第B025版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年03月26日 星期六 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
长城稳健增利债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2016年3月26日

 1 公告基本信息

 ■

 注:本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年3月31日自基金托管账户划出。

 3 其他需要提示的事项

 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

 (2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

 (3)本基金默认的分红方式为现金分红,投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将以投资者在权益登记日之前(含2016年3月29日)最后一次选择的分红方式为准。

 (4)本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式,投资者若在多个销售机构持有本基金,修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。

 (5)权益登记日之前(含2016年3月29日)办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

 (6)本基金在除息日当天(2016年3月30日)暂停办理转换业务。

 (7)本基金的分红将导致基金净值产生变化,但不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

 (8)投资者可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-8868-666)咨询相关情况。

 特此公告

 长城基金管理有限公司

 2016年3月26日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved