根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2016年2月22日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600000浦发银行采用“指数收益法”进行估值调整。对国投瑞银金融地产ETF联接基金持有的国投瑞银金融地产ETF基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的股票600000浦发银行采用“指数收益法”计算所得估值的影响进行估值调整。

　本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

　特此公告。

　国投瑞银基金管理有限公司

　2016年2月23日

　国投瑞银基金管理有限公司

　关于新增开放式基金销售机构的公告

　根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东亚银行（中国）有限公司（以下简称“东亚中国”）签署的开放式基金销售代理协议，自2016年2月26日起，东亚中国将新增代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

　一、代理基金

　■

　二、东亚中国同时开放办理上述基金的定期定额投资业务，具体办理以东亚中国的相关业务规定为准。对于东亚中国的定期定额投资业务，每只基金每期申购金额不低于人民币500元(含申购手续费)。

　三、东亚中国已开通国投瑞银旗下部分基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。本次东亚中国新增开通国投瑞银美丽中国混合的转换业务。

　四、东亚中国将开通上述基金的申购费率优惠活动，具体业务内容以东亚中国相关规定为准。

　五、相关咨询方式如下：

　1、东亚中国客服电话：800-830-3811

　2、东亚中国网址：www.hkbea.com.cn

　3、本公司客服电话：400-880-6868

　4、本公司网站：www.ubssdic.com

　欢迎广大投资者到东亚中国销售网点咨询、办理相关业务。

　特此公告。

　国投瑞银基金管理有限公司

　2016年2月23日