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2016年03月24日 星期四 上一期  下一期
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富国产业债债券型证券投资基金
二O一六年第一次收益分配公告

2016年3月24日

1公告基本信息

基金名称富国产业债债券型证券投资基金
基金简称富国产业债券
基金主代码100058
基金合同生效日2011年12月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国产业债债券型证券投资基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
收益分配基准日2016年3月22日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.052
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)38,771,857.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)19,385,928.70
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.11
有关年度分红次数的说明本次分红为二O一六年度的第一次分红

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2016年3月25日
除息日2016年3月28日
现金红利发放日2016年3月30日
分红对象权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2016年3月28日的基金份额净值,自2016年3月30日起投资者可以查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

富国基金管理有限公司

2016年3月24日

富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)场内交易价格波动的提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(基金代码:161033,场内简称:智能汽车,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续大幅上涨, 2016年3月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.318元,相对于当日1.004元的基金份额净值,溢价幅度达到31.27%%。截止2016年3月23日,本基金在二级市场的收盘价为1.443元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、智能汽车份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2016年3月24日

富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)场内交易价格波动的提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(基金代码:161033,场内简称:智能汽车,以下简称“本基金”)二级市场交易价格连续大幅上涨, 2016年3月22日,本基金在二级市场的收盘价为1.318元,相对于当日1.004元的基金份额净值,溢价幅度达到31.27%。截止2016年3月23日,本基金在二级市场的收盘价为1.443元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、智能汽车份额的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2016年3月24日

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