一 重要提示

　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　1.5 公司简介

　■

　■

　1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案

　2015年，母公司实现净利润为 677,303,339元、合并后归属于母公司股东的净利润为102,756,044元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金67,730,334元。截止2015年12月31日母公司可分配利润为2,780,015,854元。董事会拟定，以2015年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.05元/股（含税）分配现金红利，合计分配74,878,566元（占合并后归属于母公司股东净利润的72.87%），余额全部转入未分配利润。

　董事会还拟定，2015年度不进行资本公积金转增股本。

　二 报告期主要业务或产品简介

　本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易的专业化公司。近年来，公司通过实施纵向一体化发展战略、海外发展战略、环保转型发展战略，增加了商品混凝土、骨料制造及销售、水泥海外业务、水泥窑协同处置废弃物的环保业务、境内外水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务。2015年，水泥业务的收入占公司营业收入总额的86%，在公司的所有业务中仍居主导地位。

　水泥是一种重要的基础建筑材料。改革开放以来，中国水泥行业进入快速发展的黄金期。从1985年至2015年三十年间，中国水泥年产量由1.5亿吨增至23.6亿吨，年人均水泥消费量由不到140公斤增至近1.7吨，累计人均水泥消费量已超过了国际公认的水平，这从一个侧面预示着中国水泥工业的发展已出现“拐点”。随着中国经济进入“新常态”，水泥行业已开始从过往高速发展的增长期转为“产能全面过剩、需求下滑”的下行期。水泥总产量全球排名第一，但几千家企业散存、集中度低，是中国水泥行业的一大突出现象。去产能、创新发展、节能减排、提升资源能源利用效率、提高品种等级和效益、提高企业集中度，成为当前水泥行业发展的必然要求。

　三 会计数据和财务指标摘要

　单位：元 币种：人民币

　■

　四 2015年分季度的主要财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　五 股本及股东情况

　5.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　5.2 公司与第一大股东之间的产权及控制关系的方框图

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　公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　六 管理层讨论与分析

　（一）管理层讨论与分析

　2015年，中国国内生产总值同比增长6.9%，同比增速下降0.5个百分点；全年全社会固定资产投资增速为9.8%，是自2000年以来增速首次跌入“10区间”（数据来源：国家统计局）。

　2015年，对中国水泥行业而言是非同寻常的一年。据国家统计局统计，2015年全年水泥产量23.6亿吨，同比下降5.3%，水泥行业实现利润总额329.7亿元，同比下降58%。另据中国水泥协会统计，2015年全国新增投产水泥熟料生产线共有31条，合计年度新增熟料产能4712万吨。在中国经济保持中高速增长的前提下，水泥产量全年一直保持负增长状态，这也意味着中国水泥需求拐点已经到来，水泥行业已由高速发展的增长期转为长期性、全局性的产能过剩时代。

　2015年，全行业产品需求下滑、价格竞争日益惨烈的态势，给公司的经营业绩带来巨大的压力。2015年公司主导产品水泥的不含税价格同比下降32元/吨，仅此一项就影响公司全年收入近15亿元。面对宏观经济大背景下水泥行业的剧烈变化，公司在2015年的经营管理中采取了如下应对措施：

　加快实施“两化”融合，以科技创新促经营发展。报告期内，公司围绕“传统工业+互联网”的发展战略，加快“两化”融合，施行“鼠标+水泥”的创新管理模式，加快实施共享服务中心、电商平台、物流发货标准化、报表中心及数据结构优化、TES等创新增值项目。年内公司50家混凝土骨料公司、湖北西区事业部第一批7家工厂已实现业务共享上线；物流发货标准化已拓展至海外工厂；TES项目已在全公司范围内完成验收交付，并与公司SAP系统进行对接，从而实现了各项生产运行及能耗数据的动态、实时监控和分析。作为全国建材行业和湖北省首批开展两化融合管理体系评定的试点企业，公司成功通过现场评定审核，成为全国首批通过两化融合管理体系认证的企业。报告期内公司推进科技创新，全年新增发明专利和实用新型专利21项，取得2项省部级重大科技成果鉴定和1项成果登记，获得省部级技术革新一等奖1项。

　大力推进电商业务发展，精耕细作，深挖价值。报告期内公司以华新电商平台为基础，进一步拓展营销创新转型思路，构建以“一机（定制化智能手机+华新APP）、一卡（订单支付系统）、一车（物流配送信息平台）”为核心的三位一体创新营销体系，打造差异化核心竞争力。通过充分发挥电商平台方便客户、贴近客户、降低渠道成本、提升业务处理效率的功效，2015年公司电商平台线上订单业务发展较快，网上水泥销量已占公司总销量的81%。通过明确区域市场价值定位，集中资源全力开拓和维护高价值区域，精耕细作高价值市场，2015年公司在主核心市场水泥销量占总销量比例已达80%以上。通过建立多元化、扁平化的渠道模式，降低客户购买成本，增强公司在民用市场的竞争力。

　协同采购，增值创效，持续优化运行成本。2015年，公司运用灵活的采购模式，拓展采购渠道。工程建设、大宗原燃材料、大型备品备件及其它战略物资采用网上招标方式，小型及通用物资采用网上询价方式采购，在提升采购效率的同时实现采购成本大幅下降。年内公司完成13家水泥工厂分级燃烧项目改造，全年共减少氨水使用量1.4万吨。通过生产运行管理优化、加大RDF使用量等举措，实现碳排放额度盈余，全年通过碳排放交易渠道共计出售碳排放额度37.4万吨，创效800多万元。2015年公司通过持续探索和挖掘生产运行各个环节的成本优化空间，实现了水泥生产成本下降8元/吨、同比下降4.4%的成绩。

　稳步推进海外业务的发展。报告期内，公司柬埔寨CCC项目投产1个月即实现商业化生产，全年始终维持了良好的运行效率和盈利水平，成为公司新的重要利润增长点。海外项目建设方面，塔吉克斯坦索格特3000吨/日水泥熟料生产线项目建成，于2016年2月7日点火进入调试试生产阶段；塔吉克斯坦丹加拉50万吨/年的水泥粉磨站项目已开工建设，预计2016年四季度实现投产运营。项目储备方面，哈萨克斯坦阿克托别2500吨/日水泥熟料生产线已同哈萨克斯坦政府签署了项目投资协议；尼泊尔政府也批准了公司在纳拉亚尼投资建设2800吨/日水泥熟料生产线的项目，为公司后续的海外发展奠定了基础。

　环保转型发展取得新进展。2015年5月，国家六部委联合发布了《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》，公司作为全国首批五家试点企业之一已经得到了国家各级部门的高度认可和推荐。截至报告期末，公司水泥窑协同处置业务已覆盖湖北、湖南、重庆、广东、河南、云南、四川、上海等八个省市，全年新签约项目7个，实现竣工项目6个，在建项目9个，运行和在建的环保工厂共计25家（全部项目投产后，环保业务总处置能力将达到550万吨/年）。公司旗下武穴、阳新、恩平、信阳、株洲、赤壁、秭归、黄石、宜昌等9家工厂已先后开展了水泥窑协同处置业务，运行良好。2015年全年共处置各类固体废弃物94万吨，同比增长32%，其中阳新、武穴、赤壁、秭归、信阳、恩平、株洲工厂已经实现RDF日处置量500吨以上的稳定运行，公司单窑线废弃物处置能力已位居全球首位，受到业内专家和行业协会的高度赞赏。

　（二）报告期内主要经营情况

　2015年，公司实现水泥和熟料销售总量5,022.22万吨，同比微降2.17%；销售骨料497万吨，同比上年下降2.74%；环保业务处置总量94万吨，同比上年递增32%；商品混凝土实现销量307万方，同比上年下降38.6%。全年公司实现营业收入132.71亿元，同比下滑17.03%；实现利润总额3.37亿元，归属于母公司股东的净利润1.02亿元，分别较上年同期下降83.09%和91.59%。

　七 涉及财务报告的相关事项

　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用。

　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。

　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度纳入合并范围的主要子公司详见公司2015年年报财务附注九。本年度新纳入合并范围的子公司主要有柬埔寨卓雷丁水泥有限公司和华新环境工程(十堰)有限公司，详见公司2015年年度报告财务附注八(1)。

　公司财务报表由本公司董事会于2016年3月29日批准报出。

　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。

　华新水泥股份有限公司

　2016年3月31日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股

　公告编号：2016-006

　华新水泥股份有限公司

　第八届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2016年3月29日在武汉召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于2016年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　1、公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　公司2015年年度报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

　公司2015年年度报告中文摘要请参阅中国证券报、上海证券报，2015年年度报告英文摘要请参阅香港商报。

　2、公司2015年度董事会工作报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　本议案需提交股东大会审议。

　3、公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　议案详情请见附件一，本议案需提交股东大会审议。

　4、公司2015年度利润分配预案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　2015年，母公司实现净利润为 677,303,339元、合并后归属于母公司股东的净利润为102,756,044元。根据公司法及会计准则相关规定，提取10%法定盈余公积金67,730,334元。截止2015年12月31日母公司可分配利润为2,780,015,854元。

　董事会拟定，以2015年末总股本1,497,571,325股为基数，向全体股东按0.05元/股（含税）分配现金红利，合计分配74,878,566元（占合并后归属于母公司股东净利润的72.87%），余额全部转入未分配利润。

　董事会还拟定，2015年度不进行资本公积金转增股本。

　本议案需提交股东大会审议。

　5、2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请见公司同日刊登的公告2016-008《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　6、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅同日披露的2016-009公告《华新水泥关于为子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。

　7、公司独立董事刘艳女士2015年度工作报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司独立董事2015年度工作报告》。

　8、公司独立董事Simon Mackinnon先生2015年度工作报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司独立董事2015年度工作报告》。

　9、公司独立董事王立彦先生2015年度工作报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《公司独立董事2015年度工作报告》。

　10、公司2015年度内部控制评价报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司2015年度内部控制评价报告》。

　11、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计师，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

　本议案需提交股东大会审议。

　12、关于续聘内部控制审计单位的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　董事会同意继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内部控制审计机构。

　13、关于召开2015年度股东大会的议案（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）；

　详情请参见同日披露的公司2016-010公告《华新水泥关于召开2015年年度股东大会的通知》。

　三、上网公告附件

　1、独立董事关于公司2015年度对外担保情况的专项说明。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附件一

　华新水泥股份有限公司

　2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

　一、2015年度财务决算及审计情况简要说明

　公司2015年度财务决算会计报表，经普华永道中天会计师事务所审计验证，出具普华永道中天审字（2016）第10081号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

　（一）财务状况：

　1、资产结构

　■

　资产总额有小幅下降，流动资产占比下降，其中：（一） 流动资产比上年同期减少12.8亿元，下降幅度为20.3%，主要变动项目为：货币资金和应收票据分别减少5.6亿元、5.0亿元，降幅分别为20.7%、46.2%。（二）非流动资产比上年同期增加7.1亿元，增幅为3.6%，主要变动项目为：在建工程(海外索格特项目及境内环保项目等)增加9.1亿元，增幅93.7%。

　2、负债结构

　■

　2015年末公司负债总额较上年同期减少4.9亿元，资产负债率为56.9%，与上年同期57.6%相比下降了0.7个百分点。

　流动负债较上年同期减少20.2亿元，其中：短期借款减少10亿元，一年内到期非流动负债减少7.5亿元，应付账款、预收账款、应交税费分别减少1.9亿元、1.1亿元和1.2亿元。非流动负债较上年同期增加15.2亿元，其中：应付债券增加17.4亿元，主要为未赎回公司债重分类至长期负债，以及新发行了8亿元私募债。

　3、股东权益（不含少数股东权益，下同）

　■

　2015年末归属于母公司股东权益总额较上年同期减少1.7亿元，其中股本增加109万元为公司实施的股权激励于本年有部分行权；其他综合收益下降1,858万元，主要为境外公司所在国的货币兑人民币贬值而产生的外币报表折算差额；母公司根据公司法计提法定盈余公积则增加0.7亿元；因分配上年股利及盈利下滑，未分配利润减少2.2亿元。

　（二）经营业绩

　1、营业情况

　■

　2015年度营业收入较上年同期下降27.2亿元，仅完成年度预算的71%，其中：（一）水泥及熟料销售5,022万吨，完成预算的90%，相比上年下降2%，受销售价格下跌影响，销售收入只完成预算的77%，较上年下降14%；（二）骨料销量为497万吨，完成预算的62%，同比上年下降3%；骨料价格小幅下滑，销售收入完成率仅53%，同比上年下降18%；（三）混凝土实行现金销售转型，控制资金风险，销售量价相比预算均出现了下降，仅为307万方，预算完成率仅46%，同比上年减少39%；销售收入完成率仅42%，同比上年减少42%；（四）环保业务处置量94万吨，仅完成预算的61.4%，同比增长32 %。

　2015年度营业成本较预算减少29.4亿，与上年同期相比减少11.5亿元，其中主要受煤炭等原燃材料价格下降影响。水泥及熟料单位生产成本与预算相比分别下降6.7%、6.5%，与上年同期相比分别下降4.4%、4.0%。因销售价格下滑严重，2015年营业毛利率下降至23.7%，较预算下降6.1个百分点，与上年同期29.5%相比下降了5.8个百分点。

　2、期间费用

　■

　2015度期间费用总额为26.5亿元，较预算减少支出5亿元；与上年同期27.5亿元相比减少了0.95亿元，降幅为3.5%。，主要源自销售费用和管理费用的减少。

　报告期内销售费用与上年同期相比减少5,731 万元，其中主要是运输及搬运费减少了4,641万元，员工成本减少2,506万元，销售经费减少1,444万元；管理费用与上年同期相比减少5,816万元，主要是员工成本减少了7,854万元，咨询费、招待费、办公及会议费共计减少1,298万元。

　报告期内财务费用与上年相比增加2,038万元，主要是海外塔吉克斯坦子公司美元借款产生的汇兑损失增加7,797万元所致。而利息支出与上年同比则减少4,630万元。

　3、资产减值损失

　2015年度资产减值损失13,723万元，较预算增加13,723万元，主要是预算编制未考虑此项损失；与上年同期5,751万元相比增加7,972万元，增幅达138.6%，主要是恩平工厂2015年经营情况不佳而对该项企业并购产生的商誉计提全额减值6,956万元；因市场变化及政府谈判效果不佳，部分混凝土投资项目难以实现而计提在建工程减值损失740万元，另由于部分应收账款长账龄影响，坏账准备计提增加。

　4、盈利水平

　■

　报告期内受产品价格下跌影响，公司实现净利润较预算减少16亿元，与上年同期相比减少12.7亿元；归属于母公司股东净利润较预算减少12.8亿元，与上年同期相比减少11.2亿元，降幅高于净利润主要系合资公司盈利降幅相对较小，少数股东损益占比相对增加所致。

　（三）现金流量

　■

　2015年度经营活动现金流量净额较预算减少11.5亿元，与上年同期相比减少10.9亿元，主要是盈利减少所致。同比上年盈利下降减少现流12.7亿元。

　投资活动现金净流量较预算减少流出5.1亿元，与上年同期相比减少流出1.2亿元，主要受投资审批控制加强、市场环境及资源限制等影响，部分预算投资项目未予实施。

　筹资活动现金净流量较预算减少流出0.2亿元，与上年同期相比增加流出1.9亿元，主要是本年到期偿还的债务高于上年。

　二、2016年度财务预算简要说明

　根据公司2016年度经营目标，结合市场等各因素状况，编制2016年财务预算方案如下：

　（一）销售预算

　2016 年，公司计划销售水泥及商品熟料5,351万吨，较2015年增长约7%；混凝土销量364万方，增长约19%；骨料销量900万吨，增长约81%；环保业务总处置量164万吨，增长约74%。

　2016 年预计实现营业收入较2015年增长10%左右，其中水泥及熟料销售收入124.6亿，较上年增长约9%；混凝土销售收入9亿，同比上年增长约13%，骨料销售收入2.4亿，同比上年增长约71%。

　（二）投资预算

　2016年，公司计划投资总额小幅增加，相比上年增长6%，其中主要增长点在环保业务，主要因为公司未来战略以环保为主，水泥及装备等业务协同发展，尽快完成环保产能布局，实现规模化影响。

　（三）融资预算

　2016年公司会利用集团优势和资源，努力寻求更为经济和有效的筹资渠道，积极调整公司债务结构，降低财务筹资成本，2016年末金融债务总规模控制在96亿元以内，与上年基本持平。2016年总资产预计超266亿元，预计资产负债率为56%。

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股

　公告编号：2016-007

　华新水泥股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议，于2016年3月29日在武汉以现场的方式举行，会议应到监事5人，实到5人。公司于2016 年3月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　本次监事会会议由监事会主席彭清宇先生主持，会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：

　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　该报告需提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会经审议后认为，公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　三、审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会认为，公司按照相关规定对募集资金进行严格管理，公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。

　四、审议通过公司《2015年度内部控制评价报告》（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

　监事会审阅了公司2015年度内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意公司董事会 2015年度内部控制自我评价报告相关事项。

　同时，本次会议还对公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所、关于续聘内部控制审计单位等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司监事会

　2016年3月31日

　证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股

　公告编号：2016-008

　华新水泥股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据中国证券监督管理委员会于2011年8月12日签发的证监许可字[2011]1299号文《关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的通知的批复》，华新水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年11月向境内外特定投资者非公开发行人民币普通股128,099,928股，每股发行价格为人民币14.01元，募集资金总额为人民币1,794,679,991元。扣除发行费用人民币51,792,440元后，实际募集资金净额为人民币1,742,887,551元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2011年11月4日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司(已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具普华永道中天验字(2011)第323号验资报告。

　截至2015年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币26,496,779元，累计使用募集资金总额人民币1,742,887,551元，至此，募集资金已使用完毕。

　二、募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华新水泥股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2015年12月31日，因募集资金使用完毕，本公司对所有募集资金存放专项账户进行了销户，募集资金存放专项账户的汇总如下

　单位：人民币万元

　■

　2011年11月7日，本公司与保荐人中信证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司黄石支行、中国建设银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司黄石分行、中国银行股份有限公司黄石分行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

　六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　经核查，华新水泥已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，华新水泥对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议；2015年度，华新水泥严格按照上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　附表1：募集资金使用情况对照表

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　特此公告。

　华新水泥股份有限公司董事会

　2016年3月31日

　附表1：募集资金使用情况对照表：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　金额单位：人民币万元

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　(下转B198版)

　公司代码：600801 900933 公司简称：华新水泥 华新B股