关于招商安元保本混合型证券投资基金
认购申请确认比例结果公告
招商安元保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年2月24日开始发售,截至2016年2月25日有效认购申请金额超过《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《招商安元保本混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限20亿元,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年2月25日提前结束本次发售。
根据发售公告的有关规定,本公司对2016年2月25日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。本基金2016年2月25日认购申请确认比例结果为79.16%。
投资者认购申请确认金额=2016年2月25日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
未确认部分的认购款项将自2016年2月29日起由各销售机构退还给投资者。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2016年2月29日