一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以855,561,097为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司简介

　■

　二、报告期主要业务或产品简介

　公司主营业务为建筑施工、地产开发、商业运营与服务，充分发挥产业协同优势，打造建筑、开发、运营、服务为一体的全产业链格局，致力于宜居、宜行、生态、环保、智慧城市建设，打造城市综合运营一流品牌。主要子公司业务情况如下：

　建筑施工：市政总公司拥有完备的建筑企业资质，主要产品为市政工程（沥青路面、高速公路、桥梁隧道、水厂和污水处理厂、干线管线）、建筑工程（工业与民用建筑工程、土石方、地基与基础工程）和轨道交通工程等，100余项工程获市优、省优和国优荣誉，包括国家优质工程奖、国家建筑工程最高奖“鲁班奖”、国家市政工程最高奖“金杯奖”和中国土木工程最高奖“詹天佑奖”。公司重视技术研发和产品设计，成立了深圳市市级研究开发中心（技术中心），设立了天健集团企业博士后科研工作站，并建立了专业检测公司，为公司各项业务提供技术支持。公司以设备为依托应用新技术和新工法，承建和介入大型建设项目和新兴施工领域，不断提高施工机械化水平。

　地产开发：天健地产公司拥有房地产开发一级资质，20多年来以深圳为基地，积极布局华南和华东地区，开发和运营了大量高品质的地产项目，累计获得60余项市优、省优、国优和国际荣誉，力求通过个性化的建筑、景观和楼盘细节设置来满足不同消费者需求。产品类型涵盖中高端住宅、保障性住房、写字楼、酒店、城市综合体、产业园区等。产品大量运用新技术、新工艺，以绿色建筑为目标，强化节能和环保。公司地产项目和土地储备优质，主要布局深圳、广州、上海、南宁、长沙和惠州6个城市。近年来，公司逐步梳理、建立了天健产品线，形成《天健地产项目设计技术标准》，编写了一系列技术标准，逐步推行标准化，同时形成标准化部品体系。

　商业运营服务：天健商业公司融合多年本土商业运营管理经验，为写字楼、购物中心、公寓及工业园区等商用物业和产业园区提供专业化的商业策划与运营服务，聚焦核心区域物业，打造天健商业旗舰。天健物业公司是国家物业管理一级资质企业，以“全面顾客满意”为核心理念的管理体系和质量标准，为天健业主提供物业管理服务，也为其它地产公司和政府物业提供物业管理及顾问服务，包括生活服务、商务管家、安防、园林绿化、清洁保洁、电梯维保、城市配套工程、机电维修等，为客户实现物业的保值增值，营造有品质的生活和办公环境。

　探索产业转型升级

　报告期内，公司与光大金控资产管理有限公司等主体共同发起设立专项基金，定向投资于首都医疗健康产业有限公司（以下简称首都医疗）的增资扩股。通过本项投资，未来深度对接首都医疗丰富的医疗健康产业资源，获得与公司自身业务的协同效应，从一个较高起点布局健康、医疗、养老服务行业。

　公司受让漕河泾奉贤公司40%股权，该公司主要承担上海市奉贤区的漕河泾南桥园区的开发和运营。公司与上海临港集团合作，打造以“生态、节能、智慧、安全”为特征的新一代产业园区，双方将在上海地区、深圳地区及其他地区的园区开发建设领域展开全面合作，共同打造绿色、智慧的高品质园区综合运营体系。

　公司竞得深圳西丽曙光地块，建筑面积20万平方米。公司以营造永不落幕的汽车嘉年华为理念，力争将此项目打造成立足深圳，辐射华南，面向中国的汽车文化体验商城。该项目将承接深圳市内汽车销售展示终端，并配套金融、研发、物流、维护、保养等汽车综合服务，是公司地产业务转型升级的重要探索。目前项目已经取得了建设用地规划许可证，并获得了深圳市重大项目证书。

　三、主要会计数据和财务指标

　1、近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　2、分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　四、股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　五、管理层讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）报告期行业发展回顾

　1、市场环境分析

　2015年，全球经济仍处于金融危机后深度调整期，美国经济复苏较好，其他发达国家经济复苏疲软，主要新兴工业体经济增速下滑，劳动力人口老龄化、劳动生产率增长缓慢导致全球经济潜在增速下降，经济复苏步伐低于预期，全球经济下行压力较大。

　《2015年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2015年全年国内生产总值676,708亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%，增幅首次破七。经济增速持续放缓，结构调整、转型升级处在爬坡的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。十八大以来，面对国内外形势的深刻复杂变化，特别是经济下行压力加大的挑战，中央坚持“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，坚持稳中求进的工作总基调，积极引领经济发展新常态，着力推进改革开放，加强和创新宏观调控，有效化解各种风险和挑战，保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定，中国经济迎来“新常态”发展的历史性新起点。

　2、行业趋势与格局

　建筑业

　2015年是建筑业艰难的一年。建筑业的发展一直受益于固定资产投资的高增长，随着2015年固定资产投资增速回落，建筑业遭遇前所未有寒冬。全国建筑业总产值180,757亿元，同比增长2.3%，与2014年的10.2%相比，增速大幅跳水,首次跌进个位数；全国建筑业房屋建筑施工面积124.3亿平方米，同比下降0.6%，工程量继续萎缩。宏观经济下行、房地产投资低迷、建材价格探底、人工成本上涨都是造成建筑业下滑的原因。由于行业生产方式落后，行业集中度低下，建筑业几乎是第二产业中盈利能力最弱的产业，2014年度全行业产值利润率仅为3.91%。

　2015年是建筑业全面深化改革的关键一年。从2014年建筑业深化改革全面启动，到2015年底中央城市工作会议召开，两年来，建筑业在生存环境、生产方式、发展方向等方面都开始发生转变。新常态下，全行业以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，“转变建筑业发展方式，推进建筑产业现代化，促进建筑业健康协调可持续发展”的发展目标，加快改革和转型的趋势越来越明显，建筑企业必须及时调整发展方向，改变以往的增长模式，加快推进企业的转型升级，做好应对市场新变革的准备。

　房地产业

　从2014年开始，房地产行业运行的政策环境显著改善，迎来了普惠型政策下的宽松周期。2015年以来，政府在“分类指导、因地施策”原则下，以促消费和去库存为总基调，陆续推出一系列支持居民合理自住和改善型需求的政策，全国商品房住宅销售量逐渐恢复增长。从需求端来看，中央多轮降准降息、降首付、减免税费等降低购房成本，推动需求入市；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限外等多措施刺激消费。从供应端来看，土地供应控规模、调结构，并加大保障性住房货币化安置，改善市场环境。但不同城市之间分化严重，除部分主要城市外，全国其他地区仍面临较大的去库存压力，房地产行业开发、投资活动仍低迷。2016年3月，上海、深圳等主要城市开始收紧楼市调控，以控制房价快速上涨。

　2015年,全国房地产开发投资95,979亿元，比上年名义增长1.0%（扣除价格因素实际增长2.8%），其中住宅投资增长0.4%。房屋新开工面积154,454万平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新开工面积下降14.6%。全国商品房销售面积128,495万平方米，比上年增长6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%。全国商品房销售额87,281亿元，比上年增长14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。土地成交价款7,622亿元，下降23.9%。开发商以消化存量为主，住宅新开工持续萎缩，开发投资持续放缓，销售的复苏暂未传导至投资。房地产行业从高速增长逐步进入理性发展的平稳增长阶段，跨界模式探索和创新成为新趋势，顺应未来消费结构变化的产业地产（如：汽车后服务、医疗健康、养老、教育）面临较大机遇，是公司需要重点关注的领域。

　商业运营服务

　传统的商业受电商和网购的冲击，亟需转型升级。基于“人”的城市服务业具有很大空间，随着用户需求升级，运营维护、资产管理等方面存在较大的市场增长空间。物业服务行业集中度快速提高，物业管理业务逐步多元化，快速向社区服务转型。基于互联网思维的社区O2O服务将服务对象从住宅物业转变为社区用户，与传统物业服务业形成巨大差异。传统的物业管理服务仅停留在物的阶段，提供清洁、绿化、安保、设施设备维修四项基本服务，业务单一，商业附加值低。基于以社区为主体、以人为服务对象的社区服务则发展迅速。通过对客户需求的分析整合，跨界整合资源，通过极致的产品和服务来获取用户、形成平台，提升用户体验，提升用户活跃度和用户粘性，并通过标准化、自动化、透明化的运营，大幅提高运营的效率，降低运营的成本。

　（二）公司2015年总体回顾

　2015年是公司“十二五”规划收官之年，也是“十三五”规划承上启下之年。报告期内，公司奋发图强、开拓创新，各项事业都取得了显著成绩，在经营业绩、管理体系、员工信心、企业凝聚力、客户满意度、品牌形象等方面达到了一个崭新的高度，在一系列重大事件和重大项目上取得了历史性突破，覆盖国企改革、资本运作、资源整合、投资布局、政企合作、央地合作、银企合作等方方面面，为“十三五”发展奠定了坚实的基础。

　1、营业收入突破60亿元，“十二五”规划胜利收官

　2015年，公司营业收入63.18亿元，较上年增长19.23%，净利润3.93亿元，其中经营性净利润3.78亿元，较上年增长21.64%。尽管经济形势复杂严峻，整体下行压力增大，公司在“十二五”期间仍实现了业绩大幅攀升。随着2015年主要目标任务的完成，标志着“十二五”规划可以胜利收官，使天健站在更高的发展起点上。

　2、获评深圳市市长质量奖提名奖，开启天健卓越之旅

　公司已基本构建了基于卓越绩效模式的管理体系。追求卓越是执着而漫长的过程，从2011年开始导入卓越绩效模式，经过下属企业成功试点后，2014年在全集团范围内全面推进，2015年开始初现成效。公司荣获“第二十五届广东省企业管理现代化创新成果一等奖”和深圳市“市长质量奖提名奖”。2016年3月3日，为表彰公司在推广应用卓越绩效管理工作中的显著成绩，深圳市卓越绩效管理促进会授予公司“深圳市卓越绩效培训基地”, 授予公司董事长辛杰“深圳市2015年度卓越绩效优秀推进者”奖。2015年获评市长质量奖，开启了天健卓越之旅，“十三五”期间公司将在管理精进的道路上更上一层楼，持续强化体系建设，持之以恒走追求卓越之路。

　3、非公开发行股票圆满完成，资本运作助推企业改革和发展

　报告期内，公司完成了2015年度非公开发行股票工作，募集资金22亿元，有力扩充了公司资本和资金实力，并将带动一系列重大项目的落地与实施。同时，公司积极把握国企改革的政策机遇，引入163名核心骨干通过集合资产管理计划参与认购，拉开深圳国资国企整合和改革序幕，天健因此成为资本市场标志性的国企改革实践，充分体现了深圳市国资委支持优势企业发展，做强做大做优天健集团的决心。方案涵盖一系列国企改革的创新举措，主要亮点是：

　一是坚持国有资本对优势企业的主导与控制。发行方案实施后国有资本控股比例从36.35%提高到39.57%，进一步巩固国有资本的控制力，为后续资本运作打开空间；

　二是创新机制，公司核心骨干通过集合资产管理计划参与认购，建立公司、股东和员工三者之间风险共担、利益共享的长效机制，有利于激发企业内生动力，提高员工凝聚力，促进企业长远发展。

　三是引入优秀战略投资者，深化混合所有制改革。本次定增引入的9位战略投资者包括产业资本3家（远致投资、高新投、达实投资）、公募基金2家（国信弘盛、红土创新）、私募基金4家（硅谷天堂、凯富基金、创东方、架桥投资），每家皆为行业内一流的投资机构，有利于优化上市公司股权结构，提升公司治理水平，在技术、管理和资源上形成互补、协同和放大效应，促进企业资源整合和产业升级转型。（远致？）

　4、广泛应用信息技术，大幅度提升运作效率

　报告期内，继公司在财务管理、OA系统、EAS招标采购和成本管理全面推进信息化建设之后，施工项目信息系统、人力资源管理、法律工作、风险防控信息化建设稳步推进，BIM技术逐步应用，为公司进一步利用信息技术，大幅度提升运作效率奠定了基础。

　5、加强资源储备，积累发展后劲

　报告期内，公司大力加强了资源储备，为发展积累后劲：获取了一系列重大项目，包括上海浦东新区南码头地块、深圳西丽曙光汽车城地块；收购广西华珏公司60%股权；参股漕河泾奉贤公司、参股首都医疗等。

　6、开放发展、合作共赢

　报告期内，公司积极把握深圳二次创业的发展机会，提前布局围填海工程、地下综合管廊、海绵城市、棚户区改造、城市旧改、保障房建设、深汕合作区建设、治水治污等领域，并与多个大型央企和地方国企广泛开展战略合作，为来年收获重要成果打下基础。公司分别与中交城市投资控股有限公司（以下简称“中交城投”）、中国二十冶集团有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、深圳市深水水务咨询有限公司签署战略合作协议。公司将与战略合作伙伴优势互补、强强联合，在重大项目、生态环保、市政基础建设及运营等方面加强合作，为地方政府提供系统化的城市建设运营一揽子解决方案。

　2016年1月，公司与中交城投一同出资设立中交天健（深圳）投资发展有限公司。中交城投及其母公司中国交建在围填海方面具有较为先进的管理经验和技术。天健集团具有突出的本土优势。双方将凭借各自的综合实力和丰富的行业经验，以本次设立的中交天健为平台，共同开拓深圳市及其周边城市市场。

　金融资源方面，公司与政策性银行（中国农业发展银行深圳市分行），多个大型商业银行（建行深圳分行、招商银行深圳分行、中国银行深圳分行）达成战略合作，与19家银行分支机构建立了长期授信合作关系，建立与业务发展需求相匹配的多元化融资模式。

　（三）报告期内各业务发展情况

　1、建筑施工业务

　报告期内，公司施工项目市场拓展金额38亿元。公司持续加强对工程项目的质量、安全、进度和成本的管控，各重点项目建设进展顺利。2015年公司承建的深圳市城市轨道交通9号线9102标段BT项目成为9号线中第一个实现全线洞通的标段；惠大疏港高速公路东江特大桥主体建设全面完成，12月1日通车；深圳市平湖保障房项目施工获得业主单位高度评价和肯定——这些大型施工项目的高质量实施，标志着市政总公司的施工能力和综合实力进一步提升。2015年3月，市政总公司荣获中国施工企业管理协会颁发的2014年度全国优秀施工企业荣誉证书，公司副总经理、市政总公司董事长尹剑辉荣获2014年度全国优秀施工企业家荣誉证书。

　报告期内，市政总公司新增桥梁工程专业承包壹级资质。深盐二通道全部标段施工结算审计已完成，深圳市审计局出具了代建结算书征求意见稿。

　截止报告期末，在建工程63项，合同金额92.51亿元。

　2、地产开发业务

　报告期内，公司抓住市场回暖时机，贯彻积极营销策略，加快去库存，业绩稳步增长。广州天健上城阳光花园项目1-9栋入伙，惠州天健阳光花园开盘。公司加大土地储备力度：以人民币6.05亿元竞得上海市浦东新区南码头14-03C地块的国有建设用地使用权；以2.65亿元摘取了漕河泾奉贤公司40%股权，与上海临港集团合作开发经营漕河泾南桥园区，为公司在上海的发展增添后劲。通过收购广西华珏公司60%的股权，增加公司在南宁的项目和土地储备；以20.58亿元竞得建筑面积约20万平方米的深圳西丽曙光地块，增加公司在深圳的产业地产资源储备。同时，公司积极盘活存量资产，加大资产处置和改造的力度，提升物业价值和经济效益。天健工业区2015年10月启动拆迁以来，目前已基本完成原建筑物拆除，项目开发正在有序实施过程中。

　公司立足于加快工程进度，保证工程质量，开发精品楼盘，提升品牌形象，项目建设进展顺利。报告期内，公司在售楼盘8个，在建项目7个。

　3、商业运营服务业务

　商业运营

　报告期内，公司房地产可租面积17.85万平方米，对外提供酒店运营管理包括技术顾问服务、全权委托管理等面积为41.27万平方米。公司继续加大对商用物业的资源整合和升级改造，改善居住和商业环境，提升商业氛围。公司积极开展天健科技大厦的前期策划和西丽曙光汽车城项目前期研究工作，对深圳市内及周边各主流商业综合体进行调研分析及客户拜访。

　物业服务

　报告期内，物业管理业务实现营业收入17,933万元，同比增长17%，年底在管物业面积757万平方米。天健物业公司注册资本变更为3,000万元。

　报告期内，公司围绕“卓越品质铸造服务品牌，智慧科技助推转型升级”的年度主题，坚持以客户为中心，提升服务品质；积极参与行业各项评优活动，提高企业竞争力；强化企业根基，提高企业综合实力。天健物业公司荣获“中国物业管理综合实力百强企业”。

　（四）2016年展望

　天健集团经过33年的发展，形成了建筑施工、地产开发、运营与服务三位一体的产业格局。“十三五”期间，公司的业务组合为：建筑施工、地产开发、城市运营服务。基本发展思路是：从前30年的“建筑+地产”转向后30年的“运营+服务”，以产业发展为引领、模式创新为手段、管理创新为基础，进行产业资源整合，进一步培育核心能力，利用资本市场放大价值，形成产融良性互动，双轮驱动公司增长。

　公司要在做精做优传统产业的基础上，谋求产品升级、业务转型、新领域的拓展，构建项目策划能力、项目融资能力、项目管理能力、项目运营服务能力、资源整合能力等五大核心能力，强化“城市级”战略发展思路，致力于为城市建设运营提供系统集成服务，成为服务于新时期的城市综合运营商。

　一是拓展发展新空间。“十三五”期间，我国将迎来新一轮城市基建的高峰期。公司所在的深圳市将在城市旧改、轨道交通、围填海、地下管廊、海绵城市、治水治污、智慧城市建设等方面将加大投入，给以建筑起家的天健集团带来巨大的市场机遇。公司将抓住城市建设升级和产业结构调整的机会，全方位探索改革和创新，积极推进传统业务的升级与转型，围绕城市和区域的整体发展目标和规划，兼顾环境、经济和社会效益，为大城市、大社区、大客户提供一揽子服务，使单一项目成为城市发展的有机组成部分。

　二是构建产业新体系。公司各项业务要全面实现产业转型升级。建筑施工方面，从单纯建筑施工的同质竞争，到综合实力的全面竞争，不断提高城市综合运营服务能力，向产业链两端扩张，向EPC、PPP等方向发展；地产开发方面，深度参与城市旧改，尤其是深圳旧改项目，以住宅地产为基石业务，向长期持有、城市综合运营业务发展，开发适应新型生产和消费需求的产业地产项目，短周期项目和长周期项目合理配比，建立可持续的发展模式；运营服务领域，广泛开展战略合作，构建社区O2O服务平台，从传统商业运营（写字楼、商业裙楼、酒店餐饮）向产业运营转型（产业园区、综合体、汽车后服务、科教文卫体），突出运营和服务的能力。

　三是培育发展新动能。在“十三五”战略规划的引领下，产业经营与资本运营双轮驱动，金融资本助推实体产业，并适时实现产业并购，扩大发展外延，加快企业发展步伐。同时，懂取舍、知进退，动态调配资源，优化存量资产，逐步退出竞争实力和发展潜质不强的业务，加强风险管控和价值管理。

　四是创新机制，增强发展动力与活力。分层级继续深化企业改革。公司已完成了集团层面的核心骨干持股，接下来要继续深化激励机制、制约机制和保障机制的改革和创新，广泛建立员工参与和分享机制。积极推进二级企业员工持股试点，引入战略投资者，将各方利益与公司业绩相结合，吸引、保留、激励关键岗位人员，深化混合所有制改革，将二级企业做大做强。随着全面深化改革步伐的加快，国企改革进一步提速，体制机制的改革创新将产生巨大红利，激发企业活力，释放强大的内生动力，驱动企业发展。

　五是加大研发投入，提升创新能力。公司要逐年提高研发投入，组建各类课题小组，提前筹划“十三五”增量业务，加强预先研究和探索。

　（四）2016年经营计划

　坚守与创新并重，固本强基，系统构建核心能力，抓好主业经营，提升企业竞争力；

　广泛开展合作，创新合作模式、合作内容和合作机制，搭建平台，整合资源，构建发展新格局；

　抓住市场转暖的有利时机，加大营销力度，加快去库存，加快资金回笼，实现滚动发展；

　严格成本控制，开源节流，控制不必要的费用开支，实现速度、质量和效益并行；

　推动机制、业务、组织创新，建立个人发展与公司发展之间的参与和分享机制，充分调动人才的积极性、主动性和创造性注入发展新活力；

　（五）公司可能面对的风险因素及应对措施

　1、政策风险

　公司所在行业发展与国民经济发展以及国家政策导向密切相关，与经济周期波动正相关。

　应对措施：对产业政策变化情况动态跟踪监测，依据政策导向和市场情况，及时调整投资策略和经营方针。同时顺应国家政策导向，积极介入城市升级改造、智慧社区、绿色建筑、环保产业、医疗健康等业务领域，促进传统业务的升级转型。

　2、经营风险

　公司主营业务均处于充分竞争市场。建筑施工领域行业壁垒低，竞争激烈，原材料价格上涨，劳动力供给紧缺，人工成本快速上升，给企业形成较大压力。房地产市场城市间分化严重，供求情况、购买者偏好、市场竞争程度差异巨大，部分城市库存量居高不下，土地获取成本高企，可能造成公司所在区域市场楼盘去化量降低、价格被动调整，导致筹资风险、投资风险、资金回笼风险、资金循环周期延长等风险。

　应对措施1：抓住和利用新经济带来的机遇，探索新的发展模式。以技术创新作为促进企业发展的根基，采用高端机械设备提高生产效率，减少人力投入；加大技术创新在绩效考核中的比重，引导所属企业注重技术的应用与发展；紧跟行业技术发展动态，在建筑工业化、信息化（如BIM）、绿色建筑、节能环保等做好技术储备，打造以技术、装备、人才、管理、文化为核心竞争力的建筑企业，拓展高端细分市场。

　应对措施2：对地产项目进行谨慎的风险分析，对预期收益进行合理的预测，推行全面预算管理及精准成本分析与成本控制；加大营销力度加快资金回笼，积极盘活存量资产，增强经营性资金创造能力；加强与金融机构及其它机构的合作，积极拓宽融资渠道和创新融资模式，多方面筹措资金满足公司经营发展的资金需求。

　3、更新改造项目存在政策、拆迁等风险

　更新改造项目的规划调整和拆迁进度存在复杂性和不可控性，可能导致项目开发计划延后、成本增加等风险。

　应对措施：紧密跟踪政府最新政策，制定合理的拆迁安置补偿方案，与政府和合作方加大沟通协调力度，推进改造方案审批及拆迁推进，确保项目开发按经营计划实施。

　4、管控风险

　若运行效率和效果方面管控力度不足，可能会导致下属公司出现经营风险；若管控力度过大，束缚下属公司的自主发展，增加沟通成本，降低工作效率。

　应对措施：将成本管理水平、管理效率作为公司的核心要求，通过一系列措施，全面推动成本优化及适配；加强费用管理，重点提升开发效率以提高盈利水平及资金效率；深入推行卓越绩效管理模式，在实战中检验并不断提高管理成熟度，形成更为完善的现代企业管理体系；建立符合公司战略和业务战略的公司管控体系，兼顾风险控制和效率提升；根据不同业务管控方式特点，持续优化公司管理流程；强化审计职能，增加公司风险控制能力。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　公司报告期建筑施工业营业利润同比减少，主要原因：公司所属子公司市政总公司承接的深圳市城市轨道9号线BT项目因盾构机始发站变更、赶工期等原因，使项目成本增加，减少了本年施工业营业利润。

　房地产业营业收入及营业利润同比增加，主要原因：本年广州天健上城项目达到收入结转条件，本年房地产项目可结转面积同比增加。

　物业租赁营业收入及营业利润同比减少，主要原因：天健工业区房屋拆迁和景田市场升级改造使物业出租面积降低，租金收入同比减少。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年与上年相比新增合并单位4 家：深圳市深车联合投资有限公司、南宁市天健城房地产开发有限公司、天健世同置业（上海）有限公司、深圳市天珺房地产开发有限公司。

　1、非同一控制下企业合并

　（1）本年发生的非同一控制下企业合并

　■

　(续)

　■

　①2015年7月30日，本公司下属子公司深圳市天玮汽车服务有限公司与深圳市深车联合投资有限公司各股东签订股权转让协议，以100,209,200.00元价格收购深圳市深车联合投资有限公司各股东共计72.8572%的股权；2015年12月，本公司下属子公司深圳市天玮汽车服务有限公司与深圳市深车联合投资有限公司各股东签订补充协议，以24,757,451.94元的价格收购深车联合投资有限公司各股东18%的股权。合计收购股份比例90.8527%，支付股权转让款124,966,651.94元。至此，加上深圳市天玮汽车服务有限公司原持有深圳市深车联合投资有限公司7.1429%股权，合计持股98.00%。

　②2015年6月5日，本公司下属子公司南宁市天健房地产开发有限公司与华宇投资有限公司及自然人刘强签订股权转让协议，收购华宇公司持有的广西华珏投资发展有限公司59%的股权，收购自然人刘强持有的广西华珏投资发展有限公司1%的股权，收购对价为2,141.04万元。其中：股权转让价款支付给华宇公司2,105.36万元，支付给刘强35.68万元。同时，南宁市天健房地产开发有限公司按持股比例支付广西华珏公司的债务及项目开发建设有关合同款共计50,560.8万元。上述股权转让款及承担的债务款已支付完毕，广西华珏投资发展有限公司现已更名为南宁市天健城房地产开发有限公司。

　2、新设子公司

　（1）2015年7月20日，本公司下属全资子公司天健置业（上海）有限公司投资设立全资子公司天健世同置业（上海）有限公司，注册资本为人民币10,000万元，出资已全部到位。本公司自2015年7月起将天健世同置业（上海）有限公司纳入合并范围。

　(2) 2015年11月19日，本公司下属全资子公司深圳市市政工程总公司及深圳市天健房地产开发实业有限公司通过投资设立深圳市天珺房地产开发有限公司，注册资本为人民币20,000万元，出资已全部到位。本公司自2015年11月起将深圳市天珺房地产开发有限公司纳入合并范围。

　4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-16

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　关于与深圳市住房和建设局签署战略合作

　框架协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年3月30日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“天健集团”）与深圳市住房和建设局（以下简称“市住建局”）在深圳市签署了《战略合作框架协议》。现将有关事项公告如下：

　一、合作方简介

　市住建局是负责城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的主管部门。

　二、合作背景

　为贯彻中央城市工作会议精神和深圳市委六届二次全会精神，提升深圳城市建设管理水平，建设现代化国际化创新型城市，“十三五”期间，双方团结一致、开展深层次的合作。

　三、合作内容

　双方以“四个全面”和“五大发展理念”为引领，以重点领域、重点项目的落实为支撑，充分发挥各自的优势，共同努力，扎实推动合作走向深入。

　1、在市住建局的指导下，天健集团积极参与深圳市（含深汕合作区）保障性住房建设及棚户区改造。

　2、市住建局支持天健集团积极探索PPP、BT等多种形式的投融资建设新模式，并参与城市公共基础设施建设。

　3、天健集团成立地下管廊建设研究中心，开展设计、施工、运营的研究，为深圳市地下综合管廊的建设提供技术保障和支撑。市住建局指导、支持天健集团承建地下综合管廊的示范工程、参与综合管廊运营、维护工作。

　4、市住建局支持天健集团走质量效益型发展道路，建设优质工程，为“深圳质量”再添佳绩。

　5、市住建局支持天健集团走创新发展之路，加大科技研发投入，完成一批国家、省级科研成果。使管理创新、经营创新、技术创新成为企业核心竞争力，为深圳“国家自主创新示范区”提供建筑业的创新范例。

　6、市住建局指导、支持天健集团在房地产开发项目中，积极推行精装修的交楼标准，推进绿色建筑和装配式建筑的研发与推广。

　7、市住建局指导、支持天健集团开展工程总承包的工作，探索建筑业转型升级之路。

　8、市住建局指导、支持天健集团开展建筑工程BIM课题的研究和应用，建设BIM应用的试点项目。

　9、市住建局指导天健集团利用自身优势组建市建筑专业抢险救援队，加强城市应急救援能力，提升城市公共安全水平。

　10、市住建局指导、支持天健集团开展物业管理的“互联网+”的研究与实践，推动深圳市物业行业发展和管理水平的提升。

　双方将建立联席会议工作机制，负责战略合作事项的决策、组织、协调和推进。

　四、对公司的影响

　本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定，该协议为双方后续推进具体合作奠定了良好基础。

　五、备查文件

　双方签署的《战略合作框架协议》。

　特此公告。

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月31日

　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-3

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2016年3月29日下午，公司第七届董事会第三十三次会议在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦公司21楼会议室以现场形式召开。会议通知于2016年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出。

　会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长辛杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于2015年度公司总经理工作报告的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　2、审议通过了《关于2015年度公司财务决算的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”。本议案需提请公司2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　3、审议通过了《关于2015年度公司董事会工作报告的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。本议案需提请公司2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　4、审议通过了《关于2015年度企业社会责任报告的议案》

　报告全文同日登载于巨潮资讯网。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　5、审议通过了《关于2015年度公司利润分配的预案》

　经瑞华会计师事务所审计,天健母公司2015年实现净利润61,099,206.48元。根据公司章程规定，按母公司净利润61,099,206.48元提取10％的法定盈余公积金6,109,920.65元，加上年初未分配利润232,641,933.28元（已扣除分配的2014股利），母公司2015年末可供股东分配的利润为287,631,219.11元。

　董事会提出分配预案如下：（1）现金股利：以公司2015年12月31日总股本855,561,097股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），现金股利计171,112,219.40元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。（2） 资本公积金转增：每10股转增4股。转股后，公司股本从目前的855,561,097股，增至1,197,785,536股。本预案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　6、审议通过了《关于2015年公司年度报告及其摘要的议案》

　年报全文同日登载于巨潮资讯网，年报摘要刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　7、审议通过了《审计委员会关于对公司2015年度财务会计报告表决的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“公司治理”。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　8、审议通过了《审计委员会关于审计机构从事公司2015年度财务审计及内控审计工作的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“公司治理”。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　9、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　该报告及独立董事意见同日登载于巨潮资讯网。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　10、审议通过了《关于2015年度公司独立董事履行职责情况的报告》

　该报告同日登载于巨潮资讯网。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　11、审议通过了《关于2015年公司募集资金使用存放与使用情况的专项报告的议案》

　专项报告内容同日登载于巨潮资讯网。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　12、审议通过了《关于公司募集资金使用计划的议案》

　根据本次非公开发行股票发行申请文件中承诺的募集资金投资计划：募集资金将用于天健科技大厦建设和补充流动资金，其中，天健科技大厦根据项目建设进度分期投入使用募集资金；补充流动资金用于偿还银行贷款，以优化公司负债结构，降低流动性风险。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　13、审议通过了《关于2016年度公司财务预算报告的议案》

　相关内容见公司《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　14、审议通过了《关于2016年度公司投资计划的议案》

　相关内容见公司《2015年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　15、审议通过了《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的议案》

　公司董事会同意：公司所属子公司南宁天健房地产公司向东亚银行南宁分行申请5.3亿元西班牙小镇项目开发贷款，由公司提供担保，担保额度不超过5.3亿元。以项目用地（土地证号：南宁国用（2014）第638053号）使用权及土地上的附着物（在建工程）作为抵押。独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　16、审议通过了《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

　公司董事会同意：（1）公司及所属子公司在2016年度向银行申请综合授信额度，预计不超过244亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过30亿元。（2）公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过199亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过30亿元。

　独立董事就担保事项发表的独立意见同日登载于巨潮资讯网。该议案内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　17、审议通过了《审计委员会关于续聘2016年度公司财务审计和内控审计机构及支付报酬的议案》

　公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度财务审计和内控审计机构，支付2016年度财务审计报酬为人民币105万元/年，内控审计报酬为人民币37万元/年。独立董事发表了独立意见，详见同登载于巨潮资讯网的公告。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　18、审议通过了《关于聘请2016年度公司常年法律顾问及支付报酬的议案》

　公司董事会同意聘请北京德恒（深圳）律师事务所担任公司2016年度常年法律顾问，支付法律顾问服务费用为人民币12万元/年。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　19、审议通过了《关于授权适时减持莱宝高科股票的议案》

　公司全资子公司深圳市市政工程总公司持有“莱宝高科”股票7,096.72万股。为聚焦主业发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求，公司董事会同意授权管理层结合公司“十三五”规划及经营发展实际，依法合规、适时减持莱宝高科股票。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　20、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　公司董事会同意调整独立董事薪酬，由每人8万元/年调整为10万元/年(含税)。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　21、审议通过了《关于集团本部组织机构优化调整的议案》

　公司董事会同意对集团本部组织机构进行优化调整：（1）集团本部成立工程设计部，其职能为地产规划设计、工程安全、质量、进度管理、及全集团技术管理工作；取消集团规划设计部，其职能并入工程设计部；技术中心业务由工程设计部归口管理；（2）成本管理部更名为经营管理部，其职能为招标采购、成本核算、建筑施工市场拓展管理等工作。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　22、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

　《<公司章程>修订案》及修订后的《公司章程》全文同日刊载于巨潮资讯网。本议案需提请2015年度股东大会批准。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　23、审议通过了《关于建立公司信息披露委员会的议案》

　为加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体制，提高信息披露质量，董事会同意建立公司信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会实施细则》。信息披露委员会设委员11名，由以下人员组成：公司全体董事、董事会秘书、董事会办公室主任、计划财务部总监和风险控制部总监；信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事会秘书担任；信息披露委员会委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

　会议还通报了《2015年度投资者保护工作情况的公告》，该报告同日登载于巨潮资讯网。

　公司2015年度股东大会召开时间另行通知。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月31日

　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-4

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　第七届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2016年3月29日下午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦21楼会议室召开。会议通知于2016年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应到监事5名，实到5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席肖杰安先生主持，与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

　一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年度公司财务决算的议案》

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年度公司利润分配的预案》

　监事会认为：公司2015年利润分配预案遵循了利润分配原则，有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应获得的收益。

　同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

　三、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年公司年度报告及其摘要的议案》

　同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　监事会根据有关要求，对董事会编制的2015年年度报告全文及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年度公司监事会工作报告的议案》

　详见公司《2015年年度报告》之“公司治理”。

　同意将该报告提交公司2015年度股东大会审议。

　五、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年度公司募集资金存放与使用的专项报告的议案》

　监事会认为：董事会出具的《关于2015年度公司募集资金存放与使用的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　六、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》

　监事会认为：公司根据财政部、证监会及深圳证监局等有关在上市公司开展内部控制规范化建设的规定，遵循内部控制体系建设的要求，结合公司实际情况，积极开展了内部控制建设与执行工作，为公司稳定发展提供了合理保证。公司内部控制组织机构人员按照要求认真履行职责，公司的风险管控能力和执行力有了较大幅度的提升。

　公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。

　特此公告

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2016年3月31日

　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-7

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵押事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司所属子公司南宁市天健房地产开发有限公司（以下简称“南宁天健房地产公司”）向东亚银行南宁分行申请了5.3亿元西班牙小镇项目开发贷款。2015年4月17日公司第七届董事会第26次会议及2015年6月23日公司2014年度股东大会审议通过了《关于2015 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保、抵押事项的议案》，该议案中包括了关于南宁天健房地产公司申请项目贷款额度的事项，但由于当时尚未确定具体合作银行，根据东亚银行南宁分行规定，需公司重新履行董事会审批程序，重新出具相关董事会决议。

　2016年3月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款的议案》，本项贷款及担保、抵押事项不构成关联交易，无需提交股东大会批准。

　一、关于担保、抵押事项

　公司所属子公司南宁天健房地产公司向东亚银行南宁分行申请5.3亿元西班牙小镇项目开发贷款，由公司提供担保，担保额度不超过5.3亿元。以项目用地（土地证号：南宁国用（2014）第638053号）使用权及土地上的附着物（在建工程）作为抵押。

　二、被担保人基本情况

　南宁市天健房地产开发有限公司

　成立日期：2008年1月17日

　注册资本：15,000万元

　注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1104-7号房

　法定代表人：高建柏

　公司类型：有限责任公司

　主营业务：房地产开发

　经营范围：土地开发、商品房经营

　股东情况：公司持有其49%的股权，深圳市天健房地产开发实业有限公司持有其51%的股权

　截止2015年12月31日，该公司总资产221,729.25万元，负债191,819.53元（其中：银行贷款总额78,500万元，流动负债总额121,624.90万元），净资产29,909.72万元，资产负债率86.51%。2015年实现营业收入40,574.76万元，利润总额5,990.26万元，净利润4,121.87万元。

　三、公司累计对外担保和逾期担保数量

　截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41％。

　公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

　（一）公司董事会意见

　上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供担保。

　（二）公司独立董事意见

　公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

　特此公告。

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月31日

　@证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-8

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　关于2016年度公司及所属子公司向银行申请

　综合授信额度及担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2016年3月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。按《公司章程》规定，提交2015年度股东大会审议。

　一、2015年度公司及所属子公司综合授信额度及担保额度使用情况

　经2014年年度股东大会审议批准，公司及所属子公司在2015年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度不超过140亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度不超过18亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过124亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过18亿元。

　在上述额度范围内，公司及所属子公司在2015年度使用各银行综合授信额度及房地产项目开发贷款额度71.0885亿元，公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度17.9846亿元。公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，担保额度为44.4958亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，担保额度17.9846亿元。

　2015年度公司及所属子公司授信额度使用明细表

　单位：（人民币）亿元

　■

　2015年度公司及所属子公司担保额度使用明细表

　单位：（人民币）亿元

　■

　二、2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度总额情况

　公司及所属子公司在2016年度向银行申请综合授信额度，预计不超过244亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭贷款额度，预计不超过30亿元。

　三、关于2016年度公司担保事项

　公司为所属子公司申请的综合授信额度提供担保，预计担保额度不超过199亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过30亿元。

　（一）被担保人基本情况

　1、深圳市市政工程总公司

　成立日期：1983年10月8日

　注册资本：60,800万元

　注册地址：深圳市福田区滨河路5020号证券大厦20楼

　法定代表人：江建

　公司类型：独资（股份公司投资）

　主营业务：市政工程和建筑施工

　经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）

　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

　资信等级：AA

　截止2015年12月31日，该公司总资产753,210.71万元，负债579,474.83万元（其中：银行贷款总额351,930.00万元，流动负债总额472,060.07万元），净资产173,735.88万元，资产负债率76.93 %。2015年实现营业收入358,059.36万元，利润总额1990.87万元，净利润1229.27万元。

　2、深圳市天健房地产开发实业有限公司

　成立日期：1988年6月15日

　注册资本：6亿元

　注册地址：深圳市滨河大道5020号证券大厦20楼

　法定代表人：何云武

　公司类型：有限责任公司

　主营业务：房地产开发

　经营范围：土地开发、商品房经营

　股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。

　资信等级：AA

　截止2015年12月31日，该公司总资产1,036,758.23万元，负债869,945.51万元（其中：银行贷款总额68127.8万元，流动负债总额673,903.08万元），净资产166,812.72万元，资产负债率83.91 %。2015年实现营业收入295,131.26万元，利润总额48,247.57万元，净利润36,302.58万元。

　（二）公司累计对外担保和逾期担保数量

　截止2015年12月31日，公司及所属子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41％。

　公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　（三）各公司使用额度时担保事项具体安排

　1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期

　2、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与各家银行共同协商确定。

　四、其他事项说明

　1、为了更好的满足公司所属子公司的经营需要，并结合公司实际业务情况，在上述担保额度范围内，可根据实际经营情况和具体担保业务要求，对不同银行间的担保额度进行适当调剂使用。

　2、在获批各银行综合授信额度及担保额度后，经董事会、股东大会批准后，授权董事长签署各银行具体董事会决议。

　五、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见

　（一）公司董事会意见

　上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供担保。

　（二）公司独立董事意见

　公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。

　特此公告。

　深圳市天健（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年3月31日

　证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-5