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2016年02月24日 星期三 上一期  下一期
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富国基金管理有限公司

 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

 2016年2月24日

 1. 公告基本信息

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 2. 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

 深圳证券交易所的工作日为富国中证智能汽车指数(LOF)份额的申购、赎回开放日。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

 基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出上述业务申请的,将被视为下一交易日的业务申请。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 3. 日常申购业务

 3.1申购金额限制

 投资者通过场外销售机构(不含直销网点)申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为100元。通过基金管理人直销网点场外申购基金份额,单笔首次申购申请的最低金额为50,000元(含申购费)元,单笔追加申购申请的最低金额为20,000元(含申购费)元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为100元。

 投资者通过场内销售机构申购基金份额,单笔申购申请的最低金额为1,000元。

 3.2申购费率

 3.2.1场外申购费率

 本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

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 3.2.2场内申购费率

 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。

 4. 日常赎回业务

 4.1赎回份额限制

 投资者在某一场外销售机构的某一交易账户内赎回基金份额时,每次对基金份额的赎回申请不得低于10份基金份额。投资者赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

 4.2赎回费率

 本基金场内场外赎回费率都为0.50%。

 5. 日常转换业务

 5.1转换费率

 自2016年2月29日起,基金份额持有人通过本基金管理人的直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)办理本基金转换业务,本基金仅收取转出基金的赎回费用,转出与转入基金申购补差费用免予收取。

 5.2其他与转换相关的事项

 5.2.1转换业务适用范围

 本公司开通富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)与富国中证体育产业指数证券投资基金(基金代码:161030)、富国中证煤炭指数分级证券投资基金(基金代码:161032)、富国创业板指数分级证券投资基金(基金代码:161022)、富国中证军工指数分级证券投资基金(基金代码:161024)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(基金代码:161025)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(基金代码:161026)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:161027)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(基金代码:161028)、富国中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:161029)、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(基金代码:161031)、富国天惠(基金代码:161005)、富国天盈(LOF)(基金代码:161015)、富国天丰(基金代码:161010)和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161017)和之间的基金转换业务。

 今后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务,将另行公告。

 5.2.2转换业务规则

 1、基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台、网上交易系统和电话交易系统)办理上述基金之间的基金转换业务。

 2、登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

 3、基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

 4、基金份额持有人在直销网点申请转换富国中证智能汽车指数(LOF)份额时,每次对富国中证智能汽车指数(LOF)份额的转换申请不得低于10份基金份额。若某笔转换导致基金份额持有人在销售机构托管的单只基金余额不足10份基金份额时,剩余基金份额仍保留在基金持有人的基金账户内。

 5、基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。

 6. 定期定额投资业务

 目前,投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。在本公司网上交易系统,本基金定期定额投资业务支持工行卡、农行卡、建行卡、招行卡、民生卡、中行(通联)、农行(通联)、交行(通联)、招行(通联)、浦发(通联)、光大(通联)、平安(通联)、邮储(通联)、上海银行(通联)、温州银行(通联)、华夏银行(通联)、交行(银联)、民生(银联)、平安(银联)、邮储(银联)、光大(银联)、兴业(银联)。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为200元。若代销机构开通本基金定期定额投资业务,本公司将另行公告。

 7. 基金销售机构

 7.1场外销售机构

 7.1.1直销机构

 1)本公司的直销网点:上海投资理财中心。

 上海投资理财中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼;

 邮政编码:200082;

 传真:021-20361616;

 电话:021-20361818;

 客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)

 2)本公司网上交易系统:www.fullgoal.com.cn

 3)本公司电话交易系统:4008880688(全国统一,均免长途话费)

 基金管理人将适时增加或调整直销机构,并及时公告。

 7.1.2场外代销机构

 本基金的场外代销机构包括中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司等(排名不分先后)。

 7.2场内销售机构

 本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询),包括:爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

 8. 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排

 2016年2月29日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

 9. 其他需要提示的事项

 (1)基金管理人可根据市场情况,合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

 (2)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定,在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

 (3)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2016年1月4日《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关资料。

 (4)有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

 (5)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

 (6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

 富国基金管理有限公司

 2016年2月24日

 关于开通富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)系统内转托管及跨系统转托管业务的公告

 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同已于2016年2月16日正式生效。为了保证基金份额持有人的利益,经富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)申请,本公司决定自2016年2月29日起,开通本基金(场内简称:智能汽车,基金代码:161033)的系统内转托管及跨系统转托管业务。

 一、系统内转托管及跨系统转托管业务

 本基金份额持有人自2016年2月29日起可通过办理系统内转托管及跨系统转托管业务实现基金份额在注册登记系统内、证券登记结算系统内及注册登记系统和证券登记结算系统之间的转登记。

 跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

 本基金系统内转托管业务的办理规则以基金合同、招募说明书和销售机构的相关规定为准。

 二、重要提示

 1、基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。

 2、投资者若希望了解本基金转托管业务详情,可咨询各业务办理机构,或通过本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话95105686,4008880688(全国统一,均免长途费)咨询有关详情。

 3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 2016年2月24日

 富国基金管理有限公司关于增加华融证券为旗下部分开放式证券投资基金代销机构的公告

 根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)签署的销售代理协议,自2016年2月25日起,本公司旗下富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金新增华融证券为代销机构,投资者可在华融证券办理开户业务和上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式或者收取销售服务费的份额类别),具体的业务流程、办理时间和办理方式以华融证券的规定为准。

 其中,富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放类产品,具体开放申购、赎回时间请投资者留意届时公告。

 投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

 华融证券股份有限公司

 客服电话:400-898-9999

 公司网站:www.hrsec.com.cn

 投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

 网址:www.fullgoal.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

 本公告的解释权归本公司所有。

 特此公告。

 富国基金管理有限公司

 二〇一六年二月二十四日

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