国际业务研究、国际业务营销、代理结售汇业务、外汇市场信息咨询服务等工作。
融资租赁部：负责融资租赁业务规划、市场营销、产品开发、产品服务等工作。
财务部：负责财务管理、税收政策、财务会计信息系统、会计核算、相关系统维护、会计档案、日常费用报销、税务核算等工作。
资产管理部：负责公司资金计划管理、头寸管理、流动性管理和融资管理等工作。
内审部：负责内部审计工作。
法律合规部：负责合规管理、反洗钱管理、与相关监管机构日常联系、合规培训相关工作。
信息技术部：负责信息系统规划、建设与系统运行维护等工作。
（二）风险的识别、评估与监测
财务公司建立了完善的分级授权管理制度。公司各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。财务公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
财务公司开发完成了法人业务的信用评级模型建设及优化工作，开展操作风险与内部控制自我评估，完成风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。
财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。
（三）控制活动
1、结算及资金管理
在结算及资金管理方面，财务公司根据各监管法规，制定了《AB角管理办法》、《表外业务核算管理办法》、《集团成员单位账户管理办法》、《集团成员单位结算账户管理实施细则》、《集团成员单位其他账户管理实施细则》、《档案管理实施细则》、《银行存款账户实施细则》、《银行对账实施细则》、《岗位轮换和强制休假实施细则》、《结算部办公物品定置化管理实施细则》、《营业大厅柜面人员规范化服务实施细则》、《结算业务检查监督管理办法》、《有价单证及重要空白凭证丢失应急预案》、《代保管业务管理办法》、《代保管物业务实施细则》、《印章管理实施细则》、《协助查询、冻结、扣划存款工作管理办法》、《支付结算管理办法》、《营业场所突发事件应急预案》、《网上金融业务管理办法》、《上门服务管理办法》、《结算部重要邮件管理办法》等业务管理办法和操作流程，有效控制了业务风险。
（1）资金集中管理和内部结算业务。财务公司根据成员单位申请，在双方签订《账户管理协议》后为成员单位开设结算账户以及各类存款账户，用以存放各成员单位资金。成员单位可通过公司网上结算平台提交划款指令实现资金划转，公司网上结算平台设定了严格的访问权限控制措施，并提供了及时详尽的对账服务，通过信息系统控制和健全的制度控制保障了成员单位的资金安全和结算的便利。
（2）成员单位存款业务。财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照银监局和人民银行相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（3）流动性管理。财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施严格的资金管理计划，保证了公司资金的安全性、效益性和流动性。
（4）资金融通。财务公司流动性充裕，目前主要通过银行间同业拆借和正回购进行对外融资。
2、信贷管理
财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效控制信贷风险，财务公司高级管理层下设风险管理委员会，负责在授权范围内对公司的信贷计划、综合授信、项目贷款等项目进行审查和审批；财务公司业务部负责贷前调查、贷后管理、贷款清收等工作；结算部门负责信贷资金发放。财务公司针对集团信贷业务特点制定了有关集团信贷客户授信业务、票据业务、保证业务、委托贷款业务、资产风险分类等制度规章。
财务公司的信贷业务对象的范围遵循《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司根据银监会《流动资金贷款管理暂行办法》等监管法规的要求，对信贷资金的用途、收息情况、展期贷款、逾期贷款等进行监控，对信贷资产安全性和可回收性进行贷后检查，并根据信贷资产风险分类相关规定定期对信贷资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。财务公司信贷资产质量良好，拨备覆盖充足。
3、信息系统控制
财务公司信息科技风险管理完全对标商业银行的建设标准。截止目前已投入使用的系统有网上金融服务系统、影像柜面系统、信贷管理系统、票据管理系统、客户信息管理系统、资金结算系统、资金汇划系统、总账系统、运控系统、对账系统、1104系统、征信系统、授权系统、预算系统、费控系统、档案管理系统等。基本涵盖风险监测、风险分析、不良资产处置等风险管理环节，基本实现了全过程风险的信息采集、传递、分析系统的建设。制定了《信息系统安全管理办法》、《信息科技项目外包管理办法》、《业务连续性管理办法》等26个制度及操作规程，以保障财务公司运营的IT支撑。对网络安全、系统设备管理与维护、灾备及应急处理、用户及权限管理、密钥管理、异常业务处理等做了详细的规定，对各部门各岗位的系统权限逐一进行了明确，系统各关键控制环节均设置多级审批以控制操作风险，系统管理人员与业务操作人员等不相容岗位权限严格分离。
4、审计监督
财务公司设立了独立的内部审计部门，建立和实施了《内部审计工作基本制度》，明确了内部审计部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法和要求。内部审计部门对公司内部控制健全性、有效性，对业务运行的规范性、合规性，对风险管理的有效性进行检查、评价。2015年，公司内部审计工作坚持以风险、监管政策和经营问题为导向，深入开展关键环节、重点领域的专项审计，对核心业务进行了重点审计，审计对象覆盖了公司所有业务部门，业务范围涉及主要资产业务，以及支付结算、代保管等中间业务。通过审计，客观评价了业务现状，结合业务实际，提出相应提升管理和改善运营的建设性建议。公司审计报告机制健全、有效，审计结果能及时向高管层、董事会、监事会报告。
（四）风险管理总体评价
财务公司的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面财务公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，有较为先进的风险管理技术，使整体风险控制在较低的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2015年12月31日，财务公司合并口径资产合计6，150，711.57万元，所有者权益合计635，059.35万元，营业收入262，740.43万元，利润总额119，616.30万元，净利润91，960.41万元。（以上数据未经审计）
（二）管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现截至2015年12月31日止与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2015年12月31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
1、资本充足率不得低于10%：
资本充足率=资本净额/（信用风险加权资产+市场风险加权资产+操作风险加权资产）=10.00%。
2、担保余额不得高于资本总额：
担保余额/资本总额=1.44%，担保余额低于资本总额。
3、自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%：
自有固定资产与资本总额的比为4.49%。
四、本公司在财务公司的存贷情况
公司2014年年度股东大会审议通过2015年度在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过6亿元，在财务公司累计支出利息及贴现息金额不超过1.8亿元。
截至2015年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为107608万元，贷款余额为0万元，2015年内累计贴现146476万元，累计支出利息及贴现息金额8711万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
经过对财务公司截止2015年12月31日的情况所进行的分析与判断，本公司认为，财务公司严格按中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2006〕第8号）规定经营，经营业绩良好，并做出如下评估结论：
1、本公司未发现财务公司各资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；
2、本公司未发现财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
3、本公司未发现财务公司存在可能影响公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
4、本公司发现财务公司存在“对单一股东发放贷款余额超过其注册资本金的50%或者该股东的出资额”的情况：
财务公司对其股东一汽轿车股份有限公司发放贷款8亿元，超过一汽轿车股份有限公司对财务公司的出资额。
本公司认为，一汽轿车股份有限公司作为一家国内知名的汽车上市公司，其经营状况良好，偿债能力较强，还贷逾期风险极小，对财务公司和我公司资金安全造成影响的风险极小。
5、根据财务公司已向本公司出具的承诺函，在本公司与其办理存款金融服务业务期间，财务公司将按要求按时提供相应报表；
6、本公司未发现财务公司股东存在对财务公司逾期未偿负债的情况；
7、本公司未发现财务公司发生过因违法违规受到银行业监管机构等部门给予责令整顿等监管措施和行政处罚的情况；
8、本公司未发现财务公司存在其他可能对本公司存放资金带来安全隐患的事项。
本公司认为，根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量非常好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2016年度对向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过32亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款并提出申请。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，提出申请并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，由于本议案内容属关联交易，关联董事许宪平、金毅、秦焕明、田聪明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法人代表：徐平
注册资本：780亿元
税务登记证号码：220106571145270
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
最近一期的财务指标：该公司2015年末总资产为3079亿元，所有者权益总额为1676亿元；报告期内实现营业总收入3932亿元，实现利润总额434亿元（上述数据未经审计，为一汽股份财务快报数据）。
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2016年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过32亿元人民币，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2016年初至2016年2月28日，公司未向一汽股份申请新增委托贷款。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第六届董事会第十五次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的2016年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2016-临011
天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被实施退市风险警示的基本情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）由于2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2015年4月2日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“一汽夏利”变更为“*ST夏利”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况
根据瑞华会计师事务所出具的公司2015年度审计报告，公司2015年度净利润18，989，695.29元，归属于上市公司股东的净利润18，051，860.60元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司于2016年3月31日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2016年4月1日
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