第A03版:焦点·2015年基金年报 上一版3  4下一版
 
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2016年03月31日 星期四 上一期  下一期
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2015年基金资产净值表(含联接基金,单位:亿元)

类型 2015年年底 2015三季度末 2015年年中 2015年一季度末 2014年年底

开放式股票型 7428.760658 6195.435993 10924.90501 13827.11188 13028.91326

指数型 5137.670767 4352.725348 8143.828764 5959.58112 5726.993688

积极投资股票型 2291.08989 1842.710645 2781.076242 7867.530762 7301.919566

混合型 21296.89476 16386.45401 29203.90764 7873.855752 5813.333572

混合型 21298.06752 16386.45401 29203.90764 7873.855752 5813.333572

封闭式股票型 239.555275 189.434326 248.088339 219.882436 179.707872

债券型 7991.181665 5922.490031 4574.179151 4446.095444 4482.612848

纯债型 3654.638329 2672.025378 1835.124491 1673.103243 1662.952094

一级债基 1465.888163 1192.74044 903.726147 907.604335 931.267693

二级债基 1935.271151 1224.897374 1212.925102 1099.214529 911.816309

理财债基 935.384021 832.826839 622.403409 766.173336 976.576751

货币型 44822.19961 36818.17492 24119.72843 20672.26993 20868.64763

保本型 1615.619232 813.978295 1327.73478 649.651833 486.096902

商品型 23.960534 16.103188 10.383613 7.021274 2.90706

QDII 601.705648 523.48736 853.569078 525.195723 495.533267

合计 84021.05015 66865.55813 71262.49604 48221.08428 45357.75241

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