根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2016年2月22日起,对本公司旗下证券投资基金持有的 “金亚科技(代码:300028)”进行估值调整,估值价格为8.60元。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
银河基金管理有限公司
2016年2月23日