基金管理人：博时基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：二〇一六年三月二十六日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　自2015年9月11日起，《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》同时生效，博时理财30天债券型证券投资基金正式变更为博时新机遇混合型证券投资基金。原博时理财30天债券型证券投资基金本报告期自2015年1月1日至2015年9月10日止，博时新机遇混合型证券投资基金本报告期自2015年9月11日至2015年12月31日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1博时新机遇混合型证券投资基金

　3.1.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注： 2015年9月11日，原博时理财30天债券型证券投资基金正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.1.2 基金净值表现

　3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　博时新机遇混合型证券投资基金

　自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　(2015年9月11日至2015年12月31日)

　■

　注：本基金合同于2015年9月11日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第九条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。

　3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　博时新机遇混合型证券投资基金

　自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　■

　注：本基金合同于2015年9月11日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　3.1.3过去三年基金的利润分配情况

　无。

　3.2博时理财30天债券型证券投资基金

　3.2.1主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：2015年9月11日，原博时理财30天债券型证券投资基金正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2.2基金净值表现

　3.2.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　博时理财30天债券A：

　■

　博时理财30天债券B：

　■

　注：本基金的收益分配原则是按日分配，每个运作周期期满结转份额。

　3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　博时理财30天债券A：

　■

　博时理财30天债券B：

　■

　注：本基金的基金合同于2013年1月28日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（二）投资范围”、“（七）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金于2015年9月11日正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

　3.2.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　博时理财30天债券A：

　■

　博时理财30天债券B：

　■

　注：本基金合同于2013年1月28日生效。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　3.2.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

　1、博时理财30天债券A

　单位：人民币元

　■

　2、博时理财30天债券B

　单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币，累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

　1、基金业绩

　根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。

　固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7，安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。

　2、其他大事件

　2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行，博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。

　2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。

　2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。

　2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。

　2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。

　2015年12月4日，由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。

　2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。

　2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。

　2015年11月7日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。

　2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”，张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。

　2015年4月22日，在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。

　2015年4月17日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。

　2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

　2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。

　2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。

　2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。

　2015年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

　2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　■

　注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2015年，国内经济增长弱于预期，原来期望经济触底反弹的格局并没有出现，各项经济指标持续下行。债券市场继续牛市，10年期国债到期收益率全年下降了80BP，10金融债收益率下降了100BP，5年AAA级信用债下降了130BP。信用债到期收益率下降幅度比利率债下降幅度大，原因在于类似于银行理财等机构对高收益资产的刚性需求所致。权益市场方面，则经历了大起大落的走势，先扬后抑。转债因为本身估值高的原因，全年出现了31%的大幅下挫。由于本基金2015年9月成立，成立初期及时抓住了权益市场的反弹行情，适度进行了债券投资，净值取得了稳定的增长。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.059元，累计份额净值为1.059元，报告期内，本基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型为博时新机遇混合型证券投资基金。转型前，自2015年1月1日至2015年9月10日，博时理财30天债券型证券投资基金A类份额净值增长率为1.01%，B类份额净值增长率为0.09%；转型后，自2015年9月11日至报告期末，博时新机遇混合型证券投资基金份额净值增长率为5.90%，同期业绩基准增长率为1.41%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望未来，2016年无论债券市场还是股票市场，受人民币汇率走势影响较大。同时，国内财政政策的发力程度也决定了国内经济的强弱程度。从目前来看，国内经济走弱积重难返，决定了利率债没有太大的风险。但受企业盈利持续恶化的影响，信用债的信用风险可能会在2016年进一步显现，个券的选择非常重要。同时，高分红、盈利稳定的蓝筹股具备较高的投资价值。操作上，密切关注汇率与央行调控力度的变化，积极开展权益市场与债券市场的波段操作，尽量回避个券信用风险。

　4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。

　2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。

　4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

　4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　报告期内，本基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型为博时新机遇混合型证券投资基金。转型前，自2015年1月1日至2015年9月10日，博时理财30天债券型证券投资基金A类份额向份额持有人分配利润179，696.82元，B类份额向份额持有人分配利润分红13，816.13元；

　转型后，自2015年9月11日至报告期末，本基金收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。

　4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本基金在本报告期内，曾于2015年9月11日至2015年12月9日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。

　§5 托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

　基金转型前，自2015年1月1日至2015年9月10日，博时理财30天债券型证券投资基金A类份额向份额持有人分配利润179，696.82元，B类份额向份额持有人分配利润分红13，816.13元；基金转型后，自2015年9月11日至报告期末，博时新机遇混合型证券投资基金未进行收益分配。

　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　§6 审计报告

　本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1博时新机遇混合型证券投资基金

　7.1.1 资产负债表

　会计主体：博时新机遇混合型证券投资基金

　报告截止日：2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：1. 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.059元，基金份额总额9，488，903.59份。

　2.本财务报表的实际编制期间为2015年9月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日。

　7.1.2 利润表

　会计主体：博时新机遇混合型证券投资基金

　本报告期：2015年9月11日（基金合同生效日）至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.1.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：博时新机遇混合型证券投资基金

　本报告期：2015年9月11日（基金合同生效日）至2015年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1.1至7.1.4财务报表由下列负责人签署：

　————————— ————————— ————————

　基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江

　7.1.4 报表附注

　7.1.4.1 重要会计政策和会计估计

　7.1.4.1.1 会计年度

　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年9月11日 (基金合同生效日) 至2015年12月31日。

　7.1.4.1.2 记账本位币

　本基金的记账本位币为人民币。

　7.1.4.1.3 金融资产和金融负债的分类

　(1) 金融资产的分类

　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　(2) 金融负债的分类

　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

　7.1.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　7.1.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则

　本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

　(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　7.1.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销

　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　7.1.4.1.7 实收基金

　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　7.1.4.1.8损益平准金

　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　7.1.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量

　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　7.1.4.1.10 费用的确认和计量

　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　7.1.4.1.11 基金的收益分配政策

　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　7.1.4.1.12 分部报告

　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　7.1.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计

　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

　(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

　(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

　7.1.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　7.1.4.2.1 会计政策变更的说明

　无。

　7.1.4.2.2 会计估计变更的说明

　无。

　7.1.4.2.3 差错更正的说明

　无。

　7.1.4.3 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　7.1.4.4 关联方关系

　■

　注：1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准 (证监许可 [2015]812号) ，博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。

　2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.1.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.1.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

　无。

　7.1.4.5.2 关联方报酬

　7.1.4.5.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。

　7.1.4.5.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

　7.1.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　无。

　7.1.4.5.4各关联方投资本基金的情况

　无。

　7.1.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。7.1.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　7.1.4.5.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.1.4.6 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.1.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　金额单位：人民币元

　■

　7.1.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　7.1.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.1.4.6.3.1 银行间市场债券正回购

　无。

　7.1.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

　无。

　7.1.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1) 公允价值

　(a) 金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

　(i) 各层次金融工具公允价值

　于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3，200，340.00 元，属于第二层次的余额为2，093，980.00元，无属于第三层次的余额。

　(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

　(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

　(d) 不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　7.2博时理财30天债券型证券投资基金

　7.2.1资产负债表

　会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

　报告截止日：2015年9月10日(基金合同失效前日)

　单位：人民币元

　■

　注：1.报告截止日2015年9月10日(基金合同失效前日)，基金份额净值1.0000元，基金份额总额10，069，892.51份。均为其中A类基金份额。

　2. 本财务报表的实际编制期间为2015年1月1日至2015年9月10日(基金合同失效前日)。

　7.2.2利润表

　会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年9月10日(基金合同失效前日)

　单位：人民币元

　■

　7.2.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：博时理财30天债券型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年9月10日(基金合同失效前日)

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.2.1至7.2.4财务报表由下列负责人签署：

　_________________________ __________________________ ______________________

　基金管理人负责人：江向阳 主管会计工作的负责人：王德英 会计机构负责人：成江

　7.2.4报表附注

　7.2.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

　本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

　7.2.4.2 税项

　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

　7.2.4.3关联方关系

　■

　注：1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准 (证监许可 [2015]812号) ，博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。

　2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.2.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.2.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

　无。

　7.2.4.4.2关联方报酬

　7.2.4.4.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。

　7.2.4.4.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。

　7.2.4.4.2.3销售服务费

　■

　注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数

　B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.01% / 当年天数

　7.2.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　无。

　7.2.4.4.4各关联方投资本基金的情况

　7.2.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　无。

　7.2.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　份额单位：份

　■

　7.2.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。

　7.2.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　无。

　7.2.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　无。

　7.2.4.5期末（2015年9月10日）本基金持有的流通受限证券

　无。

　7.2.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　无。

　7.2.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　无。

　7.2.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　无。

　7.2.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　(1) 公允价值

　(a) 金融工具公允价值计量的方法

　公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

　第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

　第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

　第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

　(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

　(i) 各层次金融工具公允价值

　于2015年9月10日(基金合同失效前日)，本基金未持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (2014年12月31日：属于第二层次的余额为17，005，885.12元，无属于第一或第三层次的余额)。

　(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

　本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

　(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　无。

　(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

　于2015年9月10日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。

　(d) 不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1博时新机遇混合型证券投资基金

　8.1.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　8.1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金报告期末未持有资产支持证券。

　8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　8.1.12 投资组合报告附注

　8.1.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　8.1.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　8.1.12.3 其他各项资产构成

　■

　8.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　■

　8.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　8.1.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　8.2博时理财30天债券型证券投资基金

　8.2.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2.2债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。

　8.2.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明

　本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。

　8.2.4基金投资组合平均剩余期限

　8.2.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明

　报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。

　8.2.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.2.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　8.2.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

　8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.2.9投资组合报告附注

　8.2.9.1基金计价方法说明

　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。

　8.2.9.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

　8.2.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　8.2.9.4期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　8.2.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§9基金份额持有人信息

　9.1 博时新机遇混合型证券投资基金

　9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

　2、本基金的基金经理未持有本基金。

　9.2 博时理财30天债券型证券投资基金

　9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　■

　份额单位：份

　9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

　■

　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

　2、本基金的基金经理未持有本基金。

　§10 开放式基金份额变动

　10.1 博时新机遇混合型证券投资基金

　单位：份

　■

　注：本基金合同于2015年9月11日生效。

　10.2 博时理财30天债券型证券投资基金

　单位：份

　■

　注：本基金于2015年9月11日正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。

　§11 重大事件揭示

　11.1基金份额持有人大会决议

　转型前—原博时理财30天债券型证券投资基金

　博时理财30天债券型证券投资基金以通讯开会方式召开了基金份额持有人大会，大会表决投票时间自2015年7月11日起，至2015年8月10日17:00结束，会议审议通过了《关于博时理财30天债券型证券投资基金转型有关事项的议案》。根据2014年8月8日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，在实施前预留至少二十个开放日或者交易日供基金份额持有人做出选择。因此，本次基金份额持有人大会决议生效日为2015年8月11日，正式实施转型日为2015年9月11日。

　转型后—博时新机遇混合型证券投资基金

　本报告期内未召开持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1）基金管理人于2015年4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生不再担任博时基金管理有限公司总经理职务，由王德英先生代任博时基金管理有限公司总经理职务；2）基金管理人于2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任徐卫先生担任博时基金管理有限公司副总经理职务；3）基金管理人于2015年7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任江向阳先生担任博时基金管理有限公司总经理职务；4）基金管理人于2015年8月8日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，聘任张光华先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务，洪小源先生不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。

　基金托管人在本报告期内重大人事变动情况：本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未改变。

　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费40，000.00元。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　2015年2月，我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求公司对后台权限设置等问题进行改正，我司立即进行了改正并已经完成了验收。

　除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　11.7.1 博时新机遇混合型证券投资基金

　11.7.1.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

　1、基金专用交易席位的选择标准如下：

　（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　2、基金专用交易席位的选择程序如下：

　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　11.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　11.7.2 原博时理财30天债券型证券投资基金11.7.2．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

　1、基金专用交易席位的选择标准如下：

　(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

　(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

　2、基金专用交易席位的选择程序如下：

　（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

　（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

　11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　博时基金管理有限公司

　二〇一六年三月二十六日

　(原博时理财30天债券型证券投资基金转型)